كتابة :
المحلل محمود عبد الله
مراجعة :
المحلل محمود عبد الله
| زمن القراءة: 5 دقيقة
أرتفعت العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي 2.5% لتستقر عند 74.8 دولار للبرميل يوم الجمعة الماضية، وذلك بعد تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، التي تشير إلى أن البنك المركزي الامريكى مستعد لخفض أسعار الفائدة. وأيد باول تخفيف سياسات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مشيرا إلى أن المزيد من ضعف سوق العمل سيكون غير مرغوب فيه، وأعرب عن ثقته في أن التضخم يقترب من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.
وعادة ما تحفز أسعار الفائدة المنخفضة النمو الاقتصادي، مما يعزز الطلب على النفط الخام. ومع ذلك، وعلى الرغم من مكاسب يوم الجمعة، انخفضت أسعار النفط الخام بأكثر من 2% خلال الأسبوع الماضى وذلك بسبب المخاوف بشأن تباطؤ الطلب على الطاقة. ومن بين مجموعة البيانات التي تشير إلى انخفاض الطلب على الوقود، أظهر أحدث مؤشر لمديري المشتريات من ستاندرد آند بورز أن نشاط التصنيع في الولايات المتحدة الامريكية أنخفض بأكثر من المتوقع في أغسطس. وأضاف هذا إلى علامات انخفاض الطلب على الوقود من كبار مستهلكي الطاقة الآخرين، والتي تصدرتها مؤشرات مديري المشتريات الانكماشية، وتباطؤ الإنتاج الصناعي، وبيانات تتبع السفن التي تشير إلى انخفاض تسليمات الوقود في الصين خلال يوليو.
وفي أحدث ارقام مخزونات الخام الأمريكية، فشل مخزون النفط الخام الأسبوعي من معهد البترول الامريكى API للأسبوع المنتهي في 16 أغسطس في تلبية التوقعات عند -2.8 مليون برميل بعدد مخزون بلغ 0.347 مليون، ارتفاعًا من ما يعادل -5.205 مليون في الأسبوع السابق. ومن ناحية أخرى، تجاوز التغير في مخزونات النفط الخام التابعة لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية للأسبوع الماضي التغير المتوقع عند -2.8 مليون بتغير -4.649 مليون.
وعلى صعيد أخر مؤثر على السوق… أنخفض إجمالي عدد منصات الحفر النشطة للنفط والغاز في الولايات المتحدة الامريكية مرة أخرى هذا الأسبوع، وفقًا لبيانات جديدة نشرتها شركة بيكر هيوز يوم الجمعة. وحسب المعلن فقد أنخفض إجمالي عدد الحفارات بمقدار 1 إلى 585 هذا الأسبوع، مقارنة بـ 632 منصة في نفس الوقت من العام الماضي. وكان قد ظل عدد منصات النفط الخام كما هو هذا الأسبوع بعد انخفاضه بمقدار 2 في الأسبوع السابق. ويبلغ عدد منصات النفط الآن 483 – بأنخفاض 29 مقارنة بهذا الوقت من العام الماضي. وكان قد أنخفض عدد منصات الغاز بمقدار 1 هذا الأسبوع إلى 97، بخسارة 18 منصة غاز نشطة من هذا الوقت من العام الماضي. ظلت منصات متنوعة كما هي عند 5.
وفي الوقت نفسه، ارتفع إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة الامريكية بمقدار 100 ألف برميل يوميًا خلال الأسبوع المنتهي في 16 أغسطس، وفقًا للتقديرات الأسبوعية التي نشرتها إدارة معلومات الطاقة (EIA). وكان قد أرتفع إنتاج النفط الأسبوعي الحالي في الولايات المتحدة، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، بمقدار 100 ألف برميل يوميًا، ليعود إلى أعلى مستوى قياسي سابق بلغ 13.4 مليون برميل يوميًا.
التحليل الفني للنفط الخام:
تقدم سعر النفط الخام الخفيف الآن ليتداول عند مستويات قليلة فوق خط المتوسط المتحرك لمدة 100 ساعة. ونتيجة لذلك، ارتفع سعر النفط ليتداول عند مستويات ذروة الشراء لمؤشر القوة النسبية لمدة 14 ساعة. وعلى المدى القريب وحسب الاداء على شارت الساعة، يتداول سعر النفط الخام الخفيف داخل تشكيل قناة صاعدة. كما تقدم مؤشر القوة النسبية لمدة 14 ساعة للتداول عميقًا في مستويات ذروة الشراء. ولذلك، سيستهدف الثيران مكاسب ممتدة عند حوالي 75.95 دولارًا أو أعلى عند 77.00 دولارًا للبرميل. ومن ناحية أخرى، سيتطلع الدببة إلى الانقضاض على التراجعات عند حوالي 73.87 دولارًا أو أقل عند 72.89 دولارًا للبرميل.
وعلى المدى البعيد يُظهر الرسم البياني اليومي أن سعر النفط الخام غرب تكساس الوسيط يتداول داخل تشكيل قناة هابطة. ومع ذلك، فقد أرتد مؤشر القوة النسبية لمدة 14 يومًا مؤخرًا لتجنب الوقوع في مستويات ذروة البيع. ولذلك، سيسعى الدببة إلى تمديد سلسلة الانخفاضات الحالية نحو 71.56 دولارًا أو أقل إلى 67.77 دولارًا للبرميل. ومن ناحية أخرى، سيسعى الثيران إلى الانقضاض على الارتدادات الممتدة عند حوالي 78.23 دولارًا أو أعلى عند المقاومة 82.12 دولارًا للبرميل.
هذا الشارت من منصة tradingview
