توقعات أسعار النفط الخام وترقب لارقام المخزونات الامريكية وسط ضغوط بيع

قبيل الاعلان عن الارقام الرسمية لمخزونات النفط الامريكية. تتعرض أسعار النفط الخام العالمية لضغوط بيع قوية حيث تحرك سعر خام غرب تكساس لما دون مستوى الدعم النفسى 60.00 دولار للبرميل بخسائر الى مستوى الدعم 59.22 دولار للبرميل الادنى للاسعار منذ ثلاثة أسابيع تقريبا. مسار التصحيح الهعبوطى زاد خلال جلسات التداول الثلاثة الاخيرة وعلى أثر ذلك فقد أنخفضت العقود الآجلة للنفط الخام غرب تكساس الوسيط صوب أدنى مستوى منذ أبريل 2021، وزادت ضغوط البيع لاسعار النفط حيث أستمرت حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية في التأثير على توقعات الطلب.

الرسم البيانى المباشر لسعر النفط الخام

كما أن سعر النفط الخام في طريقه إلى خسارة شهرية تزيد عن 16٪ – وهو أكبر انخفاض له منذ نوفمبر 2021. وبشكل عام فقد قد أدت التحركات غير المنتظمة للرسوم الجمركية الأمريكية إلى زيادة المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي، لا سيما في ظل تبادل الرسوم الجمركية المستمر بين الولايات المتحدة الامريكية والصين، مما أدى إلى تأجيج حرب تجارية بين أكبر مستهلكين للنفط في العالم. ومما زاد من إضعاف معنويات السوق، فقد أنخفضت ثقة المستهلك الأمريكي بشكل حاد، مما يشير إلى تزايد الضغوط الاقتصادية.

بينما قد تفكر أوبك + في تسريع زيادات الإنتاج المخطط لها في اجتماعها في 5 مايو. مع توقع زيادة المملكة العربية السعودية ودول أخرى في الإمدادات. وكانت قد زادت كازاخستان صادراتها النفطية بنسبة 7% على أساس سنوي لتصل إلى 1.63 مليون برميل يوميًا في الربع الأول، مدعومة بأرتفاع التدفقات عبر خط أنابيب بحر قزوين. كما عادت الآمال بعودة النفط الإيراني إلى الظهور وسط تقدم في المحادثات النووية والإعلان عن هدنة مؤقتة في حرب روسيا على أوكرانيا، ومن المقرر أن تبدأ في 8 مايو.

أرقام مخزونات النفط الامريكى

أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي ارتفاع مخزونات النفط الخام الأمريكية بمقدار 3.76 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 25 أبريل 2025، معاكسةً بذلك انخفاضها الذي بلغ 4.565 مليون برميل في الأسبوع السابق. ومثّل هذا الارتفاع أكبر زيادة في أربعة أسابيع، متجاوزًا بشكل كبير توقعات السوق بارتفاع قدره 390 ألف برميل.

نصائح تداول:

وبشكل عام. ينبغي على المتداولين وعبر منصات شركات تداول النفط مراقبة تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية القادم بشأن المخزونات، إذ قد يؤدي ارتفاع مخزونات النفط الخام بشكل يفوق التوقعات إلى تسريع الانخفاض. وإضافةً إلى ذلك، قد يستمر ضغط قوة الدولار الأمريكي عقب تصريحات الاحتياطي الفيدرالي الأخيرة على أسعار السلع على المدى القريب. وبالنسبة لمتداولين النفط الخام، يمكن النظر في مراكز بيع محتملة بأهداف عند 60.00 دولارًا للبرميل، ومع تحديد وقف الخسائر فوق المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم. ومع ذلك، فإن الإغلاق اليومي فوق 63.00 دولارًا للبرميل يشير إلى أستعادة المشترين زمام الأمور، مما قد يعيد النظر في التوقعات قصيرة الأجل إلى الحياد.

وعموما قد يكون الشعور السلبي مدفوعًا بالمخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي، والتغييرات المحتملة في سياسات إنتاج أوبك+، أو التحولات في توقعات السياسة النقدية الأمريكية. وينبغي على المتداولين توخي الحذر نظرًا لاحتمالية ازدياد التقلبات مع اقتراب تقارير المخزونات، لا سيما مع إعلان معهد البترول الأمريكي مؤخرًا عن زيادة أكبر في المخزونات.

التحليل الفنى لسعر النفط الخام:

عزيزى القارىء وحسب التداولات الاخيرة. يبدو أن سعر خام غرب تكساس الوسيط يواصل أتجاهه الهبوطي طويل المدى بعد اختراقه قاع قناة صاعدة قصيرة المدى، حيث يُتداول حاليًا عند 59.63 دولارًا للبرميل. ويشير الاختراق من مستويات الدعم السابقة إلى تزايد الزخم الهبوطي لسلعة الطاقة. ويُظهر سعر النفط انخفاضًا قويًا من أعلى مستوى سُجّل في أوائل أبريل بالقرب من 68.00 دولارًا للبرميل، حيث شكّل كلٌّ من المتوسطين المتحركين البسيطين 100 و200 مستوى مقاومة ديناميكيًا. وكانت قد تقاطعت المتوسطات المتحركة الآن، حيث أصبح المتوسط المتحرك البسيط 100 أدنى من المتوسط المتحرك البسيط 200، مما يؤكد أن المسار الاقوى هو الاتجاه الهبوطي، ومن المرجح أن يستمر الاتجاه الهبوطي.

وفى نفس الوقت يشير مؤشر فيبوناتشي المُستمد من الانخفاض الرئيسي إلى عدة مستويات رئيسية. وحاليًا، يقترب السعر من مستوى فيبوناتشي 0.382 عند 58.44 دولارًا للبرميل، ويقترب من مستوى تصحيح 0.5 عند 56.43 دولارًا للبرميل، والذي قد يُمثل أهدافًا هبوطية على المدى القريب. ويمكن العثور على مزيد من الدعم عند مستوى فيبوناتشي 0.618 عند 54.43 دولارًا للبرميل، والذي قد يُمثل الهدف التالي للمضاربين على الانخفاض في حالة استمرار البيع المكثف.

وبالنظر إلى مؤشرات الزخم، يتجه مؤشر ستوكاستيك نحو الانخفاض ويقترب من منطقة ذروة البيع، مما يُشير إلى استمرار قوة ضغط البيع. ومع ذلك، ينبغي على المتداولين مراقبة احتمالية حدوث تباعد صعودي إذا سجل السعر قيعانًا جديدة بينما يُشكل مؤشر ستوكاستيك قيعانًا أعلى. وبالمثل، أنخفض مؤشر القوة النسبية بشكل حاد، وهو الآن في منطقة ذروة البيع دون مستوى 40، مما يُشير إلى استمرار الزخم الهبوطي. ويُشير كلا المؤشرين إلى أن البائعين يسيطرون على السوق، مع أنه لا يُمكن استبعاد حدوث ارتداد مؤقت إذا استمرت ظروف ذروة البيع.

الاهداف الهبوطية الاقوى. ينبغي على المشاركين في السوق مراقبة مستوى 56.43 دولارًا للبرميل كدعم مهم تالي. وقد يؤدي كسر هذا المستوى إلى تسريع الانخفاض نحو مستوى فيبوناتشي 0.618 عند 54.43 دولارًا للبرميل. وعلى الجانب الإيجابي، تقع المقاومة الفورية عند مستوى فيبوناتشي 0.382 (58.44 دولارًا)، يليه المستوى النفسي 60.00 دولارًا للبرميل.