كتابة :
المحلل محمود عبد الله
مراجعة :
المحلل محمود عبد الله
| زمن القراءة: 4 دقيقة
ملخص تحليل الذهب اليوم
الاتجاه العام للذهب: يقترب من نقطة الحياد.
نقاط دعم الذهب اليوم: 5020 – 4960 – 4840 دولار للاوقية.
نقاط مقاومة الذهب اليوم: 5200 – 5290 – 5400 دولار للاوقية.
توصيات تداول الذهب اليوم:
شراء الذهب من مستوى الدعم 4980 دولار والهدف 5400 دولار والاستوب 4900 دولار.
بيع الذهب من مستوى المقاومة 5280 دولار والهدف 4970 دولار والاستوب 5360 دولار.
ملاحظة: التوصيات مناسبة للمتداولين متوسطي وطويلي الأجل مع الالتزام الصارم بإدارة رأس المال.
الرسم البيانى المباشر لاسعار الذهب/ الدولار الامريكى XAU/USD
التحليل الفنى اليومى الذهب/ الدولار الامريكى XAU/USD:
استمرار قوة الدولار الامريكى الى جانب التوقعات بان البنوك المركزية العالمية لن تتعجل فى وتيرة خفض معدلات الفائدة وسط توقعات بارتفاع معدلات التضخم العالمية وسطا ارتفاعات مستمرة لاسعار الطاقة. كلها عوامل زادت من الضغط على مكاسب مؤشر سعر الذهب وحسب منصات شركات تداول الذهب فقد لاحظنا عمليات بيع لجنى الارباح تحركت على اثرها اسعار الذهب اللحظية الى مستوى الدعم 5051 دولار للاوقية خلال جلسة الخميس. وكان الاعلى للاسعار فى نفس جلسة التداول مستوى المقاومة 5195 دولار للاونصة. سعر الذهب الان 5085 دولار للاونصة وقت كتابة التحليل.
عوامل التاثير على تداول الذهب اليوم
حسب توقعات محللى الذهب سيظل سوق تداول الذهب يتاثر بمستوى الدولار الامريكى ومدى اقبال المستثمرين على شراء الملاذات الامنة مع استمرار حرب ايران ولا بوادر على توقف العمليات العسكرية فى منطقة الشرق الاوسط فى وقت قريب. قد يستغل مستثمرو الذهب تراجع الاسعار للتفكير فى الشراء من جديد.
فنيا وحسب الاداء على شارت اليومى كسر المستوى النفسى 5000 دولار للاوقية سيدفع المؤشرات الفنية الى خطوط الحياد.
حاليا مؤشر القوة النسبية RSI لفترة 14 يوما حول قراءة 52 اقرب نقطة لاختراق خط الحياد ال 50 والذى يفصل بين سيطرة الدببة والثيران على الاتجاه. فى نفس الوقت خطى مؤشر الماكد MACD يميلان بثبات لاسفل. محطات التداول الاقرب للدببة 4990 و 4820 دولار للاوقية. فى المقابل كسر المقاومة 5250 دولار للاونصة مهما للثيران للعودة للتحكم فى اتجاه الذهب وبالتالى الاستعداد لاختراقات صعودية اقوى.
سيتأثر تداول الذهب اليوم الى جانب التوترات الجيوسياسية العالمية بالاعلان عن تفاصيل تقرير التوظيف الامريكى الى جانب مبيعات التجزئة والتى تؤثر بشكل مباشر وقوى على اداء الدولار الامريكى وسياسات بنك الاحتياطى الفيدرالى وبالتالى على اسعار الذهب اللحظية.
من افضل شركات التداول. قد ارتفع سعر الذهب، الذي يُنظر إليه تقليديًا كأداة للتحوط ضد عدم الاستقرار الجيوسياسي، بنحو 20% هذا العام، على الرغم من أنه لا يزال أقل بكثير من أعلى مستوياته التي سجلها في وقت سابق من هذا العام.
وكان قد علق محللو بنك آي إن جي ING على اداء السوق وعوامل التاثير بالقول: “إن التأثير التضخمي للصراع في الشرق الأوسط، من خلال الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، قد يعزز التوقعات بارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول، وهو ما يمثل عائقًا أمام الأصول غير المدرة للدخل مثل الذهب”.
وأضافوا: “مع ذلك، فإن حالة عدم اليقين الجيوسياسي المرتفعة لا تزال تدعم علاوة المخاطرة، مما يساعد على دعم الأسعار على الرغم من التحديات التي تواجه أسعار الفائدة”.
فى نفس الصدد يقول محللون في بنك ANZ: “يراقب السوق عن كثب تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على التضخم. وقد دفع هذا بالفعل المتداولين إلى تقليص رهاناتهم على المزيد من خفض أسعار الفائدة”. وباعتباره أصلًا غير مُدرّ للدخل، يستفيد تداول الذهب عادةً عندما تنخفض العوائد الحقيقية، لأن ذلك يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك.
