ملخص تحليل الذهب اليوم
الاتجاه العام للذهب: هابط.
نقاط دعم الذهب اليوم: 4100 – 3965 – 3800 دولار للاوقية.
نقاط مقاومة الذهب اليوم: 4350 – 4420 – 4500 دولار للاوقية.
توصيات تداول الذهب اليوم:
شراء الذهب من مستوى الدعم 4110 دولار والهدف 4700 دولار والاستوب 4000 دولار.
بيع الذهب من مستوى المقاومة 4500 دولار والهدف 4200 دولار والاستوب 4580 دولار.
ملاحظة: التوصيات مناسبة للمتداولين متوسطي وطويلي الأجل مع الالتزام الصارم بإدارة رأس المال.
الرسم البيانى المباشر لاسعار الذهب/ الدولار الامريكى XAU/USD
التحليل الفنى اليومى الذهب/ الدولار الامريكى XAU/USD:
فجوة سعرية هابطة تعرضت لها اسعار الذهب اللحظية فى بداية اسبوع التداول بخسائر امتدت الى مستوى الدعم 4449 دولار للاوقية بالقرب من الادنى منذ شهرين وحسب منصات شركات تداول الذهب تهاوت الاسعار فى بداية اسبوع التداول الى مستوى الدعم 4098 دولار للاوقية الادنى للاسعار منذ ابعة اشهر قبل ان تستقر اسعار اوقية الذهب الان 4260 دولار وقت كتابة التحليل.
أسعار الذهب تواصل التراجع مع تصاعد الهجمات في منطقة الخليج، مما أدى إلى تأجيج المخاوف التضخمية الأوسع نطاقاً، مع تلاشي التوقعات بخفض سعر الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على المدى القصير تماماً. وما حدث من تراجع اسعار المعدن الاصفر يعكس تحولًا واضحًا في تدفقات السيولة (Market Flow).
فأرتفاع التوترات في منطقة الخليج أدى إلى صعود أسعار النفط. مما عزز توقعات استمرار الضغوط التضخمية. وبالتالي تراجعت رهانات خفض الفائدة الأمريكية. وعليه فقد شهدنا ارتفاع عوائد السندات الأمريكية وقوة الدولار ثم خروج سيولة من الذهب إلى أدوات العائد.
حركة المؤشرات الفنية تؤكد قوة سيناريو هبوط الذهب. استقرار الاسعار دون 4500 دولار للاوقية دفع مؤشر القوة النسبية RSI لفترة 14 يوما الى خط ذروة البيع ما قد يشير إلى احتمالات تصحيح صاعد. مؤشر MACD الماكد لا يزال في المنطقة السلبية ويؤكد استمرار الاتجاه الهابط على المدى القصير.
وهنا يتساءل مستثمرو الذهب:
هل يمكن شراء الذهب الان ام نحن امام انعكاس حقيقى للاتجاه ؟
حسب توقعات محللى الذهب. بالفعل نحن فى بداية انعكاس فنى حقيقى هبوطى فى حال استقرت اسعار الذهب لما دون 4500 دولار للاوقية. ولكن فى نفس الوقت قد يستغل مستثمرو الذهب من البنوك المركزية وصناديق الاستثمار وحتى الافراد فرص التراجع للتفكير فى الشراء من جديد. ولا ننسى بأن التوترات الجيوسياسية العالمية ومشتريات البنوك من الذهب عوامل ايجابية حتى الان رغم عمليات البيع التصحيحية الاخيرة. العرضة للتوجه الى الدعم النفسى 4000 دولار للاوقية لن يكون بعيد المنال.
وما حدث مؤخرا تراجعت أسعار الذهب بشكل حاد، وسط تصعيد جديد في حرب الخليج، حيث تبادلت إسرائيل وإيران الهجمات على منشآت الطاقة. وتدفع المخاوف المتزايدة من التضخم، نتيجة الارتفاع اللاحق في أسعار النفط، المستثمرين إلى الابتعاد عن المعادن النفيسة.
يرى بعض المحللين بأن أحد المخاطر الرئيسية التي تهدد توقعات الذهب هو أن يُفسر أي صدمة في قطاع الطاقة ناجمة عن الصراع الامريكى/ الايرانى على أنها انخفاض في الطلب بدلاً من كونها تضخماً. وحاليا تطغى الجغرافيا السياسية مجدداً على المؤشرات الاقتصادية الكلية من حيث حساسية السوق.
