التحليل الفنى للنفط الخام والتعرض لعمليات بيع

خلال تداولات اليوم الخميس. أستقرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط فوق مستوى 79 دولارًا للبرميل وذلك وسط تكهنات بأن الحكومة الأمريكية قد تتحرك لتجديد احتياطياتها النفطية الإستراتيجية حيث تهدف إلى إعادة شراء النفط بسعر 79 دولارًا للبرميل أو أقل. ومع ذلك، ظلت أسعار خام غرب تكساس الوسيط قريبة من أدنى مستوياتها في 7 أسابيع وانخفضت بأكثر من 5٪ حتى الآن هذا الأسبوع، حيث أثرت الآمال في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس وارتفاع مخزونات الخام الأمريكية على السوق.

وكانت قد قادت مصر الجهود الرامية إلى إحياء مفاوضات السلام المتوقفة بين إسرائيل وحماس، مما يقلل من مخاطر نشوب صراع أوسع نطاقا في المنطقة.

وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات الخام الأمريكية قفزت بمقدار 7.3 مليون برميل الأسبوع الماضي، متحدية التوقعات بأنخفاض قدره 2.3 مليون برميل. وقالت إدارة معلومات الطاقة أيضًا هذا الأسبوع بإن إنتاج النفط الخام الأمريكي ارتفع إلى 13.15 مليون برميل يوميًا في فبراير من 12.58 برميلًا يوميًا في الشهر السابق، وهو ما يمثل أكبر زيادة شهرية منذ ما يقرب من ثلاث سنوات ونصف.

ويظهر تقرير مخزون النفط الخام لهذا الأسبوع من إدارة معلومات الطاقة أن مستويات المخزون عند أعلى مستوياتها منذ يونيو الماضي.

وعلى صعيد أخر فقد أشارت بيانات اقتصادية أمريكية جديدة يوم الثلاثاء إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة الامريكية ثابتة، مع تطلع التخفيضات المأمولة في أسعار الفائدة إلى أبعد من ذلك الآن. كما أثر على أسعار النفط عودة ظهور احتمال وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط.

وتعليقا على أداء منصات شركات تداول النفط .. نقلت رويترز عن أولي هانسن من ساكسو بنك قوله يوم الأربعاء “سوق الخام متأثر بالآمال المستمرة في وقف إطلاق النار.” “بالإضافة إلى ذلك، أدى التضخم العنيد في الولايات المتحدة إلى خفض توقعات خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر.” وبالمثل، قال محللو مجموعة ANZ المصرفية المحدودة لبلومبرج في مذكرة يوم الأربعاء بإن التضخم يواصل زيادة المخاوف بشأن الطلب على النفط قبل موسم القيادة الصيفي في الولايات المتحدة، في حين أن “احتمال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس قد خفف المخاوف”. من تصعيد الصراع وأي انقطاع محتمل في الإمدادات”.

توقعات أسعار النفط الخام:

تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط عبر قاع نموذج المثلث الهابط، مما يشير إلى أن عمليات البيع بنفس ارتفاع التكوين وشيكة. ويمتد نمط الرسم البياني حول 81 دولارًا للبرميل إلى 86 دولارًا للبرميل، وبالتالي قد يستمر الانخفاض بمقدار 5 دولارات وصولاً إلى 76 دولارًا. وفى نفس الوقت يجد السعر دعمًا عند منطقة 79 دولارًا للبرميل في الوقت الحالي وقد يتراجع إلى مناطق الاهتمام على المدى القريب. وتظهر أداة تصحيح فيبوناتشي أن مستوى فيبوناتشي 38.2% يتزامن مع قاع المثلث المكسور عند منطقة 81 دولارًا للبرميل.

ويتقاطع 100 SMA تحت 200 SMA للإشارة إلى أن هناك تحول هبوطى للاتجاه أو أن عمليات البيع من المرجح أن تكتسب زخمًا بدلاً من الانعكاس. وتقع المتوسطات المتحركة حول مستوى فيبوناتشي 61.8% عند 82.37 دولارًا للبرميل، وهو ما قد يكون الحد الفاصل للتراجع الهبوطي. ويشير مؤشر ستوكاستيك إلى مستويات ذروة البيع وقد يكون في حالة تراجع من منطقة الدعم. كما وصل مؤشر القوة النسبية إلى أدنى مستوياته ولديه مجال كبير للصعود قبل أن يعكس ظروف التشبع الشرائي أو الإرهاق بين المشترين.

هذا الشارت من منصة tradingview