كتابة :
المحلل محمود عبد الله
مراجعة :
المحلل محمود عبد الله
| زمن القراءة: 6 دقيقة
ملخص تحليل اليورو دولار الاسبوعى
الاتجاه العام: هابط.
نقاط الدعم لليورو دولار الاسبوعية:
1.1370 – 1.1290 – 1.1200 .
نقاط المقاومة لليورو دولار الاسبوعية:
1.1480 – 1.1560 – 1.1650 .
توصيات التداول الأسبوعية:
شراء اليورو /دولار امريكى من مستوى الدعم 1.1320 والهدف 1.1500 والاستوب 1.1240 .
بيع اليورو /دولار أمريكى من مستوى المقاومة 1.1530 والهدف 1.1380 والاستوب 1.1600 .
الرسم البيانى المباشر لزوج اليورو مقابل الدولار الامريكى
التحليل الفنى الاسبوعي لزوج اليورو الدولار الامريكى:
يدخل زوج اليورو مقابل الدولار EUR/USD أسبوع التداول الجديد وسط تزايد الضغوط على العملة الأوروبية، بعدما فشل الزوج في الحفاظ على مكاسبه الأخيرة. ورغم نجاحه في الصعود إلى مستوى 1.1460 خلال الأسبوع الماضي، إلا أن عمليات جني الأرباح وعودة الطلب على الدولار الأمريكي دفعت الزوج للإغلاق بالقرب من 1.1415، ليظل الاتجاه الهابط هو المسيطر على المدى القريب.
وجاءت قوة الدولار مدعومة بتصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وهو ما عزز الإقبال على الأصول الآمنة. كما زادت التطورات المرتبطة بمضيق هرمز من حالة الحذر في الأسواق، الأمر الذي منح العملة الأمريكية دعماً إضافياً مع بداية الأسبوع.
وفي الوقت نفسه، يواصل الدولار الاستفادة من توقعات استمرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تبني سياسة نقدية متشددة لفترة أطول، بينما يوفر ترقب أي خطوات إضافية من البنك المركزي الأوروبي بعض الدعم لليورو، إلا أنه لا يزال غير كافٍ لتغيير الاتجاه العام للسوق.
هل يتراجع اليورو من جديد؟
من المرجح عبر افضل منصات التداول الموثوقة أن يبقى زوج اليورو/الدولار تحت الضغط طالما استمرت شهية المستثمرين نحو الدولار كملاذ آمن، خاصة مع ترقب أسبوع حافل بالبيانات الاقتصادية التي قد تعيد تشكيل توقعات أسعار الفائدة على جانبي الأطلسي.
وسيتركز اهتمام الأسواق على بيانات التضخم النهائية في منطقة اليورو، إلى جانب مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي، إذ قد تؤثر هذه البيانات بصورة مباشرة في توقعات السياسة النقدية لكل من البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي، وبالتالي في اتجاه الزوج خلال الأيام المقبلة.
النظرة الفنية
لا تزال الصورة الفنية للعملات على الرسم البياني اليومي تميل بوضوح إلى السلبية، حيث يمثل مستوى 1.1400 نقطة ارتكاز رئيسية. واستقرار التداولات دون هذا المستوى قد يفتح الطريق أمام اختبار مستويات الدعم عند 1.1370 ثم 1.1290، مع بقاء 1.1200 هدفاً هبوطياً تالياً إذا تزايدت الضغوط البيعية.
في المقابل، يحتاج المشترون إلى اختراق المقاومة الأولى عند 1.1480 لاستعادة الزخم الإيجابي، قبل استهداف 1.1560، بينما يبقى مستوى 1.1650 هو المقاومة المحورية التي قد يؤدي تجاوزها إلى تغيير النظرة الفنية من هبوطية إلى محايدة.
وتواصل المؤشرات الفنية دعم السيناريو السلبي، إذ يتحرك مؤشر القوة النسبية (RSI) دون مستوى 50، في حين لا يزال مؤشر الماكد MACD في نطاق سلبي، كما تستمر المتوسطات المتحركة الرئيسية في الإشارة إلى بقاء الاتجاه الهابط مسيطراً على التداولات.
