TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
كتابة : فى بداية تداولات أسبوع الوظائف الامريكية تراجع مؤشر الدولار الامريكى DXY والذى يقيس اداء العملة الامريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية الاخرى إلى مستوى الدعم 97.55 الادنى لسعر العملة الامريكية منذ شهر. وزادت ضغوط البيع حيث يترقب المتداولون سلسلة من بيانات سوق العمل الامريكى هذا الأسبوع والتي قد تؤثر على قرار السياسة القادم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. وحسب منصات شركات تداول العملات الموثوقة فقد عانى الدولار الامريكى طوال العام، ولم يُظهر أداءً قويًا يُضاهي أداء السنوات السابقة.
الرسم البيانى المباشر لمؤشر الدولار الامريكى
وتشمل التقارير الرئيسية بيانات الوظائف الامريكية لشهر أغسطس والصادرة يوم الجمعة، إلى جانب أرقام البطالة وفرص العمل وكشوف رواتب القطاع الخاص. كما درس المستثمرون مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الصادر يوم الجمعة الماضية، والذي أكد استمرار ارتفاع الأسعار وزاد من حالة عدم اليقين بشأن توقعات خفض أسعار الفائدة. ومع ذلك، تتوقع الأسواق المالية أحتمالًا بنسبة 88% تقريبًا بأن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الامريكية بمقدار 25 نقطة أساس في وقت لاحق من هذا الشهر.
وعلى صعيد التجارة، قضت محكمة استئناف فيدرالية بأن معظم التعريفات الجمركية المتبادلة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب غير قانونية، مما منح الإدارة مهلة حتى 14 أكتوبر للاستئناف أمام المحكمة العليا الأمريكية. ومن المتوقع أن يكون نشاط التداول هادئًا، مع إغلاق الأسواق الأمريكية بمناسبة عطلة عيد العمال.
رقم التضخم الامريكى والتأثير على سعر العملة
وفى هذا الصدد وحسب نتائج بيانات المفكرة الاقتصادية وفي يوليو، ظل مؤشر التضخم الامريكى والمفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، دون تغيير عند 2.6%، تماشيًا مع تقديرات السوق، وفقًا لمكتب التحليل الاقتصادي (BEA). وارتفع تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية، الذي يستثني أسعار الطاقة والمواد الغذائية المتقلبة، إلى 2.9% من 2.8%، مُطابقًا توقعات الاقتصاديين. وحسب المعلن فقد أرتفع تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي وتضخم نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية بنسبة 0.2% و0.3% على التوالي، من يونيو إلى يوليو.
كما أفاد مكتب التحليل الاقتصادي أن الإنفاق الشخصي والدخل الشخصي ارتفعا بنسبة 0.5% و0.4% على التوالي.
وتضمنت البيانات الاقتصادية الأمريكية الأخرى الصادرة يوم الجمعة ميزان تجارة السلع، والذي أظهر ارتفاعًا حادًا في عجزه إلى 103.6 مليار دولار الشهر الماضي، مقارنةً بـ 84.85 مليار دولار في يونيو. وكان هذا أعلى من متوسط توقعات السوق البالغ 89.5 مليار دولار. وعلى صعيد اخر فقد تراجعت ثقة المستهلك هذا الشهر. وانخفض مؤشر ثقة المستهلك الامريكى لجامعة ميشيغان لشهر أغسطس إلى 58.2 نقطة، وهو مستوى أسوأ من المتوقع، مقارنةً بـ 61.7 نقطة. وارتفعت توقعات التضخم على مدى عام واحد إلى 4.8% من 4.5%، وارتفعت توقعات التضخم على مدى خمس سنوات إلى 3.5% من 3.4%.
وبشكل عام وعلى الرغم من ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة الامريكية، لا يزال المستثمرون يراهنون على خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) في سبتمبر. ويراهن المستثمرون أيضًا على خفض آخر لأسعار الفائدة الامريكية بمقدار ربع نقطة مئوية في وقت لاحق من هذا العام. وفي سوق السندات الحكومية الأمريكية، انخفض عائد سندات الخزانة لأجل عامين، والذي عادةً ما يتبع سياسة الاحتياطي الفيدرالي، بمقدار 1.2 نقطة أساس ليصل إلى 3.623%. وارتفع عائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات بمقدار 2.1 نقطة أساس ليصل إلى 4.228%.
التحليل الفنى لمؤشر الدولار الامريكى:
عزيزى القارىء وحسب التداولات الاخيرة فقد دفع تراجع يوم الجمعة مؤشر الدولار الأمريكي DXY إلى مستويات أدنى من المتوسط المتحرك لـ 100 ساعة. إلا أن ارتدادًا متأخرًا منعه من الوصول إلى مستويات ذروة البيع لمؤشر القوة النسبية لـ 14 ساعة. وعلى المدى القريب، سيسعى المضاربون على الارتفاع – الثيران- إلى تمديد الارتداد لاعلى بالتحرك صوب مستوى المقاومة 97.90 ثم الى المقاومة 98.40 على التوالى وفى المقابل ، سيسعى المضاربون على الانخفاض – الدببة- إلى جني الأرباح بالتحرك صوب مستوى الدعم 97.65 ثم الى مستوى الدعم 97.30 على التوالى.
وعلى المدى البعيد وحسب الاداء على الرسم البياني اليومي، يتداول مؤشر الدولار الأمريكي DXY ضمن قناة هابطة. ومع ذلك، لا يزال أمام مؤشر القوة النسبية لـ 14 يومًا مجال واسع للتحرك قبل الوصول إلى حالة تشبع بيع. ولذلك، سيسعى المضاربون على الانخفاض – الدببة- إلى الاستفادة من موجة الانخفاض الحالية للتحرك صوب مستوى الدعم 96.40 ثم الى مستوى الدعم 94.00 على التوالى والتى بدورها ستحرك المؤشرات الفنية الى مستويات تشبع بالبيع وفى المقابل وعلى نفس الفترة الزمنية ، سوف يتطلع الثيران إلى الاستفادة من الارتداد لاعلى بمكاسب الى مستوى المقاومة 98.60 ثم الى المقاومة النفسية 100.00 على التوالى.
