التوقعات الاسبوعية لليورو مقابل الدولار الامريكى والانظار تتجه الى شهادة باول وأرقام التضخم الامريكية

أسبوع تداول هام جديد لاسواق العملات الفوركس عنوانه رد الفعل على شهادة حاكم البنك المركزى الامريكى جيروم باول وأرقام التضخم والتجزئة الامريكية. هذا الى جانب أى جديد فيما يخص الحروب التجارية التى تقودها الولايات المتحدة الامريكية ضد الاقتصادات العالمية الاخرى. فى تداولات الاسبوع الماضى حاول زوج العملات اليورو مقابل الدولار الامريكى EUR/USD الارتداد لاعلى ولكن مكاسبه لم تتعدى مستوى 1.0442 ومع سيطرة الدببة الاقوى عاد سريعا الى مستوى الدعم 1.0305 عقب تفاعل المستثمرين مع الاعلان عن أرقام الوظائف الامريكية الهامة وأغلق تداولات الاسبوع هبوطيا بالقرب من هذا المستوى حيث لا تزال سيطرة الدببة الاقوى على أتجاه اليورو دولار كما توقعنا كثيرا.

شارت اليورو مقابل الدولار الامريكى EUR/USD

تراجع الاسهم الامريكية بعد تقرير التوظيف

حسب التداولات الاخيرة للاسبوع الماضى وعبر منصات شركات تداول الاسهم…. فقد أنخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية وسط تفاعل المستثمرين مع إمكانية فرض رسوم جمركية إضافية من إدارة ترامب، بينما يعالجون أيضًا زيادة في توقعات التضخم وتقرير الوظائف. وحسب التداولات فقد خسر مؤشر S&P 500 وناسداك ما نسبته 0.9٪ و 1.3٪ على التوالي، بينما انخفض مؤشر داو جونز 443 نقطة.

وكانت قد شهدت الأسواق انخفاضًا حادًا بعد أن أشارت التقارير إلى أن الرئيس ترامب كان يفكر في فرض رسوم جمركية متبادلة، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار على شركاء الولايات المتحدة التجاريين. ومما زاد من قلق المستثمرين، كشف تقرير ثقة المستهلك الامريكى لجامعة ميشيغان أن توقعات التضخم لمدة عام ارتفعت إلى 4.3٪، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2023. وفي نفس الوقت، فقد أظهر تقرير الوظائف لشهر يناير أن الاقتصاد الأمريكي نجح فى أضافة 143 ألف وظيفة، وهو أقل قليلاً من التوقعات، ولكن معدل البطالة فى البلاد انخفض إلى 4.0٪.

وعلى جبهة أداء أسهم الشركات. فقد أنخفضت أسهم أمازون بنسبة 4٪ بعد إصدار إرشادات ضعيفة بشأن الإيرادات، مما طغى على أرباحها الفصلية القوية. وبشكل عام وخلال تداولات الأسبوع الماضى، فقد أضاف مؤشر S&P 500 وناسداك ما نسبته 1.5% لكل منهما، بينما حقق مؤشر داو جونز مكاسب بنسبة 0.8%.

نصائح تداول:

عوامل التأثير على اليورو دولار هذا الاسبوع

حسب ما ورد فى بيانات المفكرة الاقتصادية… من الواضح بأن زوج العملات اليورو مقابل الدولار الامريكى EUR/USD سيتأثر بعدة عوامل أهمها مسار الحرب التجارية الامريكية تجاه الاقتصادات العالمية. ومستقبل سياسات البنوك المركزية العالمية. ومستقبل أنتعاش أقتصاد منطقة اليورو والذى يعانى. وعلى جبهة البيانات الاقتصادية ومن الولايات المتحدة الامريكية ستحتل مؤشرات الأسعار مركز الصدارة، حيث تقدم رؤى جديدة حول اتجاهات التضخم وتشكل التوقعات بشأن آفاق سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكية.

ومن المرجح أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك الامريكى بنسبة 0.3% على أساس شهري في يناير 2025 بأنخفاض عن 0.4% في ديسمبر/كانون الأول، وفي حين من المتوقع أن يتسارع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي إلى 0.3% من 0.2%. وبالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن يرتفع مؤشر أسعار المنتجين الامريكية بنسبة 0.2%، وهو نفس مستواه في ديسمبر 2024، وفي حين من المحتمل أن تتوقف مبيعات التجزئة الامريكية بعد ارتفاع بنسبة 0.4% في ديسمبر/كانون الأول.

وتشمل الإصدارات الرئيسية الأخرى الإنتاج الصناعي، وبيان الميزانية الشهري، وتوقعات التضخم، ومؤشر تفاؤل الأعمال NFIB، وأسعار التصدير والاستيراد، ومخزونات الأعمال. وفي نفس الوقت، سيقدم رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكى جيروم باول تقريره نصف السنوي عن السياسة النقدية إلى الكونجرس، حيث تراقب الأسواق عن كثب أي إشارات بشأن خفض أسعار الفائدة في المستقبل.

وعلى الجبهة الاوروبية. ستكون بيانات الناتج المحلي الإجمالي في دائرة الضوء في منطقة اليورو وفي المنطقة فقد أظهرت البيانات الأولية أن الاقتصاد ركد بشكل غير متوقع في نهاية العام الماضي، مثقلًا بالانكماش في كلا من ألمانيا وفرنسا، مما أدى إلى تأجيج مخاوف الركود. وفي ألمانيا، من المتوقع تأكيد التضخم عند 2.3٪، انخفاضًا من أعلى مستوى له في 11 شهرًا في ديسمبر. وفي نفس الوقت، فمن المرجح أن ينخفض الإنتاج الصناعي في إيطاليا في ديسمبر بعد شهرين متتاليين من النمو.

التوقعات الفنية الاسبوعية لزوج اليورو دولار:

حاول زوج العملات اليورو مقابل الدولار الامريكى EUR/USD الاسبوع الماضى فى التداول فوق خط المتوسط المتحرك لـ 100 ساعة. ونتيجة لذلك، أصبح الزوج على وشك الدخول في مستويات ذروة الشراء لمؤشر القوة النسبية لـ 14 ساعة. وعلى المدى البعيد وحسب الاداء على الرسم البياني اليومي، يتداول زوج يورو/دولار أمريكي EUR/USD ضمن تشكيل قناة هابطة. ومع ذلك، لا يزال مؤشر القوة النسبية لـ 14 يومًا لديه مساحة متبقية للتحرك قبل الوصول إلى مستويات ذروة البيع. ولذلك، سيسعى الدببة إلى ركوب موجة الانخفاضات الحالية نحو 1.0223 أو أقل إلى الدعم النفسى 1.0000. وفى المقابل وعلى نفس الفترة الزمنية سيسعى الثيران إلى الارتداد لاعلى للتحرك صوب مستويات المقاومة عند حوالي 1.0660 أو أعلى عند المقاومة 1.0800. على التوالى.