TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
كتابة : لاسبوعين على التوالى يتحرك زوج العملات الدولار الاسترالى مقابل الين اليابانى AUD/JPY فى نطاقات ضيقة ولكن فى الحيز الصعودى ما بين مستوى الدعم 97.24 ومستوى المقاومة 98.23 وأغلق تداولات الاسبوع الماضى مستقرا حول مستوى 97.75 حيث يترقب الثيران المزيد من زخم أيجابى لاستكمال المكاسب أو التعرض لعمليات بيع لجنى الارباح بعد فترة صعود قوية مؤخرا.
الدولار الاسترالى يتأثر بأرقام التضخم الاخيرة
حسب منصات شركات التداول الموثوقة. فقد أرتفع سعر صرف الدولار الأسترالي بعد أن أظهر مؤشر التضخم الشهري في أستراليا ارتفاعًا مفاجئًا. وحسب نتائج بيانات المفكرة الاقتصادية فقد بلغ معدل التضخم الشهري في أستراليا 3.0% على أساس سنوي في أغسطس، وهو أعلى من المتوقع (2.9%) وأعلى من قراءة الشهر السابق (2.8%). ويقلل هذا المؤشر من أحتمالات خفض المزيد من أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي، مما يعزز عوائد السندات قصيرة الأجل وسعر صرف الدولار الأسترالي.
كما أرتفعت مؤشرات التضخم الأخرى التي يركز عليها بنك الاحتياطي الأسترالي: فقد أرتفع مؤشر التضخم الشهري باستثناء السلع المتغيرة مثل الوقود والطعام والسفر (التضخم الأساسي) بنسبة 3.4% خلال الأشهر الاثني عشر حتى أغسطس، بعد ارتفاع بنسبة 3.2% في الأشهر الاثني عشر حتى يوليو. وبلغ معدل التضخم السنوي المعدل 2.6% في أغسطس، بانخفاض من 2.7% في يوليو.
وحسب تداولات أسواق العملات الفوركس. فقد أرتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.3% مقابل الدولار الأمريكي AUDUSD ليبلغ سعر الصرف 0.6620. وأنخفض سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأسترالي GBP/AUD بنسبة 0.67% إلى 2.0366، وهو معرض لخطر الانخفاض تحت متوسط الحركة الأسية 200 يوم، ما قد يشير إلى تغيير في اتجاه السعر. وبالنسبة للعملة الأوروبية الموحدة، ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.60%، ليصل سعر صرف يورو استرالى EUR/AUD إلى 1.7796.
وكما هو معلوم يرتبط أرتفاع سعر صرف الدولار الأسترالي بأنخفاض احتمالات خفض سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي في نوفمبر. وتشير توقعات السوق إلى أن احتمالات خفض سعر الفائدة في نوفمبر باتت متساوية تقريباً، مقارنة بنسبة 70% المتوقعة أمس. ويؤثر تقرير سوق العمل المخيب للآمال الصادر الأسبوع الماضي، والذي أظهر انخفاضاً مفاجئاً في عدد الوظائف بلغ 5400 وظيفة في أغسطس، على مؤشرات التضخم ويساهم في تعزيز احتمالات خفض سعر الفائدة. ومن جانبه يعتقد بنك ويستباك أن بنك الاحتياطي الأسترالي يتابع عن كثب الوضع في سوق العمل، ومن المتوقع أن يقرر خفض سعر الفائدة في نوفمبر، مع توقعات بخفض إضافي قدره 50 نقطة أساس في عام 2026.
