تحليل أسعار النفط الفنية اليوم: أسعار النفط تتجه لإغلاق الأسبوع على ارتفاع

دفعت الجولة الأخيرة من العقوبات الأمريكية التي أستهدفت اثنين من أكبر مصدري النفط في روسيا أسعار النفط الخام العالمية إلى الارتفاع، حيث من المتوقع أن تُنهي الخامات القياسية الأسبوع على ارتفاع بعد سلسلة من الخسائر. وعبر منصات شركات تداول النفط يستقر سعر خام غرب تكساس حول مستوى 61.90 دولار للبرميل وسعر خام برنت حول مستوى 66.00 دولار للبرميل وكان قد أنخفض سعرا الخامين بشكل طفيف عن سعر يوم الخميس، لكنهما في طريقهما لارتفاع كبير منذ يوم الاثنين، حيث أضاف كل منهما حوالي 4 دولارات للبرميل خلال تلك الفترة.

الرسم البيانى المباشر لسعر النفط الخام

العقوبات الامريكية على النفط الروسى

تشير التقارير الأولية حول تأثير العقوبات الأمريكية الأخيرة، والتي تستهدف روسنفت ولوك أويل، إلى أن المشترين الصينيين والهنود يُعلقون طلباتهم الجديدة مؤقتًا حتى يتأكدوا من حمايتهم من أي إجراءات تتعلق بالعقوبات من واشنطن. ومع ذلك، يُرجح المحللون أن هذا التوقف لن يستمر طويلًا. حيث تُصدر شركتا روسنفت ولوك أويل معًا أكثر من مليوني برميل يوميًا من الشحنات الخارجية، ومعظم هذه الشحنات متجهة إلى الصين والهند.

وعموما سيكون من الصعب على كلا البلدين إيجاد بديل سريع، لا سيما من حيث السعر، حيث تستقبل الصين بالفعل جميع تدفقات النفط الخام الإيراني الصادرة تقريبًا. ومع ذلك، يبدو أن الشعور السائد في أسواق النفط، بعد الصدمة الأولية، هو قناعة بأن العقوبات لن تُحدث أي آثار زلزالية بعيدة المدى على توازن العرض والطلب العالمي.

ومن جانبها فقد قامت الصين بالفعل ببناء مخزوناتها النفطية هذا العام، مما ساهم في عزل نفسها عن صدمات العرض المحتملة.

وذكّر محللو أسواق السلع في ING بالعقوبات التي فرضتها إدارة بايدن على شركتي غازبروم نفط وسورجوتنفتغاز، والتي لم تُحدث أي تأثير ملموس على شحنات النفط الروسية إلى الخارج. حيث قال المحللون ب “إن العقوبات المفروضة على الشركات التي تنتج أكثر من 5 ملايين برميل يوميًا من النفط لها أثر كبير”، وأضافوا: “علينا أن ننتظر لنرى ما إذا كانت هذه العقوبات الأخيرة أكثر فعالية، أو ما إذا كانت روسيا قادرة على التحايل عليها، كما فعلت مع القيود في وقت سابق من هذا العام”.

التحليل الفنى لسعر النفط الخام:

عزيزى القارىء وحسب التداولات الاخيرة يتداول سعر خام غرب تكساس الوسيط ضمن قناة هبوطية على الإطار الزمني لأربع ساعات، مما يشير إلى استمرار الاتجاه الهبوطي. وكان قد أختبر السعر مؤخرًا منطقة الاهتمام حول مستوى 62.05 دولارًا للبرميل، والذي ظلّ ثابتًا كسقف قوي حتى الآن. ويُظهر مؤشر تصحيح فيبوناتشي أين حاول المشترون الدفاع عن مراكزهم خلال الارتداد الأخير من أدنى مستوى للتأرجح بالقرب من 56.00 دولارًا للبرميل.

ويقع مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2% عند 57.95 دولارًا للبرميل، بينما يقع مستوى تصحيح فيبوناتشي 50% عند 56.69 دولارًا للبرميل. وكان قد أستقر السعر عند مستوى 62.05 دولارًا للبرميل، مما يشير إلى أن البائعين حريصون على العودة إلى السوق والضغط من أجل استمرار الانخفاض. ومع ذلك، تكشف أداة امتداد فيبوناتشي عن أهداف هبوطية محتملة إذا اكتسبت عمليات البيع زخمًا من هنا. ويقع مستوى الامتداد 0.618 عند 55.42 دولارًا للبرميل، يليه مستوى فيبوناتشي 0.764 عند 53.85 دولارًا للبرميل، ثم الامتداد الكامل عند 51.32 دولارًا للبرميل.

وأيضا مع بونوص مجانى بدون أيداع يقع المتوسط المتحرك البسيط 100 أدنى من المتوسط المتحرك البسيط 200، مما يؤكد أن المسار الاقوى هو هبوطي، أو أن عمليات البيع من المرجح أن تكتسب زخمًا أكثر من أن تنعكس. ويبدو أيضًا أن السعر يتحرك دون كلا المؤشرين، لذا قد يشكلان مقاومة ديناميكية في حالات الارتفاع.

وفى نفس الوقت يحوم مؤشر ستوكاستيك بالقرب من منطقة ذروة الشراء، مما يعكس إرهاقًا لدى المشترين، لذا فإن الانخفاض يعني عودة ضغط البيع. يمتلك المذبذب مجالًا واسعًا للانخفاض قبل الوصول إلى منطقة ذروة البيع، مما يشير إلى أن البائعين قد يظلون مسيطرين، مما قد يؤدي إلى انخفاض النفط الخام إلى مستويات امتداد فيبوناتشي التالية. ووصل مؤشر القوة النسبية (RSI) أيضًا إلى منتصفه ويتجه نحو الانخفاض، لذا قد يستمر السعر في اتباع نفس النهج بينما يسيطر المضاربون على الانخفاض. وعليه فقد يؤكد اختراق قاع القناة وقاع التأرجح الأخير أن خام غرب تكساس الوسيط (WTI) في طريقه لاختبار الأهداف الهبوطية المحددة بأداة التمديد.

نصائح تداول: