TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
كتابة : لا يزال عدم اليقين يهيمن على أسواق النفط الخام، على الرغم من أن مخاوف الطلب تبدو وكأنها تتغلب على صدمات العرض لدفع أسعار النفط نحو خسارة شهرية. وحسب منصات شركات تداول النفط…. لقد كان أسبوعًا متقلبًا بالنسبة لأسواق النفط، حيث أرسل حصار النفط الليبي صدمة في العرض عبر الأسواق قبل أن يعيد المتداولون التركيز على المخاوف بشأن الطلب الصيني.
وفي الوقت نفسه، كانت العراق تزيد من الضغوط على المنتجين الأكراد لخفض الإنتاج، وأصدرت الولايات المتحدة الامريكية بعض البيانات الاقتصادية الكلية البناءة. في وقت مبكر من صباح يوم الجمعة، وعليه فقد عادت أسعار النفط إلى اللون الأحمر، حيث تم تداول خام برنت عند 78.54 دولارًا وخام غرب تكساس الوسيط أقل من 75 دولارًا.
على جبهة المعروض العالمى من النفط…. أستمر أنخفاض إنتاج النفط الليبي مع إغلاق الحقول. حيث توقف أكثر من نصف إنتاج ليبيا من الخام، حوالي 700 ألف برميل يوميًا، بحلول نهاية هذا الأسبوع بعد أن أوقفت حكومة بنغازي الشرقية الإنتاج في حقول رئيسية مثل شرارة وسرير وأبو الطفل وأمل وأغلقت معظم محطات التصدير في البلاد. وكانت قد أنزلقت ليبيا، والتي تضخ نحو 1.2 مليون برميل يوميا من النفط، إلى أزمة سياسية أعمق في وقت سابق من الشهر الماضى وذلك بسبب خلاف حول قيادة البنك المركزي الليبي، وهو المستودع الوحيد المعترف به دوليا لعائدات النفط في البلاد.
واستجابة للإغلاقات، تلقت أسعار النفط الخام بعض الدعم النادر على نحو متزايد، حيث سلط سلوك السوق الضوء على تأثير انقطاع الإنتاج على آفاق العرض حتى مع بقاء الطلب على النفط في الصين على رأس أولويات المتداولين. وجاء الدعم الإضافي للأسعار من استمرار التوقعات بخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الامريكية فى شهر سبتمبر الجارى. ولكن الحركة الإيجابية غير مستقرة، وقد نشهد انعكاسًا تحت وطأة العوامل الهبوطية.
وعلى الجانب الهبوطي، أفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بأنخفاض متواضع في مخزونات النفط ، بأقل من مليون برميل. وعلى الرغم من أن هذا كان الانخفاض الأسبوعي الثاني على التوالي، إلا أنه لم يترك انطباعًا جيدًا في السوق. وظل الطلب على النفط مصدر قلق. وتعليقا على الاحداث ومدى التأثير. قال وارن باترسون وإيوا مانثي، محللا السلع الأساسية في بنك ING، في مذكرة: “انخفض الإنتاج الليبي هذا الأسبوع بنحو 500 ألف برميل يوميًا، وهذا لا يأخذ في الاعتبار إغلاق حقل الشرارة النفطي في وقت سابق من هذا الشهر”. و”إن الإغلاق المطول من ليبيا سيعطي أوبك + المزيد من الراحة في زيادة العرض في الربع الرابع من عام 2024 كما هو مخطط له حاليًا”.
وأشار المحللون إلى أن الانقطاع الليبي سيجعل قرار أوبك + بشأن إعادة بعض الإنتاج أكثر صعوبة وقالوا إنهم يتوقعون أن تقاوم الكارتل هذا الإغراء وتجنب انهيار الأسعار.
