التحليل الفنى للنفط الخام وسط ضعف الاداء

وسط أداء ضعيف. قد يستمر سعر النفط الخام في تلقي الإشارات من معنويات السوق بشكل عام، على الرغم من أن المتداولين ما زالوا يخففون من مراكزهم الطويلة السابقة الناجمة عن التوترات الجيوسياسية. ومع توقف الاهتمام الدولي عن الصراع الإسرائيلي، يبدو أن المخاوف بشأن الإمدادات تتلاشى في الخلفية أيضًا. اليوم يستقر سعر خام غرب تكساس حول مستوى 78.45 دولار للبرميل وسعر خام برنت حول مستوى 82.70 دولار للبرميل.

وعلى صعيد أخر فقد تحدد أرقام المخزون القادمة من معهد البترول الأمريكي وإدارة معلومات الطاقة الامريكية الاتجاه التالي لأسعار خام غرب تكساس الوسيط. حيث قد يشير السحب من المخزونات إلى ظروف طلب أقوى وربما يؤدي إلى بعض الاتجاه الصعودي للسلعة. ومن ناحية أخرى، قد تؤدي زيادة المخزونات الكبيرة إلى قلق المستثمرين من تباطؤ استهلاك الوقود والطاقة وقد يظل مقيدا على المدى القريب. وفي هذه الحالة، قد يواجه سوق النفط الخام بعض الجانب السلبي بسبب التوقعات العالمية الأضعف.

وحسب التداولات فقد ارتفع سعر النفط لليوم الرابع، وهي أطول سلسلة مكاسب في أكثر من شهرين، وسط إشارات على أن توقعات الطلب قد لا تكون سيئة كما كان متوقعا في السابق. ومن جانبها قالت أوبك في تقرير يوم الاثنين بإن الطلب قوي وإن “المشاعر السلبية المبالغ فيها” تهيمن على السوق. وعلى صعيد أخر. قالت جمعية السيارات الأمريكية بإن فترة السفر في عيد الشكر في الولايات المتحدة ستكون الأكثر ازدحاما منذ عام 2019. ومع ذلك، لا يزال هناك الكثير من المؤشرات الهبوطية، وعلى الرغم من تفاؤل أوبك، تحافظ المملكة العربية السعودية على إنتاجها عند أدنى مستوى منذ سنوات. كما يبدو العرض صحياً أيضاً حيث أن التدفقات من الشرق الأوسط لم تتأثر بالحرب بين إسرائيل وحماس، كما أن الشحنات من روسيا والولايات المتحدة تتزايد.

وانخفض سعر برنت نحو 14% عن ذروة العام الحالي التي بلغها في أواخر سبتمبر/أيلول. وفي الوقت نفسه، ضاعف مديرو الأموال رهاناتهم الهبوطية على خام غرب تكساس الوسيط أربع مرات في الشهر الماضي.

التحليل الفنى للنفط: يستمر سعر خام غرب تكساس الوسيط في الاتجاه الهبوطي تحت خط الاتجاه الهبوطي المرئي على أطره الزمنية قصيرة المدى. ولم يختبر السعر بعد مستوى المقاومة لجمع المزيد من ضغوط البيع. وتشير المؤشرات الفنية إلى أن الاتجاه الهبوطي من المرجح أن يكتسب زخمًا بدلاً من أن ينعكس. و 100 SMA أقل من 200 SMA للإشارة إلى أن الاتجاه العام لا يزال هبوطيا. ويقترب السعر أيضًا من نقطة الانعطاف الديناميكي لـ 200 SMA والتي تتوافق مع مستوى فيبوناتشي 50% عند 79.22 دولارًا للبرميل.

وقد يصل التصحيح الأكبر إلى مستوى فيبوناتشي 61.8% عند 80.29 دولارًا للبرميل، وهو أقرب إلى خط الاتجاه الهابط. ومع ذلك، فإن الاختراق فوق هذا المستوى قد يشير إلى سيطرة المشترين. ويشير مؤشر ستوكاستيك بالفعل إلى مستويات ذروة الشراء ويبدو أنه مستعد للانخفاض للإشارة إلى عودة ضغط البيع. وبالمثل، يتجه مؤشر القوة النسبية لأسفل للإشارة إلى وجود ضغط هبوطي ويمكن أن يستمر حتى يتم أستيفاء شروط التشبع بالبيع. وإذا صمد أي من مستويات المقاومة، فقد يتراجع سعر النفط الخام إلى أدنى مستوياته عند 74.67 دولارًا للبرميل.

هذا الشارت من منصة tradingview