ليومين على التوالى يتخلى زوج العملات الدولار الاسترالى ين يابانى AUD/JPY عن مكاسبه الاقوى والتى تحرك على أثرها صوب مستوى المقاومة 97.30 الاعلى لزوج العملات منذ خمسة أسابيع ولكن عمليات البيع التى جرت وسط صفقات بيع لجنى الارباح حركت زوج العملات صوب مستوى الدعم 96.31 قبل أن يغلق تداولات الاسبوع الماضى مستقرا حول مستوى 96.68 فى وقت تترقب فيه أسعار العملات توجهات البنوك المركزى العالمية نحو تخفيف السياسة أو العكس الى جانب مسار الحروب التجارية التى تقودها الادارة الامريكية ضد الاقتصادات العالمية الاخرى وهو ما يضر الدولار الاسترالى كثيرا.
التوقعات الفنية لزوج الدولار الاسترالى ين يابانى:
عزيزى القارىء وحسب التداولات الاخيرة فقد سجّل زوج الدولار الأسترالي مقابل الين الياباني AUD/JPY تطورًا فنيًا ملحوظًا بأختراقه قمة القناة الهابطة والتي كانت تكبح حركة السعر منذ أوائل يوليو، مما يشير إلى احتمال حدوث انعكاس في الاتجاه الهبوطي الممتد. ويشير هذا الاختراق فوق مقاومة القناة عند 97.30 إلى أن المشترين قد اكتسبوا أخيرًا زخمًا كافيًا لتغيير ديناميكيات الاتجاه الأساسي.
وعموما يتداول الزوج دولار استرالى ين يابانى حاليًا عند 96.83، ويبدو أنه في المراحل الأولى من التراجع بعد أختراقه الأولي، وهو سلوك طبيعي حيث غالبًا ما تعيد الأسواق أختبار مستويات المقاومة المكسورة أو تبحث عن مناطق دعم قريبة قبل استئناف الاتجاه الصعودي الذي بدأ مؤخرا. وفى نفس الوقت تكشف مستويات تصحيح فيبوناتشي عن عدة مستويات دعم محتملة قد يلجأ إليها مشتري الانخفاضات. حيث يقع مستوى تصحيح 38.2% عند 96.21، يليه مستوى تصحيح 50% عند 95.87، والذي يتزامن مع منطقة الاختراق الأخيرة، وقد يُمثل نقطة أنعطاف رئيسية.
وقد يصل تصحيح أعمق إلى مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8% عند 95.53، إلا أن هذا سيمثل تراجعًا أكبر قد يختبر قوة الاتجاه الصعودي الناشئ.
ولكن يبدو أن المتوسطات المتحركة تستجيب للاختراق، حيث بدأت المؤشرات قصيرة الأجل بالحياد، مما قد يُمهّد لتكوين تقاطع صعودي. وسيؤكد هذا التطور الفني تحول الزخم بشكل أكبر، ويوفر دعمًا إضافيًا لنظرية الانعكاس. وتشير قراءات مؤشر ستوكاستيك إلى أن الارتفاع الأخير قد دخل منطقة ذروة الشراء، مما يُفسر التراجع الحالي على أنه نشاط جني أرباح وليس استئنافًا للاتجاه الهبوطي الأوسع. ولدى المذبذب مجالٌ للانخفاض نحو مستويات محايدة، مما يشير إلى أن التصحيح قد يمتد أكثر قبل عودة المشترين. ويعكس مؤشر القوة النسبية أيضًا القوة الأخيرة، ولكنه يُظهر علامات تباطؤ، مما يدعم سيناريو التراجع مع الحفاظ على ميلٍ إيجابي فوق مستوى المنتصف. وعموما إذا نجح أيٌّ من مستويات دعم فيبوناتشي في إيقاف التصحيح، فقد يستأنف زوج الدولار الأسترالي/الين الياباني AUD/JPY صعوده نحو أختبار مستويات مقاومة أعلى حول المنطقة النفسية 98.00.
وأقتصاديا قد عمل مؤشر أسعار المستهلك القوي والناتج المحلي الإجمالي لصالح الدولار الأسترالي، بينما يُلقي انخفاض عوائد سندات الحكومة اليابانية بثقله على الين الياباني.
نصائح تداول:
البيانات الاقتصادية المؤثرة على أسعار صرف العملات:
حسب بيانات المفكرة الاقتصادية. وفي اليابان، ستُراقب الأسواق المالية بأهتمام الأرقام النهائية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، وتضخم أسعار المنتجين لشهر أغسطس، وبيانات الحساب الجاري، وطلبيات أدوات الآلات، ونتائج تقرير رويترز تانكان، واستطلاعات ثقة قطاع التصنيع. وفي أستراليا، سيتابع المستثمرون ثقة المستهلكين والشركات، وتوقعات التضخم، وتراخيص البناء النهائية، وموافقات الإسكان الخاص.
