TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
كتابة : ليومين على التوالى حاول زوج الدولار الاسترالى مقابل الين اليابانى AUD/JPY الارتداد لاعلى ولكن مكاسبه لم تتعدى مستوى المقاومة 95.60 متعافيا من خسائر طالت فى منتصف الاسبوع مستوى الدعم 94.40 وأغلق تداولات الاسبوع مستقرا حول مستوى 95.35 عزيزى القارىء ضع فى الاعتبار بأن الاتجاه العام لزوج دولار استرالى ين يابانى حسب الاداء على شارت اليومى لا يزال هبوطيا ومكاسبه الاخيرة لم ترقى حتى الان الى تحول وأختراق على الاقل للنظرة الهبوطية.
وزادت مكاسب زوج العملات وذلك مع أستيعاب المتداولين لبيانات التضخم الأخيرة. وحسب نتائج المفكرة الاقتصادية فقد أرتفع مؤشر أسعار المستهلك اليابانى الأساسي بنسبة 3.1% على أساس سنوي في يوليو 2025، بأنخفاض طفيف عن 3.3% في يونيو، ولكنه تجاوز توقعات السوق البالغة 3%. وظل الرقم أعلى بكثير من هدف بنك اليابان البالغ 2%، مما عزز توقعات حدوث تحول في السياسة النقدية.
ويتوقع المحللون أن يظل التضخم الأساسي فوق 3% لفترة طويلة، مما يعزز التوقعات بأن بنك اليابان قد يرفع أسعار الفائدة في وقت مبكر من أكتوبر.
وحسب تداولات أسواق العملات الفوركس. فقد أستقر الدولار الأسترالي منهيًا سلسلة خسائره والتي أستمرت أربع جلسات، ولكنه في طريقه إلى انخفاض بنسبة 1.3% خلال الأسبوع، مسجلاً بذلك ثاني انخفاض أسبوعي له. وتعرضت العملة لضغوط من ارتفاع الدولار الأمريكي، والذي من المتوقع أن يحقق أداءً أسبوعيًا قويًا، في ظل استعداد الأسواق العالمية لخطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في جاكسون هول، والذي قد يحدد مسار أسعار الفائدة على المدى القريب.
وعلى الصعيد المحلي، ظلت الأسواق المالية تتوقع بشكل شبه كامل خفضًا آخر بمقدار 25 نقطة أساس من قِبَل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسترالي في سبتمبر، والذي من شأنه أن يرفع أسعار الفائدة إلى 3.35%، مع توقعات بمزيد من التيسير نحو 3.10%. وفي غضون ذلك، قدّم أنتعاش ملحوظ في نشاط الأعمال بعض الدعم للدولار الأسترالي، حيث تسارع مؤشر قطاع التصنيع إلى 59.2 نقطة في أغسطس، وارتفع مؤشر قطاع الخدمات إلى 55.1 نقطة من 54.1 نقطة في الشهر السابق.
تراجع الأسهم الأسترالية عن مستوى قياسي
وحسب التداولات وعبر منصات شركات تداول الاسهم. فقد أنخفض مؤشر S&P/ASX 200 للاسهم الاسترالية بنسبة 0.6% ليغلق عند 8,967 نقطة يوم الجمعة، متراجعًا عن أعلى مستوى قياسي بلغ 9,000 نقطة الذي تم اختراقه لأول مرة في الجلسة السابقة، مما أوقف ارتفاعًا استمر جلستين، في ظل استعداد الأسواق لخطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي باول الذي طال انتظاره في جاكسون هول. ويُنظر إلى هذا الخطاب على أنه إشارة سياسية رئيسية ومحرك رئيسي للتقلبات في الأسواق العالمية.
