كتابة :
المحلل محمود عبد الله
مراجعة :
المحلل محمود عبد الله
| زمن القراءة: 5 دقيقة
خلال جلسة تداول الامس. انخفضت أسعار النفط بنحو 4% ، إذ طغت الآمال في التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران على المخاوف من استنزاف المخزونات بسرعة، في ظل استمرار إغلاق مضيق هرمز نتيجة لتجدد الأعمال العدائية بين البلدين.
عبر افضل منصات شركات تداول النفط فقد تراجع سعر خام غرب تكساس الى مستوى 87.77 دولار للبرميل بالقرب من الادنى منذ اكثر من شهر. وتراجع سعر خام برنت الى مستوى 94.55 دولار للبرميل.
الرسم البيانى المباشر لخام غرب تكساس
تطورات حرب ايران تؤثر على مسار الاسعار
بشكل عام يبدو أن المتداولين والمضاربين متفائلون، مجددًا، بإمكانية اقتراب الولايات المتحدة الامريكية وإيران من التوصل إلى اتفاق إطاري يمدد وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا، ويسمح بمواصلة المفاوضات بشأن إعادة فتح مضيق هرمز وبرنامج إيران النووي.
وحسب تعليق خبراء اسواق السلع في بنك آي إن جي “تتعرض أسعار النفط لضغوط وسط تغير التوقعات بشأن اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران، على الرغم من استمرار ارتفاع المخاطر نتيجة التوتر المتصاعد قرب مضيق هرمز”.
وأشاروا إلى أن “الأسعار تتعرض لضغوط نتيجة تحسن المعنويات بشأن اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران، حتى مع استمرار الأعمال العدائية وبقاء مضيق هرمز مغلقاً فعلياً. وتتواصل الأنشطة العسكرية قرب المضيق، بما في ذلك الضربات الأمريكية وتقارير عن اشتباكات إيرانية”.
ويوم الثلاثاء، اتهمت إيران الولايات المتحدة بـ”انتهاك خطير” لوقف إطلاق النار، وذلك عقب الضربات الأمريكية الجديدة على مواقع صواريخ وقوارب في جنوب إيران، والتي وصفتها القيادة المركزية الأمريكية بأنها “دفاع عن النفس”.
وبشكل عام. فقد طغت الضجة المثارة حول اتفاق محتمل على أساسيات السوق في الأسابيع الأخيرة، حيث يحاول المتداولون استغلال السوق على أمل التوصل إلى اتفاق، متجاهلين إلى حد كبير أزمة الطاقة العالمية، إذ لا تزال معظم الإمدادات من الشرق الأوسط محصورة خلف مضيق هرمز.
وعلى صعيد اخر مؤثر على السوق فمن المتوقع أن تؤثر بيانات المخزونات الصادرة عن معهد البترول الأمريكي (API) ، والتقرير الأسبوعي للبترول الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) اليوم الخميس، على سوق النفط في الساعات المقبلة، في حين يأمل المتداولون – ويراهنون على ما يبدو – على التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.
تحليل سعر خام غرب تكساس:
حسب النظرة الفنية للنفط فقد انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط من نمط المثلث المتماثل الذي كان يتشكل منذ أوائل أبريل، حيث تراجع السعر دون الحد الأدنى حول منطقة 94.51 دولارًا للبرميل، مما يؤكد تحولًا هبوطيًا في زخم السعر.
ويحوم السعر حاليًا حول 90.25 دولارًا للبرميل، وقد يُعاد اختبار مستوى الدعم المكسور قبل أن يدفع البائعون السعر إلى مزيد من الانخفاض.
وإذا صمد مستوى الدعم المكسور ليصبح سقفًا جديدًا لأي ارتداد، فقد ينخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط إلى مستوى امتداد فيبوناتشي 38.2% عند 88.36 دولارًا كأول هدف هبوطي. وقد يؤدي كسر مستمر دون هذا المستوى إلى فتح المجال أمام مستوى فيبوناتشي 50% عند 86.46 دولارًا، ثم مستوى امتداد فيبوناتشي 61.8% عند 84.55 دولارًا.
وقد تمتد الخسائر الأكبر إلى مستوى 76.4% عند 82.20 دولارًا، بينما قد يؤدي الكسر الكامل في نهاية المطاف إلى دخول مستوى امتداد فيبوناتشي 100% عند 78.40 دولارًا حيز التنفيذ.
وايضا لقد تجاوز المتوسط المتحرك البسيط لـ 100 يوم المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم، مما يؤكد أن الاتجاه الهابط هو الأرجح، وأن زخم الهبوط سيكتسب زخمًا أكبر من هذه النقطة. وكلا المؤشرين يميلان الآن فوق حركة السعر، وقد يشكلان مقاومة ديناميكية لأي محاولات ارتداد.
ومع ذلك، يتجه مؤشر ستوكاستيك صعودًا من منطقة ذروة البيع، لذا من المحتمل حدوث ارتداد قصير الأجل أو إعادة اختبار لمستوى دعم المثلث المكسور قبل أن يستعيد البائعون سيطرتهم. ومع ذلك، سيحتاج المؤشر إلى دفع أكثر استدامة قبل الإشارة إلى انعكاس كامل للاتجاه.
ومن ناحية أخرى، لا يزال مؤشر القوة النسبية (RSI) يتجه نحو الانخفاض ولم يصل بعد إلى منطقة ذروة البيع، مما يفسح المجال أمام السعر لمواصلة الهبوط في ظل سيطرة البائعين. وقد يتزامن انخفاض المؤشر إلى منطقة ذروة البيع مع تشكل مستوى دعم أقوى حول مستويات فيبوناتشي الأعمق.
الخلاصة:
يبدو أن التقدم المحرز في مفاوضات اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران يؤثر سلبًا على أسعار السلع ومنها النفط، حيث يتطلع المتداولون إلى إمكانية إعادة فتح مضيق هرمز وتخفيف حدة أزمة الإمدادات العالمية.
