بنهاية تداولات الاسبوع الماضى تعرض زوج الدولار الاسترالى مقابل الين اليابانى AUD/JPY لعمليات بيع لجنى الارباح بعدما أختبر مستوى المقاومة 109.00 بخسائر أمتدت الى مستوى الدعم 107.20 وأغلق تداولات الاسبوع مستقرا حول مستوى 107.40 . وحسب الاداء عبر منصات شركات التداول الموثوقة. زادت مكاسب الين اليابانى مقابل باقى العملات الرئيسية الاخرى وذلك بعد قرار بنك اليابان بالإبقاء على سعر الفائدة، وهو قرار كان متوقعًا على نطاق واسع.
عوامل قوة الين اليابانى
حسب توقعات ومراقبة خبراء تداول العملات الفوركس. لم نرى سبب وجيه لمكاسب الين اليابانى القوية المفاجئة سوى التشبع القوى بالبيع مقابل باقى العملات. الى جانب ترقب المستثمرين لاحتمالية تدخل البنك المركزى اليابانى فى الاسواق لوقف أنهيار سعر العملة.
وعلى جبهة السياسة لنقدية. فقد أبقى بنك اليابان سعر الفائدة عند 0.75%، وهو أعلى مستوى له منذ عام 1995، وأكد استعداده لرفع أسعار الفائدة إذا تحققت التوقعات الاقتصادية وتوقعات الأسعار، وذلك بعد أن عدّل أربعة من أصل ستة توقعات للتضخم بالزيادة. ومن جانبه فقد أشار محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، إلى أن حجم الزيادات السعرية التي ستُجريها الشركات اليابانية في أبريل سيكون عاملًا رئيسيًا في المناقشات حول رفع أسعار الفائدة المحتمل. وعموما لدى متداولين العملات مخاوف من أن يضعف سعر الين أكثر إذا لم يُعلن البنك المركزي اليابانى عن أي زيادات إضافية في أسعار الفائدة، وسط تزايد المخاوف المالية التي أدت إلى عمليات بيع مكثفة في السندات المحلية والعملة.
وعلى جبهة السياسة العامة، حلت رئيسة الوزراء، سناء تاكايتشي، مجلس النواب، مما يمهد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة في 8 فبراير.
التوقعات الفنية لزوج الدولار الاسترالى / ين يابانى:
عزيزى القارىء وحسب الاداء على الرسم البيانى للاطار الزمنى اليومى الاتجاه العام لزوج الدولار الاسترالى ين يابانى AUD/JPY لايزال صاعدا وخسائره الاخيرة لم ترقى بعد الى تغير واضح فى الاتجاه ولن يحدث ذلك بدون نجاح الدببة فى الانطلاق بزوج العملات أولا الى محيط مستويات الدعم 106.70 و 104.80 على التوالى. بعد تجدد البيع عاد مؤشر القوة النسبية RSI لفترة 14 يوما للاستقرار حول قراءة 65 أقل بنسبة ضئيلة من خط ذروة الشراء. وفى المقابل لا يزال مؤشر الماكد MACD فى منطقة ذروة الشراء بالفعل.
وفى ظل نظرة الصعود المستمرة لزوج الدولار الاسترالى ين يابانى ستكون المقاومة النفسية 110.00 هدفا مثاليا قادما للثيران أن أستمرت عوامل مكاسبه الاخيرة.
نصائح تداول:
تأثر الدولار الاسترالى بالاشارات تجاه سياسات البنك المركزى
حسب تداولات أسواق العملات الفوركس. تجاوزت بيانات الوظائف الاسترالية التوقعات بشكل كبير، مما يزيد من احتمالات رفع بنك الاحتياطي الأسترالي لسعر الفائدة في فبراير. وحسب نتائج البيانات يقترب الاقتصاد الأسترالي من تحقيق نمو قوي، وهو بحاجة إلى رفع أسعار الفائدة. وعموما فهذه هي الرسالة التي يحملها سوق العمل الأسترالي، حيث أضاف ما مجموعه 65.2 ألف وظيفة في ديسمبر، وفقًا لمكتب الإحصاءات الأسترالي، متجاوزًا التوقعات التي كانت تشير إلى 27 ألف وظيفة. وانخفض معدل البطالة فى البلاد بشكل غير متوقع إلى 4.1%.