وفي وقت سابق، غذّت بيانات الوظائف الأمريكية الضعيفة الآمال في تخفيضات حادة للأسعار، لكن تصريحات بنك الاحتياطي الفيدرالي الحذرة ومخاطر التضخم المستمرة جعلت أسعار السوق منذ ذلك الحين تتحرك بشكل أقل في سبتمبر. وعلى صعيد الشركات، بدا أن المستثمرين قد جنوا أرباحهم بعد أن تجاوز المؤشر حاجزًا نفسيًا هامًا، حيث برزت أسهم ذات وزن كبير بين أكبر الخاسرين، بما في ذلك بنك CBA، أكبر بنك مُقرض، (-0.6%)، وشركة CSL العملاقة للتكنولوجيا الحيوية (-4.2%)، وشركة Goodman (-2.6%)، وشركة Fortescue (-1.1%).
ومع ذلك، فقد أرتفع المؤشر الاسترالى بنسبة 0.3% خلال الأسبوع، مسجلاً ثالث مكاسبه الأسبوعية، ويعود ذلك جزئيًا إلى الرهانات الحذرة على توقعات سياسة بنك الاحتياطي الأسترالي.
المستويات الفنية لزوج الدولار الاسترالى ين يابانى:
عزيزى القارىء وحسب التداولات الاخيرة عبر شارت اليومى لا يزال الاتجاه العام على شارت اليومى لزوج الدولار الاسترالى ين يابانى AUD/JPY هبوطيا ولن يحدث أختراق حقيقى للنظرة الهبوطية الحالية بدون تحرك زوج العملات صوب مستويات المقاومة 96.60 و 98.00 على التوالى. وعلى الجانب الهبوطى على نفس الفترة الزمنية سيظل الدعم 94.00 الاهم لزيادة سيطرة الدببة على أتجاه زوج الدولار الاسترالى ين يابانى AUD/JPY خسائره الاخيرة حركت مؤشر القوة النسبية RSI لفترة 14 يوما صوب قراءة 45 دون خط المنتصف مما يدعم النظرة الهبوطية وفى نفس الوقت خطى مؤشر الماكد MACD يميلان بقوة لاسفل.
نصائح تداول:
البيانات الاقتصادية المؤثرة على أسعار صرف العملات:
حسب بيانات المفكرة الاقتصادية. تواجه اليابان أسبوعًا حافلًا بالبيانات الاقتصادية، بما في ذلك الإنتاج الصناعي، ومبيعات التجزئة، والبطالة، وثقة المستهلك، والتضخم في طوكيو. وأما في أستراليا، فسيكون التركيز على محضر اجتماع السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الأسترالي، مع تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل. ستشمل البيانات الرئيسية أيضًا مؤشر أسعار المستهلك الشهري وأرقام الإنفاق الرأسمالي.
وفي الصين، سيراقب المستثمرون قراءات مؤشر مديري المشتريات الرسمية لأحدث مؤشر لثاني أكبر اقتصاد في العالم، بينما قد تشير الأرباح الصناعية إلى تأثير تخفيضات الطاقة الإنتاجية على هوامش الربح.
هل من الافضل شراء الدولار الاسترالى فى الايام المقبلة ؟
وفى هذا الصدد يُبقي بعض خبراء تداول العملات الفوركس على مراكزهم طويلة الأجل على الدولار الأسترالي خلال الفترة المتبقية من أغسطس. وفي تحديث صدر منتصف الشهر، يقول المحللون: “لشهر أغسطس، يُوصي مُصنِّف العملات الأجنبية لمجموعة العشرة (G10) بشراء الدولار الأسترالي والين الياباني، وبيع الفرنك السويسري والكرونة النرويجية مقابل الدولار الأمريكي.” ويستند هذا التقييم والتوقعات إلى نتائج نموذج أستراتيجية داخلي يهدف إلى إعطاء إشارات تداول طويلة/قصيرة الأجل لعملات مجموعة العشرة للشهر القادم. وتُصنَّف العملات بناءً على أدائها النسبي في الشهر السابق مقارنةً بمجموعة من المتغيرات المالية والاقتصادية. وتُصمَّم استراتيجيات التداول لتحقيق عوائد مُثلى.
حيث يعتمد النموذج على ثلاثة عشر مُتغيرًا اقتصاديًا كليًا/ماليًا تقليديًا، ويتوقع أسعار الفائدة الفورية لكل عملة للشهر التالي. وقد حقق عائدًا إجماليًا بنسبة 5%.
