TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
مع تعافى سعر الدولار الامريكى بنهاية تداولات الاسبوع الماضى أتجه سعر الذهب نحو أول خسارة أسبوعية له منذ ستة أسابيع، حيث قام المستثمرون بجني الأرباح بعد ارتفاع سعر المعدن على مدى أشهر. وحسب منصات شركات تداول الذهب فقد أرتفع سعر الذهب صوب مستوى 2352 دولار للاوقية قبل أن يتراجع فى نفس الجلسة الى مستوى الدعم 2328 دولار للاونصة وأغلق تداولات الاسبوع مستقرا حول مستوى 2338 دولار للاوقية.
وحسب التداولات فقد أرتفع سعر الذهب نحو 17% منذ أدنى مستوى سجله في منتصف فبراير/شباط، مسجلاً سلسلة من القمم الجديدة على الرغم من تلاشي التوقعات بتيسير السياسة النقدية من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكى. وكان قد ساعد هذا التحول سعر الدولار الامريكى وعوائد سندات الخزانة، والتي تعمل تقليديا بمثابة عبئ على أسعار السبائك.
وحسب نتائج بيانات المفكرة الاقتصادية…. فقد عززت بيانات التضخم الجديدة التي صدرت يوم الجمعة وجهة النظر القائلة بأن أسعار الفائدة الامريكية المرتفعة موجودة لتبقى في الوقت الحالي. وعليه فقد تم ربط الأداء القوي للمعدن بشراء البنوك المركزية العالمية، وزيادة الاهتمام في بعض الأسواق الآسيوية بما في ذلك الصين، واحتمال أن يبحث المستثمرون عن الحماية ضد التضخم اللزج. وتعليقا على أداء سوق الذهب قال أولي هانسن، رئيس قسم تحليل السلع في ساكسو بنك AS، بإن الذهب “يعاني من تصحيح طال انتظاره وقوي نسبيا، لكنه صحي”.
وكان قد أرتفع المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكى للتضخم الأساسي بنسبة 0.3٪ في مارس و 2.8٪ عن العام السابق، وهو نفس الشهر السابق. وأظهرت بيانات حكومية يوم الجمعة الماضية أن الأرقام الصادرة في وقت سابق من هذا العام تم تعديلها بالزيادة بشكل طفيف.
وتشير بيانات التضخم المثيرة للقلق على مدى ثلاثة أشهر متتالية إلى توقف التقدم نحو هدف البنك المركزي الامريكى والبالغ 2٪، وتشير إلى أن أول خفض لسعر الفائدة قد تم تأجيله أكثر. ويتوقع المستثمرون تخفيضًا واحدًا أو اثنين في أسعار الفائدة هذا العام، بدءًا من نوفمبر، ولكن المخاوف تتزايد من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد لا يخفض تكاليف الاقتراض على الإطلاق في عام 2024.
وتعليقا على الاحداث ومستقبل سعر الذهب. قال بارت ميليك، محلل السلع في شركة تي دي سيكيوريتيز: “تجدر الإشارة إلى أن المتداولين يسعرون البيانات الجارية بشكل أفضل من المتوقع، ولهذا السبب كان هناك رد فعل محدود للغاية للذهب على ارتفاع التضخم والبيانات اليوم”. وأضاف بإنه بمجرد حدوث مفاجآت في البيانات الأمريكية على الجانب السلبي، فمن المفترض أن يشهد الذهب اهتمامًا من المستثمرين في العالم الغربي – مع ذلك، إلى جانب استيعاب الصين، فإن التحرك نحو 2500 دولار أو أعلى “سيكون معقولًا”.
تعرف على أهم ما سيؤثر على سعر الذهب هذا الاسبوع:
سيتم تحليل تصريحات حاكم البنك المركزى الامريكى جيروم باول هذا الأسبوع عن كثب من قبل المستثمرين بحثًا عن أي أدلة حول المدة التي يرغب بنك الاحتياطي الفيدرالي في الانتظار قبل خفض أسعار الفائدة الامريكية. وفي المرة الأخيرة التي تحدث فيها رئيس البنك المركزي الأمريكي، أشار إلى أن صناع السياسات من المرجح أن يبقيوا تكاليف الاقتراض مرتفعة لفترة أطول مما كان متوقعا في السابق، مشيرا إلى عدم إحراز مزيد من التقدم في خفض التضخم، واستمرار القوة في سوق العمل.
وكانت أحدث بيانات الأسعار، التي أظهرت تضخمًا أساسيًا عنيدًا، جنبًا إلى جنب مع التوقعات بتقرير التوظيف الامريكى القوي يوم الجمعة، من غير المرجح أن تدفع رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكى إلى تغيير لهجته. وبشكل عام سيتحدث باول للصحفيين بعد قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكى بشأن سعر الفائدة يوم الأربعاء، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك المركزي الامريكى تكاليف الاقتراض عند أعلى مستوى لها منذ أكثر من عقدين. وتم تأجيل توقعات تخفيضات أسعار الفائدة بشكل أكبر حتى عام 2024، ويراهن المستثمرون الآن على تخفيضين على الأكثر بحلول نهاية العام.
وسيختتم تداولات الأسبوع بتقرير الوظائف الامريكية الشهري، والذي سيقدم نظرة جديدة على حالة سوق العمل في الولايات المتحدة. ويرى الاقتصاديون أن نمو الوظائف غير الزراعية يتراجع إلى وتيرة قوية في أبريل وسط بطالة مستقرة ومنخفضة.
التوقعات الفنية لاسعار الذهب لهذا الاسبوع:
على الرغم من التراجع الاخير، يستمر تداول سعر الذهب أعلى بقليل من خط المتوسط المتحرك لمدة 100 ساعة. ومنع تراجع يوم الجمعة الماضية سعر الذهب XAU/USD من الارتفاع إلى مستويات التشبع الشرائي لمؤشر القوة النسبية على إطار 14 ساعة. وعلى المدى القريب وحسب الاداء على شارت الساعة، يبدو أن زوج الذهب/الدولار XAU/USD يتم تداوله ضمن قناة تصاعدية. ومع ذلك، فقد تراجع مؤشر القوة النسبية لإطار 14 ساعة مؤخرًا لتجنب الارتفاع الى مستويات التشبع الشرائي. ولذلك، سوف يستهدف المضاربون على الهبوط – الدببة- عمليات تراجع ممتدة عند حوالي 2320 دولارًا أو أقل عند مستوى الدعم 2305 دولارًا للاونصة. ومن ناحية أخرى، سوف يتطلع المضاربون على الارتفاع – الثيران- إلى ركوب سلسلة المكاسب الحالية نحو 2350 دولارًا أو أعلى إلى المقاومة 2365 دولارًا للاوقية.
وعلى المدى البعيد وحسب الاداء على الرسم البياني اليومي، يبدو أن سعر الذهب يتم تداوله ضمن قناة تصاعدية. ومع ذلك، فقد تراجع مؤشر القوة النسبية لإطار 14 يومًا مؤخرًا للتعافي من مستويات التشبع الشرائي. ولذلك، سوف يستهدف المضاربون على الانخفاض – الدببة- أرباح التراجع الممتدة عند حوالي 2251 دولارًا أو أقل عند الدعم 2160 دولارًا للاونصة. ومن ناحية أخرى، سوف يستهدف المضاربون على الارتفاع – الثيران- الأرباح طويلة الأجل عند حوالي 2429 دولارًا أو أعلى عند المقاومة 2501 دولارًا للاوقية.
هذا الشارت من منصة tradingview