خلاصة التوقعات:
تميل التوقعات إلى استمرار الضغوط على زوج اليورو/الدولار خلال الأسبوع الحالي، خاصة إذا حافظ الدولار الأمريكي على زخمه مدعوماً بالطلب على الملاذات الآمنة وبقاء توقعات الفيدرالي المتشددة. لذلك، سيظل مستوى 1.1400 مفتاح الحركة خلال الأيام المقبلة؛ فكسره قد يعزز فرص الهبوط نحو 1.1370 ثم 1.1290، بينما يحتاج الزوج إلى اختراق 1.1480 لاستعادة الزخم الصاعد وتقليص الضغوط البيعية.
البيانات الاقتصادية المؤثرة على تداول اليورو دولار هذا الأسبوع:
بحسب ما ورد في المفكرة الاقتصادية، ستراقب الأسواق هذا الأسبوع مجموعة من البيانات المهمة التي قد تؤثر على حركة زوج العملات اليورو مقابل الدولار EUR/USD.
فعلى صعيد منطقة اليورو، ستتصدر أرقام التضخم النهائية لمنطقة اليورو المشهد. ومن المرجح أن تؤكد قراءة التضخم النهائية لشهر يونيو/حزيران انخفاض معدل التضخم الرئيسي إلى 2.8%، وهو أدنى مستوى له منذ فبراير/شباط. كما ستراقب الأسواق بيانات الإنتاج الصناعي والميزان التجاري لمنطقة اليورو.
أما في الولايات المتحدة الامريكية، سيكون التركيز الاكبر على شهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي، وارش، أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب يوم الثلاثاء، ولجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ يوم الأربعاء. منذ توليه منصبه، ارتفعت توقعات رفع أسعار الفائدة على خلفية ارتفاع أسعار النفط الخام وموقف الاحتياطي الفيدرالي المتشدد في يونيو.
وبشكل عام. سيبحث المستثمرون عن مؤشرات حول رفع محتمل لأسعار الفائدة في سبتمبر، وما إذا كانت بيانات سوق العمل الامريكية الضعيفة قد غيرت توقعات وارش.
وحسب نتائج البيانات الاقتصادية الواردة. سيكون التركيز على الاعلان عن قراءة مؤشر أسعار المستهلك الامريكى، ومن المتوقع أن يتباطأ إلى ما دون 4% في يونيو/حزيران بعد أن سجل أعلى مستوى له في ثلاث سنوات عند 4.2% في مايو/أيار، وسط تباطؤ في تضخم أسعار الطاقة. ومن المتوقع أن يستقر مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي عند 2.9%، وهو أعلى مستوى له منذ سبتمبر/أيلول الماضي.
كما ستكون أسعار المنتجين والتجارة الخارجية، ومبيعات التجزئة (المتوقع ارتفاعها بنسبة 0.3% بعد ارتفاعها بنسبة 0.9% في مايو/أيار)، والإنتاج الصناعي (المتوقع أن يرتفع إلى 0.2% من 0.1%) محط أنظار المستثمرين.
ومن المرجح أن يُظهر التقدير الأولي لمؤشر ثقة المستهلك الامريكى في ميشيغان تحسنًا للشهر الثاني على التوالي في يوليو/تموز مع انخفاض أسعار البنزين. وتشمل البيانات الأخرى بدء بناء المساكن، وتصاريح البناء، وأسعار الصادرات والواردات.
على جبهة اعلانات ارباح الشركات الامريكية. سيبدأ موسم إعلان أرباح الربع الثاني، حيث ستعلن كلا من جي بي مورغان، وبنك أوف أمريكا، وسيتي غروب، وغولدمان ساكس، وويلز فارجو عن نتائجها يوم الثلاثاء، تليها في وقت لاحق من الأسبوع شركات بلاك روك، وجونسون آند جونسون، ومورغان ستانلي، وثرمو فيشر ساينتيفيك، وأبوت لابوراتوريز، وجي إي إيروسبيس، ويونايتد هيلث غروب، وإنتويتيف سيرجيكال، ونتفليكس.
