التحليل الفنى لسعر النفط الخام وأنتظار عوامل قوة

حصل سوق النفط الخام على زخم أيجابى من السحب الأكبر من المتوقع في المخزونات النفطية الامريكية والذي أبلغت عنه وزارة الطاقة الامريكية. وحسب المعلن فقد أنخفضت المخزونات بمقدار 4.3 مليون برميل مقابل التخفيض المتوقع بمقدار 1.9 مليون برميل، مما يشير إلى قوة الطلب. واليوم يستقر سعر خام غرب تكساس حول مستوى 70.30 دولار للبرميل. وبشكل عام أرتفعت أسعار خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.4% هذا الأسبوع، لكنها ظلت منخفضة بنسبة 14% تقريبًا منذ بداية العام حتى الآن. وسعر خام برنت حول مستوى 75.25 دولار للبرميل. وبشكل عام أستقر سعر خام برنت هذا الأسبوع وانخفض بما يقرب من 14% على مدار العام.

وعموما فقد أنخفض خاما النفط القياسيان إلى أدنى مستوياتهما في ستة أشهر. وكان خام غرب تكساس الوسيط وبرنت في حالة تمزق منذ نهاية يونيو ولكنهما أنهارا في الأسابيع الأخيرة.

وعلى صعيد أخر مؤثر فقد أشار محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ال FOMC إلى تخفيضات في أسعار الفائدة الامريكية في أوائل العام المقبل، مما أدى إلى انخفاض الدولار الأمريكي وعزز الرغبة في المخاطرة. ولاحظ أن تخفيف السياسة قد يعني المزيد من الاتجاه الصعودي لنشاط الأعمال والمستهلكين، مما يترجم إلى مشتريات أقوى من الوقود وسلع الطاقة مثل النفط الخام.

وضمن أخبار صناعة النفط، نشرت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تقريرها الشهري عن النفط، وتوقعت أن الطلب العالمي على النفط لن يتغير هذا العام والعام المقبل. وتتوقع أوبك أن يزيد استهلاك النفط بمقدار 4.25 مليون برميل يوميا هذا العام وينمو بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا أخرى في عام 2024. وتتوقع المنظمة أن ينتعش الاقتصاد الصيني ويصبح محركا رئيسيا للطلب على النفط الخام.

تحليل سعر النفط الخام: يتجه سعر خام غرب تكساس الوسيط نحو الانخفاض تحت خط الاتجاه الهبوطي قصير المدى والذي ظل صامدًا حتى الآن هذا الشهر. ويختبر السعر حاليًا مستوى المقاومة وقد يكون من المتوقع استئناف الانخفاض نحو الأهداف الهابطة. حيث تُظهر أداة امتداد فيبوناتشي المستويات التي قد يستهدفها البائعون. حيث يقع مستوى فيبوناتشي 38.2% عند 68.44 دولارًا للبرميل بينما يقع مستوى 50% عند 67.91 دولارًا للبرميل. وقد يؤدي ضغط البيع القوي إلى انخفاضه إلى مستوى فيبوناتشي 61.8% عند 67.37 دولارًا للبرميل بالقرب من قاع التأرجح.

ويقع مستوى 76.4% عند 66.71 دولارًا للبرميل بينما يقع التمديد الكامل عند 65.64 دولارًا للبرميل. حاليا يقع 100 SMA أقل من 200 SMA للتأكيد على أن الاتجاه العام لا يزال هبوطيا أو أن عمليات البيع من المرجح أن تكتسب زخمًا بدلاً من الانعكاس. ومع ذلك، تجدر الإشارة أيضًا إلى أن الفجوة بين المتوسطات المتحركة تضيق مما يشير إلى تباطؤ الضغط الهبوطي.

وفى نفس الوقت يشير مؤشر ستوكاستيك بالفعل إلى مستويات ذروة الشراء ويبدو أنه مستعد للانخفاض لتأكيد عودة ضغط البيع. ويتجه مؤشر القوة النسبية أيضًا لاسفل دون الوصول إلى منطقة ذروة الشراء، مما يشير إلى أن الدببة لديهم القدرة القوية على السيطرة. ولدى كلا مؤشري التذبذب الكثير من الأرض ليغطيها قبل الوصول إلى منطقة ذروة البيع، ولذلك قد يستمر الزخم الهبوطي لفترة أطول.

هذا الشارت من منصة tradingview