التحليل الفنى لاسعار الذهب اليوم: الذهب لا يزال يستفيد من التوترات العالمية

عاود سعر الذهب الارتفاع إلى ما يزيد عن 2629 دولارا للاوقية، وذلك وسط تعافى من أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع عند 2605 دولارا للاونصة في الجلسة السابقة، وجاء الاداء حيث أستوعبت الأسواق المالية مجموعة من البيانات الاقتصادية الجديدة للحصول على رؤى حول مسار سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في القرارات القادمة. حسب نتائج المفكرة الاقتصادية… فقد أنخفض معدل التضخم في الولايات المتحدة الامريكية إلى 2.4٪ في سبتمبر، ولكنه تجاوز التوقعات المتوسطة عند 2.3٪، مما أدى إلى توقف التقدم الأخير في خفض التضخم مع ارتفاع أسعار المأوى وخدمات النقل والمواد الغذائية.

ومع ذلك، تلقت أسعار السبائك الدعم من ارتفاع مطالبات البطالة الامريكية، والتي تحدت الرأي القائل بأن سوق العمل الأمريكية تظل مرنة بشكل مفرط في مواجهة أسعار الفائدة التقييدية بعد أحدث تقرير للوظائف. كانت قد أشارت أسعار العقود الآجلة للأموال الفيدرالية إلى أن المستثمرين راهنوا على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيقدم خفضين إضافيين لأسعار الفائدة الامريكية بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام قبل مواصلة دورة خفض أسعار الفائدة طوال العام المقبل. وكما هو معلوم تدعم أسعار الفائدة المنخفضة الذهب من خلال تقليل التكلفة البديلة للاحتفاظ بأصول السبائك غير الحاملة للفائدة.

بالنسبة للعوامل المؤثرة على سوق الذهب… تراجع مؤشر الدولار الأمريكي DXY في البداية، ولكنه سرعان ما قلص الخسائر ليتداول عند مستوى 102.9 يوم الخميس، حيث أستوعب المتداولون تقارير مؤشر أسعار المستهلك الامريكى والمطالبات. وكان قد تباطأ معدل التضخم السنوي إلى 2.4%، ولكن المتداولين كانوا يتوقعون معدلًا أقل بنسبة 2.3%. كما ارتفع المعدل الأساسي بشكل غير متوقع إلى 3.3%. كما تجاوز كلا من المعدلات الرئيسية والمعدلات الشهرية الأساسية التوقعات. وفي الوقت نفسه، فاجأت مطالبات البطالة الأولية التوقعات، حيث وصلت إلى أعلى مستوى لها في 14 شهرًا عند 258 ألفًا.

وبشكل عتام تظل أحتمالات خفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 25 نقطة أساس في نوفمبر عند 86% حاليًا. وفي وقت سابق، عززت محاضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ال FOMC الأخير في سبتمبر وجهة نظر بنك الاحتياطي الفيدرالي بأن نصف النقطة لا ينبغي أن يُنظر إليه على أنه إشارة إلى آفاق اقتصادية أقل ملاءمة أو أن وتيرة تخفيف السياسة ستكون أسرع من الآن فصاعدًا.

عامل أخر مؤثر على السوق. أنخفض العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.07% بعد اختبار مستوى 4.1% يوم الخميس، حيث قامت الأسواق المالية بتقييم مجموعة من البيانات الاقتصادية بحثًا عن تلميحات حول توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. وكان قد أثار الارتفاع غير المتوقع في طلبات إعانة البطالة مخاوف من أن سوق العمل الأمريكية قد لا تحتفظ بالزخم القوي الذي أبرزه أحدث تقرير للوظائف، وخاصة بعد الأعاصير في الجنوب الشرقي، والتي من المتوقع أن يكون لها تأثير أكبر على أرقام المطالبات في الأسابيع المقبلة. وعلى الرغم من الانخفاض، ظلت العائدات طويلة الأجل قريبة من أعلى مستوياتها في شهرين.

حسب نتائج المفكرة الاقتصادية.. التضخم الشهري في الولايات المتحدة أعلى من المتوقع. وحسب المعلن فقد أرتفع مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة الامريكية بنسبة 0.2% على أساس شهري في سبتمبر 2024، وهو نفس المعدل في الشهرين السابقين، وأعلى من التوقعات البالغة 0.1%. وارتفع مؤشر المأوى بنسبة 0.2%، وارتفع مؤشر الغذاء بنسبة 0.4%. وكان قد ساهم هذان المؤشران معًا بأكثر من 75% من الزيادة الشهرية. وبالإضافة إلى ذلك، ارتفعت أسعار الرعاية الطبية (0.4%)، وتأمين المركبات الآلية (1.2%)، والملابس (1.1%)، وأسعار تذاكر الطيران (3.2%). وفي المقابل، انخفضت أسعار الطاقة (-1.9%) والترفيه (-0.4%).

على جبهة سوق العمل الامريكى. أرتفاع طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى لها في 14 شهرًا. وحسب المعلن فقد أرتفع عدد الأفراد الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة الامريكية بمقدار 33000، ليصل إلى إجمالي 258000 للأسبوع المنتهي في 5 أكتوبر، متجاوزًا توقعات السوق البالغة 230000. ويمثل هذا أعلى مستوى في 14 شهرًا، مدفوعًا إلى حد كبير بالزيادات الكبيرة في ميشيغان والولايات المتضررة من إعصار هيلين. وفي ميشيغان وحدها، ارتفعت المطالبات بمقدار 10667 على مدار الأسبوعين الماضيين، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى تسريح العمال في قطاعي التصنيع والإدارة. وشهدت نورث كارولينا وفلوريدا أيضًا زيادات ملحوظة، حيث ارتفعت المطالبات بمقدار 8534 و3842 على التوالي.

وبالإضافة إلى ذلك، أرتفعت المطالبات المعلقة بمقدار 42000 إلى 1861000 خلال الأسبوع السابق. وارتفع متوسط المطالبات الأولية على مدى أربعة أسابيع، والذي يساعد في تخفيف التقلبات الأسبوعية، بمقدار 6750، ليصل الإجمالي إلى 231 ألفًا.

توقعات سعر الذهب اليوم:

كما ذكرت من قبل سيظل أى تراجع لاسعار الذهب فرص للشراء حيث لا تزال التوترات الجيوسياسية العالمية فى تزايد والبنوك المركزية العالمية تتخلى عن التشديد وهى بيئة جيدة لانتعاش اسعار الذهب مهما كان مستوى الدولار الامريكى وحاليا أقرب مستويات المقاومة لاسعار الذهب 2638 و 2660 و 2675 دولار على التوالى. وفى المقابل وحسب الاداء على شارت اليومى لن يحدث كسر للاتجاه الصعودى بدون التحرك لما دون مستوى الدعم 2575 دولار للاوقية.

هذا الشارت من منصة tradingview