كتابة :
المحلل محمود عبد الله
مراجعة :
المحلل محمود عبد الله
| زمن القراءة: 5 دقيقة
خلال جلسة تداول اليوم الاربعاء. أرتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط نحو 65 دولارًا للبرميل ، موسعة مكاسبها التي تجاوزت 2% عن الجلسة السابقة، مدعومة بعقوبات أمريكية جديدة وانخفاض حاد في مخزونات النفط الخام. وحسب أخر التطورات المؤثرة على سوق النفط فقد فرضت الولايات المتحدة الامريكية قيودًا جديدة على شخصية إيرانية بارزة متورطة في شحن غاز البترول المسال والنفط، مما أثار تكهنات بأن العقوبات قد تحد من الصادرات الإيرانية.
الرسم البيانى المباشر لسعر النفط الخام
وفي غضون ذلك، أظهرت بيانات الصناعة انخفاض مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 4.6 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو ما قد يكون أكبر انخفاض منذ نوفمبر إذا أكدته البيانات الرسمية في وقت لاحق من اليوم. كما تحسنت المعنويات على نطاق أوسع في أعقاب تعليقات إدارة ترامب التي تشير إلى أن الصفقات التجارية مع الهند واليابان تقترب، ومع الإشارة أيضًا إلى أن الجمود الأمريكي الصيني غير مستدام. وبالإضافة إلى ذلك، ساعد تأكيد ترامب بأنه لا يخطط لإقالة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكى جيروم باول في تهدئة المخاوف بشأن استقلال السياسة النقدية الأمريكية.
نصائح تداول:
أرقام المخزونات النفطية الامريكية
قدّر معهد البترول الأمريكي (API) انخفاض مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة الامريكية بمقدار 4.565 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 18 أبريل. وقدّر المعهد زيادة قدرها 2.4 مليون برميل في الأسبوع السابق. وحتى الآن هذا العام، لا تزال مخزونات النفط الخام مرتفعة بأكثر من 19 مليون برميل، وفقًا لحسابات أويل برايس بناءً على بيانات معهد البترول الأمريكي.
وفى نفس الصدد وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أفادت وزارة الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي (SPR) ارتفعت بمقدار 500 ألف برميل لتصل إلى 397.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 18 أبريل. وتظل مستويات المخزون في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي أقل بمئات الملايين من مستويات المخزون قبل سحب الاحتياطي البترولي الاستراتيجي في عهد إدارة بايدن.
وحسب المعلن أيضا فقد أنخفضت مخزونات البنزين في الأسبوع المنتهي في 18 أبريل، بمقدار 2.180 مليون برميل، بعد انخفاضها بمقدار 3 ملايين برميل في الأسبوع السابق. ووفقًا لأحدث بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أصبحت مخزونات البنزين، اعتبارًا من الأسبوع الماضي، أقل بنسبة 1% من متوسطها لخمس سنوات في هذا الوقت من العام. كما انخفضت مخزونات نواتج التقطير هذا الأسبوع، بمقدار 1.640 مليون برميل في الأسبوع الأخير. وفي الأسبوع السابق، انخفضت مخزونات نواتج التقطير بمقدار 3.2 مليون برميل. وكانت قد أظهرت أحدث بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات نواتج التقطير كانت بالفعل أقل بنحو 11% من متوسطها لخمس سنوات حتى الأسبوع المنتهي في 11 أبريل.
التحليل الفنى لسعر النفط الخام:
عزيزى القارىء وحسب التداولات الاخيرة. يواصل سعر خام غرب تكساس الوسيط إظهار زخم صعودي، حيث يتداول ضمن نموذج إسفين صاعد حدّد مسار السعر طوال الشهر. ويحوم السعر حاليًا بالقرب من مستوى 64.07 دولارًا للبرميل، مُظهرًا بوادر قوة مع اقترابه من الحد العلوي للنموذج عند 65.00 دولارًا للبرميل. وكان قد حافظ السعر على موقعه فوق المتوسطين المتحركين البسيطين 100 و200 مؤكدًا أن المسار لا يزال صاعدًا. وتُوفّر هذه المتوسطات المتحركة دعمًا ديناميكيًا، مع تجاوز المتوسط المتحرك البسيط 100 لمتوسطه المتحرك البسيط 200، مما يُعزز الميل الصعودي في السوق. وبالنظر إلى مؤشرات التذبذب، يُظهر كلٌّ من مؤشر ستوكاستيك ومؤشر القوة النسبية إشارات صعودية، لكنهما يقتربان من منطقة ذروة الشراء.
وفى نفس الوقت يتذبذب مؤشر ستوكاستيك قرب الحد العلوي، مما يُشير إلى أن المشترين ما زالوا مُسيطرين على السوق، لكنهم قد يُصابون بالإرهاق قريبًا. وبالمثل، يتجه مؤشر القوة النسبية في المنطقة العلوية دون أن يصل بعد إلى مستويات ذروة الشراء القصوى، مما يُشير إلى وجود مجال لاحتمالية الارتفاع. ويُظهر تحرك السعر أنه بعد اختبار قاع الوتد بالقرب من 57.00 دولارًا للبرميل في أوائل مارس، وكان قد شهد سعر النفط الخام انتعاشًا مُستمرًا، مُشكلًا قيعانًا وقممًا أعلى. ويبدو أن الحيادية الاخيرة تكتسب زخمًا لاختبار مُحتمل لقمة القناة عند 65.00 دولارًا، مع وجود مستوى مقاومة هام تالٍ عند منطقة 65.50-66.00 دولارًا.
وإذا استمر الزخم الصعودي الحالي، فقد يستهدف سعر خام غرب تكساس الوسيط قمة الوتد حول 65.00-65.50 دولارًا للبرميل على المدى القريب. ومع ذلك، ينبغي على المتداولين توخي الحذر مع اقتراب مؤشرات التذبذب من مستويات ذروة الشراء، مما قد يُحفز تراجعًا نحو 62.50 دولارًا للبرميل أو حتى الحد الأدنى قرب 60.00 دولارًا للبرميل، مما قد يُمثل نقطة دخول محتملة للمستثمرين الصاعدين الذين يتطلعون إلى الانضمام إلى الاتجاه الصعودي السائد.