ما المتوقع من سياسات الاوبك + لدعم سوق النفط ؟
قال ستة مصادر في أوبك+ لرويترز يوم الجمعة بإن من المرجح أن تبدأ أوبك+ في تخفيف تخفيضات إنتاجها في أكتوبر. وإذا قررت أوبك+ بدء عملية زيادة الإنتاج في أكتوبر، فسيتم تعويض ذلك إلى حد كبير بخسائر إنتاج النفط الكبيرة التي بدأت هذا الأسبوع في ليبيا، العضو في أوبك. وعليه فقد أستجاب سعر خام برنت بعنف للأخبار الداخلية المجهولة، حيث انخفض بأكثر من 1.5٪ في تعاملات منتصف اليوم الجمعة الماضية، على الرغم من أن الخسائر الأصلية بدأت بالفعل في التراجع وقت كتابة هذا التقرير.
وحتى الآن، شهد إنتاج ليبيا انخفاضًا بلغ 700 ألف برميل يوميًا نتيجة لإغلاق الحكومة الشرقية الليبية لحقول النفط مع تصاعد الصراع السياسي بين مجموعتين ليبيتين تتنافسان على السلطة. ويمنح الانخفاض الكبير في الإنتاج في ليبيا أوبك+ بعض المساحة للأعضاء الآخرين لبدء العملية البطيئة لزيادة إنتاج النفط الخام دون تغيير العدد الإجمالي للبراميل التي تدخل السوق.
ومن المقرر أن تزيد ثماني دول أعضاء في أوبك+ إنتاجها من النفط الخام بمقدار 180 ألف برميل يوميا في أكتوبر/تشرين الأول كجزء من خطة المجموعة الحالية لإلغاء التخفيضات الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميا. ومع ذلك، قالت أوبك+ بإن خطتها لإلغاء التخفيضات تعتمد على التوازن في أسواق النفط.
وأضافت المصادر المجهولة لرويترز أن المجموعة تأمل أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة في منتصف سبتمبر/أيلول.
وقبل تدهور الوضع في ليبيا، والذي أدى إلى سحب مئات الآلاف من براميل النفط الخام يوميًا من السوق، كان من المقبول على نطاق واسع أن أوبك+ لن تتمكن من التراجع عن تخفيضات الإنتاج التي تبلغ ملايين البراميل، مع استمرار دول خارج المجموعة مثل الولايات المتحدة والبرازيل في زيادة الإنتاج.
التوقعات الفنية لاسعار خام غرب تكساس:
هبط سعر النفط الخام الخفيف الآن ليتداول أسفل خط المتوسط المتحرك لـ 100 ساعة. ونتيجة لذلك، أصبح سعر النفط على وشك الدخول إلى مستويات ذروة البيع لمؤشر القوة النسبية لـ 14 ساعة. وعلى المدى القريب وحسب الاداء على شارت الساعة، يتداول سعر النفط الخام الخفيف ضمن تشكيل قناة هبوطية حادة. كما انخفض مؤشر القوة النسبية لمدة 14 ساعة ليقترب من مستويات ذروة البيع للمؤشر. ولذلك، سيتطلع الدببة إلى تمديد الانخفاض الحالي نحو 72.75 دولارًا أو أقل إلى الدعم 71.77 دولارًا للبرميل. ومن ناحية أخرى، سيتطلع الثيران إلى الانقضاض على الارتدادات عند حوالي 74.32 دولارًا أو أعلى عند المقاومة 75.22 دولارًا للبرميل.
وعلى المدى البعيد وحسب الاداء على الرسم البياني اليومي، يتداول النفط الخام غرب تكساس ضمن تشكيل قناة هبوطية. ومع ذلك، لا يزال مؤشر القوة النسبية لـ 14 يومًا لديه مساحة متبقية للركض قبل الوصول إلى مستويات ذروة البيع للمؤشر. ولذلك، سيستهدف الدببة الانخفاضات الممتدة عند حوالي 71.44 دولارًا أو أقل عند الدعم 68.77 دولارًا للبرميل. ومن ناحية أخرى، سيتطلع الثيران إلى الانقضاض على الارتدادات المحتملة عند حوالي 75.95 دولارًا أو أعلى عند المقاومة 78.50 دولارًا للبرميل.
هذا الشارت من منصة tradingview
