TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
تكافح العقود الآجلة للذهب XAU/USD من أجل تحديد الاتجاه حيث يستعد المستثمرون للبيانات الاقتصادية الرئيسية ويزنون سياسة البنك المركزى الامريكى. وحسب التداولات الاخيرة فقد شهد سعر الذهب XAU/USD بداية صعبة لهذا العام وفشل في الاستفادة من أرتفاع نهاية العام في عام 2023. وتنتظر الأسواق المالية الآن لمعرفة ما إذا كان سعر الذهب يمكنه الاحتفاظ بـ 2000 دولار للاوقية.
يستقر سعر الذهب XAU/USD حول مستوى 2030 دولار للاوقية وقت كتابة التحليل وكان أعلى سعر له هذا الاسبوع مستوى المقاومة 2038 دةولار للاونصة. وعموما فقد أنخفض سعر الذهب بنسبة 1٪ تقريبًا خلال الأسبوع الماضي وانخفض بأكثر من 2٪ منذ بداية العام 2024 حتى الآن. وفى نفس الاداء أرتفعت أسعار الفضة، وهي السلعة الشقيقة للذهب، فوق مستوى 22 دولارًا للاوقية. وحسب التداولات فقد أنخفض سعر المعدن الأبيض بنسبة 4٪ تقريبًا في الأسبوع الماضي وانخفض بنسبة 6.5٪ منذ بداية العام حتى الآن.
وبشكل عام ستراقب أسواق المعادن البيانات الاقتصادية الهامة هذا الأسبوع، حيث سيتم إصدار تقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع الامريكى يوم الخميس. ويقدر نموذج الناتج المحلي الإجمالي الذي وضعه بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا ونموذج ستافكاست التابع لبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك نمواً بنحو 2.4%.
ويمكن أن يوفر المشهد الاقتصادي المرن مجالًا أكبر لبنك الاحتياطي الفيدرالي للحفاظ على أسعار الفائدة الامريكية مرتفعة لفترة أطول.
ومؤخرا قام المستثمرون بالفعل بتغيير توقعاتهم. وكما أشار تقرير FX اليومي:”وفقًا لأداة CME FedWatch، لم تعد سوق العقود الآجلة تتوقع تخفيضات أسعار الفائدة في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) في يناير أو مارس. وتتوقع معظم الأسواق الآن أنخفاضًا بمقدار ربع نقطة في سعر الفائدة القياسي على الأموال الفيدرالية في شهر مايو.
وقد دعم هذا التحول سوق سندات الخزانة الأمريكية وسعر الدولار الامريكى.
وفي الواقع، كان أداء الدولار والسندات جيدًا ومن المحتمل أن يحد من مكاسب المعدن الاصفر. وحسب التداولات فقد تقدم مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، وهو مقياس للدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية الاخرى إلى 103.70، من الافتتاح عند 103.33. وعادةً ما يكون الدولار القوي هبوطيًا بالنسبة للسلع المقومة بالدولار الامريكى لأنه يجعل شراءها أكثر تكلفة بالنسبة للمستثمرين الأجانب.
عامل أخر مؤثر على سوق الذهب فقد أرتفعت معظم أسواق سندات الخزانة، حيث أرتفع العائد على السندات لعشر سنوات خمس نقاط أساس إلى 4.145٪. وارتفع العائد على سندات العامين بمقدار 2.4 نقطة أساس إلى 4.4%، في حين ارتفع العائد على السندات لأجل 30 عامًا بمقدار 6.5 نقطة أساس إلى 4.381%. ويعتبر الذهب حساسًا لتقلبات أسعار الفائدة لأنه يؤثر على تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدًا.
وبالنسبة لاسواق المعادن الأخرى، ارتفعت العقود الآجلة للنحاس إلى 3.8005 دولار للرطل. وتراجعت العقود الآجلة للبلاتين إلى 906.90 دولارًا للأوقية. وارتفعت العقود الآجلة للبلاديوم إلى 950.50 دولارًا للأوقية.
توقعات سعر الذهب اليوم:
حسب الاداء على شارت اليومى تحليل الذهب أدناه لا يزال سعر الذهب فى وضع حيادى مع ميل صعودى وكما ذكرت من قبل سيظل سعر الذهب مدعوما بتزايد التوترات الجيوسياسية العالمية وزيادة مشتريات البنوك المركزية من الذهب للتحوط. وعليه فقد يظل أى تراجع لسعر الذهب فرصة للشراء من جديد وحاليا أقرب مستويات الدعم للذهب 2010 و 1985 دولا للاوقية على التوالى. وفى المقابل وعلى نفس الفترة الزمنية ستقوى سيطرة الثيران على الذهب من جديد فى حال تحركت الاسعار صوب مستويات 2055 و 2070 دولار للاوقية على التوالى.
يمكنكم بدأ التداول عبر أفضل شركات تداول الذهب
هذا الشارت من منصة tradingview
