TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
بنهاية تداولات الاسبوع الماضى قفز سعر الذهب صوب مستوى المقاومة 2418 دولار للاونصة بالقرب من الاعلى له على الاطلاق قبل أن يستقر سعر الذهب بالقرب من 2390 دولارًا للأونصة بنهاية تداولات الاسبوع، وزادت مكاسب الذهب فجأة وذلك مع قيام المستثمرين بإعادة تقييم الوضع في الشرق الأوسط. وفي وقت مبكر من يوم الجمعة الماضية، أطلقت إسرائيل صواريخ على إيران، مما دفع المستثمرين إلى الفرار إلى بر الأمان. ومع ذلك، يبدو أن حجم الهجوم مبالغ فيه، حيث أفادت مصادر أن المنشآت النووية سليمة.
وفي الوقت نفسه، أدت البيانات الاقتصادية الساخنة من الولايات المتحدة الامريكية، بما في ذلك مبيعات التجزئة ومؤشر مديري المشتريات التصنيعي لفيلادلفيا، والتصريحات المتشددة من العديد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكى إلى الضغط الهبوطي على أسعار السبائك نظرًا لأن أسعار الفائدة قد تضطر إلى البقاء مقيدة لفترة أطول. وفى هذا الصدد ويوم الخميس الماضى، أكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا بوستيك ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز بأن الهيئة التنظيمية الأمريكية ليست في عجلة من أمرها لخفض أسعار الفائدة الامريكية وذلك بسبب التضخم المرتفع بشكل عنيد. وأسعار الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.
ومع ذلك، على مدار الأسبوع الماضى، لا يزال سعر المعدن الثمين مستعدًا لتحقيق زيادة بنسبة 1.2%، مدعومًا بالتوترات الجيوسياسية وعمليات الشراء القوية من البنوك المركزية.
وعامل أخر مؤثر على سوق الذهب. فقد أنخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بنحو 5 نقاط أساس إلى أقل من 4.6% يوم الجمعة، حيث أدت الضربة الإسرائيلية على إيران إلى زيادة أولية في الطلب على أصول الملاذ الآمن. ومع ذلك، لا تزال تكاليف الاقتراض مرتفعة وحوالي خمسة أشهر وسط احتمالات بأن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الامريكية مرتفعة لبعض الوقت.
وفي الواقع، لا تزال البيانات تشير إلى اقتصاد أمريكي مرن مع مطالبات البطالة الأولية أقل من التوقعات في منتصف الطريق خلال شهر أبريل وارتفاع مقياس التصنيع الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا إلى أعلى مستوى خلال عامين. وفي الوقت نفسه، لم تنته الضغوط التضخمية بعد، وقد دعا العديد من صناع السياسات بما في ذلك الرئيس باول إلى أن البنك المركزي الامريكى يحتاج إلى مزيد من الثقة بشأن التضخم وليس في عجلة من أمره لخفض أسعار الفائدة. ويراهن حوالي 68% من المستثمرين على أن التخفيض الأول لسعر الفائدة سيحدث في سبتمبر.
وعلى صعيد أخر وحسب منصات شركات تداول الاسهم…. فقد أنخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.9٪ تقريبًا إلى أقل من 5 آلاف بينما انخفض مؤشر ناسداك بنسبة 2٪ يوم الجمعة الماضية، وذلك حيث أستمرت Nvidia وNetflix في التغلب على المشكلات المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية والتضخم المستمر. وحسب التداولات فقد تهاوى أسهم شركة Netflix بنسبة 9٪ بعد أن كانت توجيهات إيرادات الربع الثاني مخيبة للآمال. وانخفض سهم Nvidia بنسبة 10٪ تقريبًا ليحجز أكبر خاسر من حيث القيمة السوقية لهذا الأسبوع. كما كان أداء أسهم الشركات الكبرى الأخرى بما في ذلك Microsoft وApple وAmazon وMeta دون المستوى. وخسر سهم تسلا ما نسبته 1.9%، وهي الجلسة السادسة على التوالي من الانخفاضات، وذلك وسط مخاوف أمنية جديدة بشأن مركباتها.
وفي المقابل، أضاف مؤشر داو جونز 211 نقطة، مدعوماً بمكاسب سهم أمريكان إكسبريس بنسبة 6.1% بعد أن فاقت الأرباح والإيرادات التوقعات. وارتفع سهم شركة بروكتر آند جامبل بنسبة 0.5% على الرغم من أن مبيعاتها الفصلية جاءت بأقل من التوقعات. وعلى مدار الأسبوع الماضى، انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 3.8%، وهو أسوأ أسبوع له منذ ما يقرب من ستة أشهر. وأنهى مؤشر ناسداك الأسبوع منخفضًا بنسبة 6.1% ليسجل أطول سلسلة خسائر له على مدار عام، وخسر مؤشر داو جونز ما نسبته 0.9%.
توقعات سعر الذهب هذا الاسبوع:
كما هو الاداء لفترة من الوقت ليس بالقصير لا يبالى سعر الذهب الصعودى الاقوى بأداء سعر الدولار الامريكى ويتفاعل بأيجابية مع تزايد التوترات الجيوسياسية العالمية وزيادة مشتريات البنوك المركزية من الذهب للتحوط. وعليه فأتوقع أستمرار الاتجاه العام الصعودى لسعر الذهب ما دامت عوامل مكاسبه مستمرة. وأى تراجع لاسعار الذهب قد تكون فرص للشراء من جديد. وحاليا أبرز مستويات الدعم للذهب 2355 و2320 و 2165 دولار للاوقية على التوالى. وفى نفس الوقت سيظل الاستقرار أعلى المقاومة 2400 دولار للاونصة محفزا للثيران فى التحكم فى الاتجاه ونذير بقرب أختراقات صعودية قياسية جديدة. فى حال أستمرت عوامل مكاسب الذهب والتى تم سردها بالاعلى.
سيتأثر سعر الذهب هذا الاسبوع بمسار التوترات الجيوسياسية وخاصة فى منطقة الشرق الاوسط ومقدار مشتريات البنوك المركزية من الذهب الى جانب مدى أقبال المستثمرين على المخاطرة من عدمه.
هذا الشارت من منصة tradingview