ومما يؤثر على الدولار الاسترالى من الصين، حيث سيركز المستثمرون على بيانات التجارة لشهر أغسطس، والتي من المتوقع أن تُظهر تباطؤًا في كلا من الصادرات والواردات. ومن المتوقع أيضًا انكماش الأسعار، حيث من المتوقع أن ينخفض مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.2% ومؤشر أسعار المنتجين بنسبة 2.9%. وقد تشمل البيانات الإضافية مبيعات السيارات والقروض الجديدة باليوان، بينما من المقرر أن تجتمع اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب.
مكاسب سوق الذهب تدعم قوة الدولار الاسترالى
حسب منصات شركات تداول الذهب. فقد أرتفعت أسعار الذهب اللحظية بقوة، مما دعم عملات السلع، في حين قد يكون بنك الاحتياطي الأسترالي على وشك إنهاء دورة تخفيضات الفائدة. ويُرى هذان العاملان وراء الأداء المتفوق المستمر للدولار الأسترالي، وهو ثاني أفضل عملة بين عملات مجموعة العشرة عند تحليلها على مدى أسبوع واحد.
وحسب تداولات أسواق العملات فقد صمد الدولار الأسترالي أمام تراجع السندات يوم الثلاثاء، ويعود ذلك على الأرجح إلى قاعدة الصادرات الأسترالية المتينة، التي تدعم شروط التبادل التجاري (حيث يميل المصدرون الصافيون إلى أن يكونوا أقل تأثرًا بمخاوف سوق السندات). وفي الوقت نفسه، تتلقى شروط التبادل التجاري الأسترالي دعمًا إضافيًا بفضل قفزة أخرى في سعر الذهب؛ إذ يُعد الذهب رابع أكبر مصدر دخل ثابت من الصادرات الأسترالية، ومصدرًا رئيسيًا للعملات الأجنبية للبلاد.
وكان قد قفز سعر الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3600 دولارًا للأونصة ، مواصلًا اتجاهه الصعودي الذي بدأ منذ نوفمبر 2022. وحسب رؤية خبراء أسواق السلع فمع عودة المستثمرين إلى مكاتبهم، سيلاحظون حدثين رئيسيين حدثا في غيابهم. أولًا، بعد استقرار الأسعار خلال الأشهر القليلة الماضية، ارتفع سعر الذهب بشكل حاد وهو في حالة هياج. ووفقًا للخبراء، يعود الارتفاع الأخير في أسعار الذهب إلى التوقعات بخفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في سبتمبر. وكما هو معلوم فإن تخفيضات أسعار الفائدة تزيد من جاذبية الذهب مقارنةً بالأصول الأمريكية ذات الفائدة.
وبشكل عام. يبدو أن التضخم العالمي مستقر عند مستويات مرتفعة، مما يجعل السندات أقل جاذبية للمستثمرين، ويدفعهم للبحث عن بدائل لتخزين القيمة. وحسب بعض الخبراء فأن التوقعات لمتوسط سعر الذهب عند 3500 دولار أمريكي للأونصة في الربع الرابع من عام 2025 تبدو منخفضة للغاية بالفعل. ونشير إلى مخاطر ارتفاع توقعاتنا للربع القادم، حيث أصبح الوصول إلى 3650 دولارًا للأونصة احتمالًا حقيقيًا.
وعلى صعيد أخر. تُقدم السياسة النقدية حوافز داعمة، حيث أشارت ميشيل بولوك، محافظة بنك الاحتياطي الأسترالي، إلى أن هناك مجالًا ضئيلًا لخفض أسعار الفائدة أكثر نظرًا لقوة الاقتصاد. وبعد أن أفاد مكتب الاحتياطي الأسترالي بنمو الاقتصاد بمعدل ربع سنوي قدره 0.6% في الربع الثاني، قالت بولوك بإن نتيجة الناتج المحلي الإجمالي كانت أقوى بقليل مما توقعه البنك. وبناءً على ذلك، من المحتمل أنه “إذا استمر هذا الوضع، فقد لا يتبقى الكثير من انخفاضات أسعار الفائدة”. ومع تراجع أحتمالات المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة، تحظى عوائد سندات الحكومة الأسترالية قصيرة الأجل بدعم أفضل من نظيراتها العالمية، مما يمنح الدولار الأسترالي دعمًا من هامش أسعار الفائدة.