وحسب أسعار العملات. قفز سعر الدولار الأسترالي أستجابةً لهذه البيانات، في إشارة واضحة إلى أن الأسواق المالية تتوقع مناقشة رفع سعر الفائدة من قبل البنك المركزي في اجتماعات السياسة النقدية القادمة. وحسب مراقبة خبراء التداول: “ساهم تزايد حالة عدم اليقين بشأن السياسة الأمريكية في عهد إدارة ترامب، فيما يتعلق بالسياسة الخارجية والتجارية والتدخل في استقلالية بنك الاحتياطي الفيدرالي، في ضعف سعر الدولار الأمريكي خلال العام الماضي. ومن المرجح أن يستمر فقدان الثقة في صنع السياسات الأمريكية في التأثير سلبًا على الدولار الأمريكي، كما رأينا في بداية هذا العام.”
وعلى أثر التوقعات. فقد أرتفع عائد السندات الأسترالية لأجل عامين – المرتبط ارتباطًا وثيقًا بتوقعات سعر الفائدة الأساسي للبنك المركزي – إلى أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2024 ليصل إلى 4.155%. وهذا الارتفاع في عوائد السندات يدفع الدولار الأسترالي للارتفاع. وحسب مراقبة خبراء الاقتصاد. تتجلى بوضوح تداعيات الارتفاع الكبير في أعداد الوظائف: فالنمو القوي في الوظائف يدعم الأجور ويعزز الطلب على السلع والخدمات، مما يؤدي إلى التضخم. وحسب المعلن يتجاوز معدل التضخم في أستراليا، وفقًا لمؤشر أسعار المستهلك، الهدف المحدد البالغ 2.0% ليصل إلى 3.4%.
وعموما تتوقع الأسواق المالية أن يضطر بنك الاحتياطي الأسترالي إلى رفع أسعار الفائدة لكبح جماح الاقتصاد المزدهر والحد من ارتفاع التضخم. وحسب مسار سوق العملات الفوركس. يُعد الدولار الأسترالي العملة الأفضل أداءً في عام 2026، وتؤكد البيانات الاخيرة هذا التوقع.
أبرز الاحداث والبيانات الاقتصادية المؤثرة على زوج العملات:
عزيزى القارىء وكما هو موضح ضمن بيانات المفكرة الاقتصادية. ومما سيؤثر على مسار الدولار الاسترالى مقابل الين اليابانى. فمن اليابان، سينصب التركيز على محضر اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان في ديسمبر، حيث رفع سعر الفائدة القياسي إلى أعلى مستوى له في 30 عامًا عند 0.75%، بالإضافة إلى أرقام التضخم في طوكيو، ومن المتوقع أن ينخفض معدل التضخم الأساسي انخفاضًا طفيفًا إلى 2.2% من 2.3%. ومن المرجح أن يكون الإنتاج الصناعي اليابانى قد انخفض بوتيرة أبطأ بنسبة 0.4%، بينما من المتوقع أن ينخفض بدء بناء المساكن بشكل أكثر اعتدالًا بنسبة 4.1%. وتشمل المؤشرات الرئيسية الأخرى معدل البطالة وثقة المستهلك.
وفي أستراليا، سيقيّم المستثمرون معدل تضخم المستهلكين لشهر ديسمبر، حيث من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم الاسترالى السنوي إلى 3.6% من 3.4%. كما ستكون ثقة قطاع الأعمال وبيانات تضخم الإنتاج للربع الرابع محط اهتمام المستثمرين. وفي الصين، ستتجه الأنظار إلى بيانات أرباح الصناعة لشهر ديسمبر، إلى جانب قراءات مؤشر مديري المشتريات التصنيعي وغير التصنيعي الرسمية الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء لشهر يناير، والتي يُتوقع أن تُظهر ارتفاعاً طفيفاً في نمو قطاع التصنيع.
