التوقعات الاسبوعية لاسعار النفط الخام: مكاسبه قد تظل عرضة للانهيار سريعا

مؤخرا سجلت العقود الآجلة للنفط الخام أول مكاسبها الأسبوعية في ثلاثة أسابيع، مدفوعةً بجولة جديدة من العقوبات الأمريكية على إيران، وتشديد منتجي أوبك لضبط الإنتاج، وتحسن تدفقات الصادرات الأمريكية. وفي أسبوع تداول قصير بسبب العطلات، حسب منصات شركات التداول المرخصة. فقد أستقر سعر خام غرب تكساس الوسيط (WTI) عند 64.01 دولارًا للبرميل ، مرتفعًا بمقدار 3.15 دولارًا، أو 5.18%، خلال الأسبوع. وشهد خام برنت مكاسب مماثلة، حيث أرتفع سعر خام برنت الى مستوى 68.00 دولار للبرميل. وعموما فقد أرتد كلا الخامين القياسيين من أدنى مستوياتهما في عدة أسابيع بفضل محفزات جانب العرض.

الرسم البيانى المباشر لسعر النفط/ الدولار الامريكى

العقوبات الأمريكية على إيران تدعم الاسعار

كان التطور الأكثر تأثيرًا الأسبوع الماضى هو قرار واشنطن بتصعيد العقوبات التي تستهدف صادرات النفط الخام الإيرانية. وشملت هذه الإجراءات، التي أُعلن عنها يوم الأربعاء الماضى، عقوبات على مصفاة صينية، وأشارت إلى سعي إدارة ترامب المتجدد لتقييد عائدات طهران من الطاقة في ظل تصاعد التوترات النووية. وبشكل عام. فقد أدى هذا الموقف المتشدد إلى تفاقم المخاوف من شحّ المعروض العالمي، لا سيما في ظلّ انتعاش صادرات النفط الإيرانية مؤخرًا عبر قنوات غير رسمية. وفسّر سوق النفط الخام العقوبات على أنها إشارة إلى أن الولايات المتحدة الامريكية قد تُضيّق الخناق أكثر على الكميات المتدفقة إلى الصين وغيرها من المشترين الآسيويين. وعززت التعليقات المتشددة الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية من النبرة التفاؤلية، حيث يتأهب المتداولون لاحتمال انخفاض توافر النفط الخام الإيراني مع اقتراب فصل الصيف.

ومن جانبه فقد صرح وزير الخزانة الأمريكي بيسنت: “نحن مستعدون لاتخاذ جميع الإجراءات المتاحة لخفض صادرات الطاقة الإيرانية إلى الصفر، حيث ينبغي أن تكون”.

سياسة الاوبك تحاول رفع الاسعار

شهدت أسعار النفط الخام آثارًا سلبية عندما أعلنت أوبك+ أنها ستزيد إنتاج النفط الخام في مايو بمقدار 411 ألف برميل يوميًا، وهو ما يفوق بكثير إنتاج النفط الخام الذي أضافته هذا الشهر والبالغ 138 ألف برميل يوميًا. وعموما تعمل أوبك+ على زيادة الإنتاج لعكس خفض الإنتاج الذي استمر عامين، لتستعيد تدريجيًا ما مجموعه 2.2 مليون برميل يوميًا. وكانت أوبك+ قد خططت سابقًا لاستعادة الإنتاج بين يناير وأواخر عام 2025، ولكن الآن لن يُستأنف هذا الخفض بالكامل حتى سبتمبر 2026. ارتفع إنتاج أوبك من النفط الخام في مارس بمقدار 80 ألف برميل يوميًا ليصل إلى أعلى مستوى له في 13 شهرًا عند 27.43 مليون برميل يوميًا.

