كتابة :
المحلل محمود عبد الله
مراجعة :
المحلل محمود عبد الله
| زمن القراءة: 4 دقيقة
ملخص تحليل الذهب اليوم
الاتجاه العام للذهب: هابط على المدى المتوسط، بينما تظل أي ارتفاعات حالية مجرد ارتدادات تصحيحية ما لم يتم اختراق مستويات المقاومة الرئيسية.
نقاط دعم الذهب اليوم: 4000 – 3975 – 3900 دولار للاوقية.
نقاط مقاومة الذهب اليوم: 4090 – 4130 – 4200 دولار للاوقية.
توصيات تداول الذهب اليوم:
السيناريو الايجابى: شراء الذهب من مستوى الدعم 3965 دولار والهدف 4100 دولار والاستوب 3930 دولار.
السيناريو السلبى: بيع الذهب من مستوى المقاومة 4120 دولار والهدف 4000 دولار والاستوب 4180 دولار.
ملاحظة: التوصيات مناسبة للمتداولين متوسطي الأجل مع الالتزام الصارم بإدارة رأس المال.
إدارة المخاطر: يوصى بعدم المخاطرة بأكثر من 2% من رأس المال في الصفقة الواحدة، خاصة مع توقعات استمرار التقلبات عقب قرارات السياسة النقدية الأمريكية.
الرسم البيانى المباشر لاسعار الذهب الدولار الامريكى XAU/USD
التحليل الفنى اليومى الذهب مقابل الدولار الامريكى XAU/USD:
تعافى الذهب بصورة مؤقتة خلال تعاملات أمس ليلامس 4116 دولارًا للأوقية عقب إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قراره بشأن السياسة النقدية، إلا أن هذا الصعود افتقد الزخم الكافي للاستمرار، لتعود الضغوط البيعية سريعًا وتدفع الأسعار بحسب منصات شركات تداول الذهب للتراجع نحو 4030 دولارًا وقت إعداد هذا التقرير.
ويعكس هذا الأداء استمرار هيمنة الاتجاه الهابط على المدى المتوسط، حيث لا تزال موجات الصعود تواجه عمليات بيع عند مستويات المقاومة، بينما يترقب المتداولون اختبار المستوى النفسي المهم عند 4000 دولار للأوقية.
التحليل الأساسي للذهب
أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير، إلا أن رسالته جاءت أكثر تشددًا مما كانت تتوقعه الأسواق، بعدما أظهر استمرار قلق صناع السياسة النقدية بشأن التضخم، مع تصويت ثلاثة أعضاء لصالح رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.
ورغم أن تثبيت الفائدة كان متوقعًا على نطاق واسع، فإن لهجة البنك المركزي عززت توقعات استمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول، وهو ما دعم الدولار الأمريكي ورفع عوائد سندات الخزانة، الأمر الذي حدّ من جاذبية الذهب باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا.
في المقابل، لا تزال التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط العالمية تغذي المخاوف من عودة الضغوط التضخمية، وهو ما قد يدفع البنوك المركزية إلى الإبقاء على سياساتها النقدية المتشددة لفترة أطول، ليظل ذلك عاملًا سلبيًا بالنسبة لأسعار الذهب خلال المرحلة الحالية.
النظرة الفنية للذهب اليوم
من الناحية الفنية لسعر الذهب، لا يزال الاتجاه العام يميل إلى السلبية طالما استقرت الأسعار دون منطقة 4130-4200 دولارًا. ويظل المستوى النفسي عند 4000 دولار للأوقية محور التداولات خلال الجلسات المقبلة، إذ إن كسره والإغلاق دونه قد يفتح الطريق أمام امتداد الموجة الهابطة نحو 3975 دولارًا، ثم 3900 دولار للأوقية.
أما في المقابل، فإن تجاوز 4130 دولارًا سيعد أول إشارة على تحسن الزخم الشرائي، بينما يبقى اختراق 4200 دولار الشرط الفني الذي قد يؤكد انتهاء الاتجاه الهابط الحالي وعودة السيطرة للمشترين.
ماذا تقول المؤشرات الفنية؟
لا تزال المؤشرات الفنية تميل إلى السلبية، وإن كانت لا تستبعد حدوث ارتدادات قصيرة الأجل. مؤشر القوة النسبية RSI-14 يتحرك قرب مستوى 45، أي دون مستوى الحياد (50)، وهو ما يعكس استمرار ضعف الزخم الشرائي وسيطرة البائعين على الاتجاه العام.
مؤشر MACD عاد لإعطاء إشارات سلبية مع تراجع الزخم الصاعد، بما يدعم احتمالات استمرار الضغوط البيعية.
كما يواصل المتوسط المتحرك البسيط لـ100 يوم التداول دون المتوسط المتحرك لـ200 يوم، وهو ما يؤكد بقاء الاتجاه المتوسط الأجل في المسار الهابط.
