TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
كتابة : 
شهدت أسعار النفط الخام أرتفاعا طفيفا يوم الأربعاء، حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 45 سنتا، أو 0.6٪، إلى 76.93 دولار للبرميل. وفي الوقت نفسه، ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (WTI) بمقدار 47 سنتا، أيضا بنسبة 0.6٪، إلى 73.67 دولار للبرميل. وعلى الرغم من هذه الحركة الصعودية، لا يزال سعر خام برنت بالقرب من أدنى مستوى له في سبعة أشهر، وذلك تحت ضغط المخاوف المستمرة بشأن ضعف الطلب واحتمال الركود في الولايات المتحدة الامريكية.
التوترات في الشرق الأوسط توفر بعض الدعم لأسعار النفط
كان قد قدم خطر تصعيد الصراع في الشرق الأوسط بعض الدعم لأسعار النفط منذ يوم الثلاثاء. وبرزت مخاوف بشأن انقطاع الإمدادات مع استعداد المنطقة لهجمات جديدة محتملة من جانب إيران وحلفائها، في أعقاب مقتل أعضاء كبار في جماعتي حماس وحزب الله الأسبوع الماضي. وكان المسؤولون الأميركيون، بمن فيهم وزير الخارجية أنتوني بلينكين، على اتصال دائم بالحلفاء لمنع أي تصعيد. وأشار المحلل في بنك ANZ دانييل هاينز إلى أن أي تصعيد للصراع في الشرق الأوسط قد يؤدي إلى زيادة خطر انقطاع الإمدادات من المنطقة.
البيانات الاقتصادية الأميركية والصينية تؤثر على أسعار النفط
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، هبطت العقود الآجلة لخام برنت إلى أدنى مستوياتها منذ أوائل يناير/كانون الثاني، في حين بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط أدنى مستوياتها منذ فبراير/شباط. وكان هذا الانخفاض جزءا من هبوط أوسع نطاقا في سوق الأسهم، مدفوعا بمخاوف من ركود محتمل في الولايات المتحدة بعد بيانات الوظائف الضعيفة. وتعليقا على ذلك أكد تاماس فارغا من شركة PVM للسمسرة النفطية على حالة عدم اليقين في السوق، قائلاً: ما إذا كان الانعكاس في أسعار الأصول الخطرة سيثبت أنه مجرد انتقاء للقاع قبل استمرار عمليات البيع أو أن المستثمرين استغرقوا الوقت لتقييم الآثار المتوسطة الأجل لبيانات الوظائف الأمريكية بشكل شامل هو أمر مفتوح للنقاش.
وإضافة إلى التوقعات الهبوطية، كشفت بيانات التجارة الصينية أن واردات النفط الخام اليومية في يوليو انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ سبتمبر 2022. وبالإضافة إلى ذلك، أظهرت البيانات الأمريكية زيادة غير متوقعة في مخزونات النفط الخام والبنزين. وأفادت مصادر السوق نقلاً عن أرقام معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء أن مخزونات النفط الخام والبنزين والمقطرات الأمريكية ارتفعت الأسبوع الماضي.
آفاق المحللين بشأن تحركات أسعار النفط في المستقبل
ناقش ديفيد موريسون، كبير محللي السوق في تريد نيشن، الجوانب الفنية التي تؤثر على أسعار خام غرب تكساس الوسيط. وأشار إلى أنه في يوم الإثنين، انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط إلى أدنى مستوى له منذ منتصف يناير/كانون الثاني. ومنذ ذلك الحين، ظل هذا المستوى المنخفض ثابتًا، وتمكن سعر الخام من تحقيق ارتفاع متواضع وتوحيد. ويشير الرسم البياني للساعة إلى انتعاش في الزخم الصعودي، وهذا من شأنه أن يشجع أولئك الذين يأملون في أن يكون القاع قد وصل. ومع ذلك، أشار موريسون أيضًا إلى مقاومة محتملة حول 74 دولارًا، والتي قد تشير إما إلى انخفاض آخر أو ارتفاع أكثر استدامة اعتمادًا على ردود أفعال السوق.
وبشكل عام، لا تزال التوقعات الأساسية لأسعار النفط متأثرة بالمخاوف بشأن ضعف نمو الطلب. وكانت قد أشارت البيانات الأخيرة من الصين إلى انخفاض كبير في ميزانها التجاري، مع انخفاض واردات النفط الخام اليومية إلى أدنى مستوياتها في ما يقرب من عامين. وهذا، إلى جانب إشارات تباطؤ الاقتصاد الأمريكي، يساهم في الضغط الهبوطي على أسعار النفط.
تحليل سعر النفط الخام:
لا يزال سعر خام غرب تكساس الوسيط في وضع بيع، حيث يستمر السعر في التراجع بعد ارتداده عن قمة المثلث الهابط. ويقترب السعر الآن من قاع المثلث عند حوالي 68.20 دولارًا للبرميل. ويقع المتوسط المتحرك البسيط 100 فوق المتوسط المتحرك البسيط 200 مما يشير إلى أن مسار المقاومة الأقوى هو الاتجاه الصعودي أو أن الارتداد من المرجح أن يحدث عند منطقة الدعم. ومن ناحية أخرى، يتم تداول النفط الخام أسفل المتوسطين المتحركين، لذا يمكن أن يصمدا كمقاومة ديناميكية بالقرب من قمة المثلث.
وفى نفس الوقت يبدو أن مؤشر ستوكاستيك جاهزًا للارتفاع من منطقة ذروة البيع للإشارة إلى عودة الزخم الصعودي، ويمتلك المذبذب مساحة كبيرة للصعود قبل أن يعكس الإرهاق بين المشترين. ولم يصل مؤشر القوة النسبية إلى منطقة ذروة البيع بعد ولكنه يبدو مستعدًا أيضًا للتحول شمالًا، مما يشير إلى أن الثيران قد يكونون حريصين على الهجوم.
ومؤخرا قد أثرت عمليات البيع الضخمة في السوق بشكل كبير على الأصول الخطرة، بما في ذلك السلع الأساسية مثل النفط الخام، وفي وقت مبكر من الأسبوع حيث أعاد المتداولون النظر في مخاوف الركود بسبب فشل البيانات المتتالية في التقارير الأمريكية وهبوط سوق الأسهم. ومع ذلك، بدا أن التعافي قد حدث في اليوم التالي، حيث حجز المتداولون الأرباح من عمليات البيع القصيرة وعاد القليل من الهدوء إلى الأسواق. وعليه فقد حقق سعر النفط الخام بعض المكاسب على أساس التوقعات المحسنة للطلب العالمي ولكنه لا يزال على أرض مهتزة قبل بيانات المخزون.
هذا الشارت من منصة tradingview