زيادة منصات الحفر الامريكية

مؤخرا تم الاعلان عن أرتفاع إجمالي عدد منصات الحفر النشطة للنفط والغاز في الولايات المتحدة الامريكية وذلك في أعقاب انخفاض الأسعار الأخير، وفقًا لبيانات جديدة نشرتها شركة بيكر هيوز يوم الخميس الماضى، وذلك بعد انخفاض كبير بلغ 7 منصات في الأسبوع السابق. ووفقًا لشركة بيكر هيوز، أرتفع إجمالي عدد منصات الحفر في الولايات المتحدة الامريكية بمقدار منصتين ليصل إلى 585 منصة، بأنخفاض 34 منصة عن نفس الفترة من العام الماضي. وارتفع عدد منصات النفط بمقدار منصة واحدة ليصل إلى 481 منصة، بانخفاض 30 منصة عن نفس الفترة من العام الماضي. كما ارتفع عدد منصات الغاز بمقدار منصة واحدة هذا الأسبوع ليصل إلى 98 منصة، بأنخفاض 8 منصات غاز نشطة عن نفس الفترة من العام الماضي. وظل عدد منصات الحفر المتنوعة ثابتًا عند 6 منصات.

وعلى صعيد أخر فقد أظهرت أحدث بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن إنتاج النفط الخام الأمريكي الأسبوعي ارتفع بشكل طفيف، من 13.458 مليون برميل يوميًا إلى 13.462 مليون برميل يوميًا. وكان قد أنخفض الرقم بمقدار 169,000 برميل يوميًا عن أعلى مستوى له على الإطلاق المسجل خلال أسبوع 6 ديسمبر 2024.

نصائح تداول:

وعلى صعيد أخر مؤثر على سوق النفط. وفي أحدث بيانات مخزونات النفط الخام الأمريكية، أرتفع مخزون النفط الخام الأسبوعي لمعهد البترول الأمريكي للأسبوع المنتهي في 11 أبريل إلى 2.4 مليون برميل، مقابل -1.057 مليون برميل في الأسبوع السابق، بأنخفاض عن التوقعات البالغة -1.68 مليون برميل. ومن ناحية أخرى، أنخفضت مخزونات النفط الخام الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) للأسبوع الماضي، مسجلةً انخفاضًا قدره 0.515 مليون برميل، مقارنةً بما يعادل 2.553 مليون برميل في الأسبوع السابق.

وفى نفس الصدد تُشير الزيادة في النفط الخام المُخزن عالميًا على متن الناقلات إلى تراجع أسعار النفط الخام. حيث أفادت شركة فورتيكسا مؤخرا بأن النفط الخام المُخزّن على متن ناقلات النفط التي ظلت راسية لمدة سبعة أيام على الأقل ارتفع بنسبة 0.4% أسبوعيًا ليصل إلى 65.72 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 11 أبريل.

التوقعات الفنية الاسبوعية لاسعار النفط الخام:

بنهاية التداولات، وعلى المدى القريب فقد أرتدّ سعر خام غرب تكساس الوسيط (WTI) من مستوى الدعم الرئيسي عند حوالي 62.08 دولارًا للبرميل ليتداول عند حوالي 63.75 دولارًا للبرميل بعد آخر جولة من البيانات. ويتداول سعر النفط ضمن قناة صاعدة وحسب الاداء على شارت الساعة وحاليا يدعم مؤشر القوة النسبية (RSI) على الرسم البياني 14 ساعة ميلًا صعوديًا مع اقترابه من منطقة ذروة الشراء. ولذلك، سيسعى الثيران إلى تمديد سلسلة المكاسب الحالية نحو 65.50 دولارًا للبرميل أو أعلى، وصولًا إلى 67.05 دولارًا للبرميل. وفى المقابل سيسعى الدببة إلى جني الأرباح عند حوالي 62.10 دولارًا أو أقل عند 60.50 دولارًا للبرميل.

وعلى المدى البعيد وحسب الاداء على الرسم البياني اليومي، يتداول سعر النفط الخام خام غرب تكساس ضمن قناة هبوطية. ومع ذلك، فقد أرتد مؤشر القوة النسبية (RSI) لـ 14 يومًا مؤخرًا لتجنب التحرك الى ذروة البيع. ولذلك، سيسعى الثيران إلى تمديد ارتدادهم الحالي نحو 68.65 دولارًا للبرميل أو أعلى الى المقاومة إلى 72.39 دولارًا للبرميل. وفى المقابل وعلى نفس الفترة الزمنية سيسعى الدببة الى الاستفادة من عمليات البيع لجنى الارباح أن حدثت للتحرك الى مستوى الدعم 59.30 دولار للبرميل ثم الى الدعم 54.00 دولار للبرميل.