التحليل الفنى لسعر النفط الخام: الاسعار تتراجع لليوم الرابع على التوالى

أنخفضت العقود الآجلة للنفط الخام للجلسة الرابعة على التوالي، حيث تراقب الأسواق المالية العالمية تطورات التجارة وبيانات المخزونات الأمريكية الأخيرة. وحسب الاداء عبر منصات شركات تداول النفط فقد أنخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط (WTI) إلى 65.43 دولار أمريكي للبرميل وبشكل عام يتجه سعر الخام الأمريكي القياسي بالفعل لتحقيق مكاسب أسبوعية كبيرة، وكان قد أنخفض بنسبة 9% هذا العام.

الرسم البيانى المباشر لسعر النفط الخام

وفى نفس الاداء فقد واصل سعر خام برنت، وهو المعيار الدولي لأسعار النفط، تراجعه في منتصف أسبوع التداول إلى 68.21 دولار أمريكي للبرميل في بورصة لندن للعقود الآجلة. وبشكل عام لم يشهد سعر خام برنت تغيرًا يُذكر هذا الأسبوع، ولكنه انخفض بنحو 8% منذ بداية العام.

تراجع المخزونات النفطية الامريكية

تُظهر بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الجديدة أنخفاض مخزونات النفط الخام المحلية بمقدار 3.169 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 18 يوليو، وهو انخفاض أسوأ من التوقعات بأنخفاض قدره 1.6 مليون برميل. في الأسبوع الماضي، انخفضت إمدادات النفط بمقدار 3.859 مليون برميل. وحسب المعلن أيضا فقد أنخفضت مخزونات البنزين بمقدار 1.738 مليون برميل، وهو انخفاض أكبر من المتوقع، مقارنةً بزيادة الأسبوع السابق البالغة 3.399 مليون برميل. وفى المقابل فقد أرتفعت مخزونات نواتج التقطير بمقدار 2.931 مليون برميل، بينما استقرت مخزونات زيت التدفئة. ويأتي هذا بعد يوم واحد من إعلان معهد البترول الأمريكي (API) عن انخفاض مخزونات النفط التجارية بمقدار 577 ألف برميل الأسبوع الماضي.

وعلى صعيد التجارة، فقد أعلن الرئيس الامريكى دونالد ترامب مؤخرًا عن صفقات تجارية مع اليابان وإندونيسيا والفلبين. وتتجه إدارة ترامب نحو الإعلان عن اتفاقية تجارية مع الاتحاد الأوروبي. ووفقًا للمفوضية الأوروبية، تهدف المفاوضات إلى التوصل إلى تسوية قبل فرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية بنسبة 30% في الأول من أغسطس.

وفي غضون ذلك، فقد تجاهل المستثمرون أنباءً عن تفكير البيت الأبيض في فرض عقوبات على النفط الروسي للمساعدة في إنهاء الحرب في أوكرانيا.

نصائح تداول:

التحليل الفنى لسعر النفط الخام:

عزيزى القارىء وحسب التداولات الاخيرة. ومع بونوص مجانى بدون أيداع فقد واجه سعر خام غرب تكساس الوسيط رفضًا قويًا عند مستوى مقاومة خط الاتجاه الهابط طويل الأجل، مما يؤكد استمرار الهيكل الهبوطي العام. ويتداول سعر خام غرب تكساس الوسيط حاليًا حول مستوى 66.16 دولارًا للبرميل وذلك بعد فشله في الحفاظ على اختراق منطقة المقاومة الرئيسية بالقرب من 70.00 دولارًا للبرميل، مما يشير إلى أن البائعين يدافعون عن هذا المستوى الفني الهام.

وفى نفس الوقت لا يزال خط الاتجاه الهابط، القائم منذ أوائل عام 2024، بمثابة سقف قوي لأي ارتفاعات تصحيحية. ويشير هذا الرفض إلى أن المسار الأقوى لا يزال هبوطيًا، ومن المرجح أن يُنهي خط الاتجاه أي محاولات انتعاش على المدى القريب. وفى نفس الوقت تُسلط مستويات امتداد فيبوناتشي الضوء على أهداف هبوطية محتملة لاستمرار موجة البيع. حيث يقع امتداد 38.2% عند 68.11 دولارًا للبرميل، والذي تم اختراقه بالفعل، بينما يمثل مستوى 50% عند 65.10 دولارًا للبرميل الدعم الفوري التالي. وقد يستهدف انخفاض أكبر امتداد 61.8% عند 62.08 دولارًا للبرميل، يليه مستوى 76.4% عند 58.36 دولارًا للبرميل.

ويشهد السيناريو الأكثر هبوطًا اختبار سعر النفط الخام لامتداد فيبوناتشي 100% عند 52.33 دولارًا للبرميل، مما يمثل انهيارًا كبيرًا وقد يشير إلى تحول طويل الأجل في ديناميكيات سوق الطاقة. وتدعم المؤشرات الفنية التوقعات الهبوطية، حيث تُظهر مؤشرات التذبذب العشوائية ضغوط بيع متجددة بعد فشلها في الحفاظ على الزخم في منطقة ذروة الشراء. وكان قد أنخفض مؤشر القوة النسبية من مستويات مرتفعة، مما يشير إلى أن الزخم الهبوطي يكتسب زخمًا.

وفى نفس الوقت فقد أخترق المتوسط المتحرك البسيط 100 أدنى المتوسط المتحرك البسيط 200، مما يؤكد تقاطعًا هبوطيًا يعزز الزخم السلبي. ويتجه كلا المتوسطين المتحركين نحو الانخفاض، وقد يوفران مقاومة ديناميكية لأي محاولات تراجع، مع تقارب المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم بالقرب من مقاومة خط الاتجاه عند حوالي 70.00 دولار أمريكي. وقد يؤدي الاختراق المستمر دون مستوى الدعم الحالي عند حوالي 65.00 دولار للبرميل إلى تسريع الانخفاض نحو أهداف فيبوناتشي التالية، بينما من المرجح أن تواجه أي محاولات انتعاش مقاومة قوية عند مستويات الدعم المكسورة وخط الاتجاه الهابط أعلاه.