TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
كتابة : فى الثلث الاخير لشهر أغسطس أنطلق زوج العملات الدولار الاسترالى مقابل الين اليابانى AUD/JPY فى مسار تصحيح لاعلى أنطلاقا من مستوى الدعم 94.40 بمكاسب الى مستوى المقاومة 96.25 قبل أن يغلق تداولات الاسبوع مستقرا حول مستوى 96.17 مكاسب الارتداد لاعلى الاخيرة حركت مؤشر القوة النسبية RSI لفترة 14 يوما صوب قراءة 54 بعيدا عن خط الحياد مما يدعم الانطلاق لاعلى وفى نفس الوقت خطى مؤشر الماكد فى بداية التحول لاعلى.
عوامل التأثير على الدولار الاسترالى
على جبهة السياسة النقدية. فقد خفض بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة المستهدف للمرة الثالثة هذا العام في أغسطس، ليصل الآن إلى 3.60%. وأشار البنك المركزي الاسترالى إلى إمكانية استمرار التيسير التدريجي للسياسة النقدية، وتعتقد السوق أن “التدريجي” لا يعني عقد اجتماعات متتالية. ومع ذلك، ومع تبقي ثلاثة اجتماعات خلال العام، يُتوقع أن يشهد سوق العقود الآجلة تخفيضات بنحو 30-35 نقطة أساس. ومن المتوقع أن يصل سعر الفائدة النهائي إلى ما يقارب 3% العام المقبل.
ومنذ يناير 2005، فقد أبرمت الولايات المتحدة وأستراليا أتفاقية تجارة حرة شملت السلع غير الزراعية، لكنها استثنت المنسوجات والملابس. ورغم أن الاتفاقية لم تمنع الولايات المتحدة من فرض رسوم بنسبة 10% على جميع الصادرات الأسترالية إلى الولايات المتحدة (والتعرض للتعريفات القطاعية)، إلا أنها ردعت عن فرض “تعريفات متبادلة” جديدة.
التحليل الفنى لزوج الدولار استرالى ين يابانى:
عزيزى القارىء وحسب الاداء الاخير يتداول زوج الدولار الأسترالي/الين الياباني AUD/JPY ضمن قناة هابطة واضحة المعالم خلال الأسابيع القليلة الماضية، حيث أرتد السعر مؤخرًا من قاع القناة عند مستوى ٩٤.٤١، وبدأ في التراجع نحو مستويات تصحيح فيبوناتشي الرئيسية. ويختبر زوج العملات حاليًا مستوى تصحيح فيبوناتشي ٣٨.٢٪ عند ٩٥.60، والذي شكّل بعض المقاومة الأولية. وقد يؤدي الاختراق المستمر فوق هذا المستوى إلى تقدم زوج الدولار الأسترالي/الين الياباني نحو مستوى تصحيح ٥٠٪ عند ٩٥.٦٢، يليه مستوى تصحيح فيبوناتشي ٦١.٨٪ عند 96.30. ويتزامن هذا المستوى الأخير مع مستوى الدعم السابق الذي تحول إلى مقاومة، وقد يُشكّل سقفًا أكثر أهمية للتصحيح الحالي.
ومن منظور أوسع، لا يزال هيكل القناة الهابطة قائمًا، حيث يعمل الحد العلوي للقناة كمقاومة ديناميكية. وطالما ظل السعر دون خط الاتجاه هذا ومستويات فيبوناتشي الرئيسية، فإن مسار المقاومة الأقل يشير إلى الاتجاه الهبوطي. ويبدو أن المتوسط المتحرك البسيط 100 يتجه نحو الانخفاض ويتقاطع مع المتوسط المتحرك البسيط 200، مما يؤكد ترسخ الزخم الهبوطي. وتتسع الفجوة بين هذه المتوسطات المتحركة، مما يعكس عادةً تزايد الضغط الهبوطي، ويشير إلى أن أي تراجعات يجب اعتبارها فرص بيع وليست انعكاسات للاتجاه.
وفى نفس الوقت يرتفع مؤشر ستوكاستيك حاليًا من منطقة ذروة البيع، مما يشير إلى أن المشترين قد دخلوا السوق لتقديم دعم مؤقت. ومع ذلك، يقترب المذبذب من مستوى المنتصف، ويشير الانعكاس من هذه المستويات إلى أن الارتداد التصحيحي يفقد زخمه. ويُظهر مؤشر القوة النسبية (RSI) أيضًا بعض التعافي من حالة ذروة البيع، ولكنه لا يزال أدنى بكثير من نقطة المنتصف، مما يعكس الميل الهبوطي الكامن. ولدى مؤشر الزخم مجالٌ للارتفاع أكثر قبل الوصول إلى مستويات ذروة الشراء، مع أن أي فشل في الحفاظ على الزخم الصعودي قد يُشير إلى تجدد ضغط البيع.
وفي حال الرفض عند مستويات مقاومة فيبوناتشي الحالية، خاصةً إذا صاحبته أنماط شموع انعكاسية هبوطية، فمن المرجح أن يستأنف زوج الدولار الأسترالي/الين الياباني AUD/JPY أنخفاضه نحو قاع القناة، أو قد يكسره هبوطًا ليُسجل قيعانًا جديدة.
نصائح تداول:
البيانات الاقتصادية المؤثرة على أسعار صرف العملات:
حسب بيانات المفكرة الاقتصادية. وفى اليابان، فستركز على الإنفاق الرأسمالي والإنفاق الأسري، والمؤشرات الرائدة والمتزامنة، ونمو الأجور. وفي أستراليا، سيشهد الأسبوع الحالي إصدار بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، المتوقع نموه بنسبة 0.5%، بالإضافة إلى أرقام التجارة لشهر يوليو، وتصاريح البناء، وموافقات المنازل الخاصة، والحساب الجاري، ومؤشر مجموعة Ai للصناعة، وبيانات إنفاق الأسر. ومن الصين ذات التأثير على الدولار الاسترالى أيضا ، ستُسلّط الأضواء على تقارير مؤشر مديري المشتريات الرسمي الصادر عن مكتب الإحصاءات الوطنية ومؤسسة كايكسين لشهر أغسطس، والتي من المتوقع أن تستمر في الإشارة إلى ضعف أداء المصانع ومرونة قطاع الخدمات، حيث تعهدت بكين بتقديم المساعدة في قروض المستهلكين لتحفيز الاقتصاد وخفض الطاقة الإنتاجية لدعم هوامش الأعمال.
