كتابة :
المحلل محمود عبد الله
مراجعة :
المحلل محمود عبد الله
| زمن القراءة: 4 دقيقة
ملخص تحليل الذهب اليوم
الاتجاه العام للذهب: هبوطى.
نقاط دعم الذهب اليوم: 4370 – 4310 – 4220 دولار للاوقية.
نقاط مقاومة الذهب اليوم: 4500 – 4580 – 4700 دولار للاوقية.
توصيات تداول الذهب اليوم:
شراء الذهب من مستوى الدعم 4360 دولار والهدف 4500 دولار والاستوب 4310 دولار.
بيع الذهب من مستوى المقاومة 4570 دولار والهدف 4300 دولار والاستوب 4600 دولار.
ملاحظة: التوصيات مناسبة للمتداولين متوسطي وطويلي الأجل مع الالتزام الصارم بإدارة رأس المال.
الرسم البيانى المباشر لاسعار الذهب/ الدولار الامريكى XAU/USD
التحليل الفنى اليومى الذهب/ الدولار الامريكى XAU/USD:
على عكس المعتاد تقوم البنوك المركزية ببيع جزء من احتياطيات الذهب لديها لدعم السيولة والعملات فى مواجهة قوة الدولار الامريكى. تلك الخطوة زادت من الضغوط السلبية على تداول الذهب فى نهاية تداولات الاسبوع. عبر منصات شركات تداول الذهب فقد تراجعت اسعار المعدن الاصفر اليوم الى مستوى الدعم 4370 دولار للاوقية قبل ان تستقر الاسعار حول مستوى 4430 دولار للاونصة وقت كتابة التحليل.
سيناريو هبوط الذهب يزداد قوة
لا تزال قوة الدولار الامريكى تدفع اسعار الذهب اللحظية الى مستويات هبوطية اقوى. واستقرار الاداء لما دون الدعم 4400 دولار للاوقية يحرك المؤشرات الفنية الى مستويات تشبع قوية بالبيع كما نلاحظ على اداء مؤشر القوة النسبية RSI لفترة 14 يوما ومؤشر MACD الماكد على شارت اليومى اعلاه. يتجه كلا من المتوسط المتحرك البسيط 100 و200 نحو الانخفاض، مما يعزز هذه النظرة الهبوطية.
لاحداث كسر للاتجاه العام الهبوطى للذهب الحالى على ثيران الذهب الانطلاق اولا الى محيط مستويات المقاومة 4620 و 4800 دولار للاوقية.
عوامل التأثير على تداول الذهب حاليا
قوة الدولار الامريكى وسط اقبال المستثمرين عليه كملآذ أمن الى جانب تحول التوقعات لمستقبل سياسات بنك الاحتياطى الفيدرالى الامريكى الى التشديد. ووفقًا لمجموعة FedWatch التابعة لبورصة شيكاغو التجارية، لا يتوقع المشاركون في سوق المال أي تخفيف للسياسة النقدية من قِبل الاحتياطي الفيدرالي الامريكى هذا العام، مقارنةً بتخفيضين كانا متوقعين قبل اندلاع الحرب.
مبيعات احتياطيات الذهب لدى البنوك المركزية، على الرغم من أن نظرته الإيجابية طويلة الأجل لا تزال قائمة. فى هذا الصدد قامت تركيا ببيع نحو 54 طنًا من الذهب منذ بداية الحرب الإيرانية لدعم الليرة، ويلاحظ أن بولندا تدرس أيضًا بيع كميات مماثلة. وكما هو معلوم فأن البيع القسري أكثر إثارة للقلق من إعادة التوازن الطوعي، نظرًا لافتقاره إلى عنصر التحكم.
كانت خسائر اسعار الذهب فى نطاق محدود نسبيا وذلك بعد أن أوقف الرئيس الامريكى ترامب الضربات على قطاع الطاقة الإيراني لعشرة أيام إضافية، لكن اسعار الذهب اللحظية لا تزال تتجه نحو تسجيل خسارة أسبوعية، حيث تُؤجج أسعار الطاقة المرتفعة المخاوف بشأن التضخم وارتفاع أسعار الفائدة.
الاسواق المالية بشكل عام فى وضع حذر اليوم. حيث قيّم المستثمرون احتمالات خفض التصعيد في الشرق الأوسط بعد تأجيل جديد للمهلة المحددة لشنّ الولايات المتحدة ضربات على البنية التحتية للطاقة الإيرانية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرّح بالامس بأنه سيمدد مجدداً المهلة الممنوحة لإيران لإعادة فتح مضيق هرمز، وإلا ستواجه تدمير محطات الطاقة التابعة لها، وذلك بعد أن رفضت طهران في وقت سابق مقترحاً أمريكياً من 15 بنداً لإنهاء القتال.