ويشارك بنك كومنولث الأسترالي هذا الرأي، حيث يعتقد أن بنك الاحتياطي الأسترالي مستعد لخفض سعر الفائدة في نوفمبر، ولكن هذه الفرضية لم تعد مؤكدة، وذلك بحسب ما صرّح به هارى أوتلي، الاقتصادي في البنك. وأضاف بالقول: “تتزايد حدة التوتر في البيانات الاقتصادية الأسترالية”. ويظهر هذا التوتر في ضعف سوق العمل، وهو ما يدفع البنوك المركزية عادةً إلى خفض أسعار الفائدة، بينما يفرض استمرار ارتفاع التضخم فوق المستوى المستهدف توخي الحذر. ومع تساوٍ في أحتمالات خفض سعر الفائدة في نوفمبر، سيحظى تقرير التضخم وتقرير سوق العمل لشهر أكتوبر بمزيد من الاهتمام، إذ من المتوقع أن يكونا حاسمين في تحديد القرار النهائي.
وبشكل عام فمن المتوقع أن يكون الدولار الأسترالي أكثر حساسية من المعتاد للتغيرات في المؤشرات الاقتصادية المحلية.
التوقعات الفنية لزوج الدولار الاسترالى ين يابانى:
حسب الاداء على شارت اليومى الاتجاه العام لزوج الدولار الاسترالى ين يابانى AUD/JPY لا يزال صاعدا وكسر المقاومة 98.00 كما حدث مؤخرا يؤكد قوة سيطرة الثيران والاستعداد لاختراقات صعودية أقوى لحين وصول المؤشرات الفنية صوب مستويات تشبع قوية بالشراء. حاليا مؤشر القوة النسبية RSI لفترة 14 يوما حول قراءة 59 لا يزال لديه فرص لتحقيق مكاسب أكبر قبل أن يصل الى ذروة الشراء وكذلك خطى مؤشر الماكد MACD لا يزالان فى تحول صعودى. وستظل المقاومة 98.85 الاهم للثيران للانطلاق سريعا الى المقاومة النفسية 100.00 على التوالى. وفى المقابل وعلى نفس الفترة الزمنية سيحدث كسر أولى للاتجاه الصعودى فى حال نجح الدببة فى الانطلاق صوب مستويات الدعم 96.90 و 95.00 على التوالى. عدا ذلك ستظل النظرة العامة لزوج العملات صاعدة.
وكما ذكرت من قبل سيظل زوج الدولار الاسترالى ين يابانى رهن معنويات المستثمرين تجاه الاقبال على المخاطرة من عدمه حيث أن الين اليابانى من أهم الملآذات ألآمنة للمستثمرين فى أوقات عدم اليقين الى جانب مستقبل سياسات البنوك المركزية والحروب التجارية التى تقودها الادارة الامريكية وبالاخص تجاه الصين.
نصائح تداول:
البيانات الاقتصادية المؤثرة على أسعار صرف العملات:
حسب بيانات المفكرة الاقتصادية. وفي اليابان، من المتوقع أن يُظهر استطلاع رأي الشركات Tankan للفصل الثالث تحسنًا طفيفًا، وبالإضافة إلى ملخص آراء بنك اليابان. وتشمل البيانات الاقتصادية الأخرى ثقة المستهلك، والإنتاج الصناعي، والبطالة، ومبيعات التجزئة، وبدء أعمال البناء، وطلبات البناء. وفي غضون ذلك، من المتوقع أن تُبقي سلطات النقد في أستراليا على أسعار الفائدة دون تغيير. ومن المتوقع أن يتوسع فائض الميزان التجاري في أستراليا بشكل طفيف. ستكون تراخيص البناء، وحجم الائتمان، ونفقات الأسر، ومؤشر Ai Group الصناعي محل تركيز أيضًا.
وفي الصين، ستوفر تقارير مؤشر مديري المشتريات من المكتب الوطني للإحصاء وRatingDog نظرة ثاقبة على الأوضاع الاقتصادية في سبتمبر. وتشير توقعات مؤشر مديري المشتريات الرسمي إلى انكماش طفيف آخر في قطاع التصنيع ونمو ضعيف في قطاع الخدمات. كما سيتم إصدار بيانات أرباح الصناعة قبل عطلة اليوم الوطني، حيث ستكون الأسواق مغلقة من 1 إلى 8 أكتوبر.
