كتابة :
المحلل محمود عبد الله
مراجعة :
المحلل محمود عبد الله
| زمن القراءة: 5 دقيقة
تداولات فى نطاقات ضيقة مع ميل صعودى هو ما يميز أداء سعر زوج العملات اليورو مقابل الين اليابانى EUR/JPY منذ بدء تداولات هذا الاسبوع ويستقر اليوم حول مستوى المقاومة 165.80 . أداء الين اليابانى حذرا مقابل باقى العملات الرئيسية الاخرى وذلك مع تزايد الحذر قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية والتي تشهد منافسة شديدة. كما يستعد المستثمرون لقرار السياسة النقدية الذي سيتخذه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في وقت لاحق من هذا الأسبوع، حيث من المتوقع على نطاق واسع خفض أسعار الفائدة الامريكية بواقع 25 نقطة أساس.
وعلى الصعيد المحلي، فقد أبقى بنك اليابان على سعر الفائدة ثابتا عند 0.25% الأسبوع الماضي، حيث يمر البنك المركزي بفترة من عدم اليقين السياسي في اليابان، الأمر الذي أثار تساؤلات حول السياسات المالية والنقدية للبلاد. وفي إحاطة ما بعد الاجتماع، أشار محافظ بنك اليابان كازو أويدا إلى أن المخاطر الاقتصادية في الولايات المتحدة الامريكية تبدو متضائلة، مما يشير إلى أن الظروف قد تكون مواتية لرفع محتمل لأسعار الفائدة.
وتتكهن الأسواق المالية بأن بنك اليابان قد يرفع أسعار الفائدة إلى 0.5% في وقت مبكر من يناير/كانون الثاني، على الرغم من أن التقلبات في الين وبيانات التضخم ستكون عوامل حاسمة تؤثر على هذا القرار.
وعلى صعيد أخر. أرتفاع عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى في 3 أشهر. وحسب التداولات فقد أرتفع عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات إلى 2.42%، وهو أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، حيث ألقت البيانات الاقتصادية الأخيرة بظلال من الشك على التخفيضات المتوقعة لأسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي. وارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو في أكتوبر/تشرين الأول إلى 2%، متجاوزًا التوقعات البالغة 1.9%، مدفوعًا بتضخم الخدمات المستمر بشكل غير متوقع.
ويتماشى هذا مع المسوحات التي تظهر انتعاشًا في توقعات التضخم بين الأسر في منطقة اليورو، حيث بلغ أعلى مستوياته منذ فبراير/شباط، مما قد يشكل تحديًا لجهود البنك المركزي الأوروبي للسيطرة على التضخم. وبالإضافة إلى ذلك، نما الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو بنسبة 0.4% في الربع الثالث، متجاوزًا الزيادة المتوقعة بنسبة 0.2% مع أداء أقوى من المتوقع من ألمانيا وفرنسا، مما قلل من الطلب على السندات الحكومية. كما يراقب المستثمرون الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة يوم الثلاثاء.
وعلى الجانب الاقتصادى وحسب نتائج المفكرة الاقتصادية….تم تعديل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في منطقة اليورو إلى ارتفاع طفيف . وتم تعديل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لمنطقة اليورو HCOB قليلاً إلى 46 في أكتوبر 2024، من قراءة أولية بلغت 45.9 وأعلى من 45 في سبتمبر. وعلى الرغم من أن مؤشر مديري المشتريات يظل أقل من 50، مما يشير إلى انكماش مستمر، فإن التحسن يشير إلى معدل تباطؤ في الانخفاض في قطاع التصنيع في منطقة اليورو – وهو الأخف منذ مايو. تمثل قراءة أكتوبر هذه الشهر الثامن والعشرين على التوالي من الانكماش، وهو أطول انحدار منذ بدء التسجيل في عام 1997. انخفضت أحجام الإنتاج للشهر التاسع عشر على التوالي، مقيدة بانخفاض آخر في أوامر المصانع الجديدة، مما أدى أيضًا إلى المزيد من خفض الوظائف.
وعلى الجانب الإيجابي، تباطأت الانخفاضات في الإنتاج والمبيعات والتوظيف، على الرغم من انخفاض ثقة الأعمال إلى أدنى مستوياتها في عام.
وحسب منصات شركات تداول الاسهم… الأسهم الأوروبية حذرة في بداية الأسبوع . وحسب التداولات لم يتغير كلا من مؤشر ستوكس 50 ومؤشر ستوكس 600 كثيرًا حول الخط الثابت يوم الاثنين، حيث كان المتداولون حذرين مع بدء أسبوع مزدحم. وستكون الانتخابات الرئاسية الأمريكية وقرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ال FOMC الأحداث الرئيسية لهذا الأسبوع. وبالإضافة إلى ذلك، سيراقب المتداولون أرباح الشركات والبيانات الاقتصادية الرئيسية وقرار سعر الفائدة من بنك إنجلترا.
وحسب التداولات فقد تفوقت أسهم الطاقة على الأسهم الأخرى، بدعم من ارتفاع أسعار النفط بعد أن أرجأت أوبك + خططها لزيادة الإنتاج. سجلت RWE (+ 0.6٪) و Eni (+ 0.4٪) و Repsol (+ 0.4٪) مكاسب، بينما ارتفع سهم EssilorLuxottica بأكثر من 1٪. في المقابل، انخفضت أسهم ASML Holding بنسبة 1.1٪، وانخفضت أسهم Ryanair بنسبة 2.3٪ بعد الإبلاغ عن انخفاض في الأرباح. كما انخفضت أسهم Schneider Electric بنسبة 0.6٪ حيث أقال مجلس إدارتها الرئيس التنفيذي من منصبه.
توقعات اليورو مقابل الين اليابانى اليوم:
حسب الاداء على شارت اليومى أدناه سعر اليورو مقابل الين اليابانى EUR/JPY لا يزال فى مساره الصعودى وكسر المقاومة 166.50 سيدعم قوة سيطرة الثيران على الاتجاه وبالتالى الاستعداد لاختراقات صعودية أقوى والتى بدورها ستحرك المؤشرات الفنية صوب مستويات تشبع قوية بالشراء. لا زلت أفضل بيع اليورو مقابل الين اليابانى من كل مستوى صعودى. كسر النظرة الصعودية لزوج العملات يتطلب التحرك صوب مستوى الدعم 163.20 .
هذا الشارت من منصة tradingview
