TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
بنهاية تداولات الاسبوع الماضى. التقطت العقود الآجلة للذهب بعض المكاسب حيث تجاهلت الأسواق المالية أحدث بيانات التضخم. على الرغم من التوقعات واسعة النطاق بأن البنك المركزي الأمريكي سيبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، إلا أن الأسهم شكلت انعكاسًا لعمليات البيع التي شهدتها يوم الخميس. والسؤال الان: هل يتطلع سعر الذهب إلى 2400 دولار للاوقية مرة أخرى؟ حسب منصات شركات تداول الذهب أرتفعت الاسعار يوم الجمعة الى مستوى المقاومة 2352 دولار للاوقية قبل أن يستقر حول مستوى 2333 دولار فى بداية تداولات أسبوع هام ومثير. سعر المعدن الأصفر كان مستعدًا لانخفاض أسبوعي بنسبة 2.2% ولكنه مرتفع بما يقرب من 14% منذ بداية العام 2024 حتى الآن.
وفى نفس الاداء فقد أرتفعت أسعار الفضة، وهي السلعة الشقيقة للذهب، فوق مستوى 27 دولارًا للاوقية. وبشكل عام فقد أتجه سعر المعدن الأبيض أيضًا نحو انخفاض أسبوعي بنسبة 4.3%. ومع ذلك، مثل الذهب، ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 15٪ تقريبًا حتى الآن هذا العام.
وبشكل عام كانت كل الأنظار موجهة نحو مقياس التضخم الامريكى والمفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي: مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي. وحسب نتائج بيانات المفكرة الاقتصادية وفي مارس، أرتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي إلى نسبة أعلى من المتوقع بلغت 2.7%، مقارنة بـ 2.5% في فبراير، وفقًا لمكتب التحليل الاقتصادي (BEA). وكان السوق يتوقع قراءة بنسبة 2.6%. وعلى أساس شهري، ارتفع معدل التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.3%، دون تغيير عن الشهر السابق وبما يتماشى مع توقعات السوق.
ولم يتغير مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، والذي يحذف قطاعي الغذاء والطاقة المتقلبين، عند 2.8%، ولكنه جاء بأعلى من التقدير المتفق عليه عند 2.6%. كما قفز مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي بنسبة 0.3% في الفترة من فبراير إلى مارس. وعلى أساس سنوي لمدة ثلاثة أشهر، ارتفع معدل نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي إلى 4.4%. وزاد معدل التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي الفائق بأستثناء الإسكان إلى 3.5% على أساس سنوي وارتفع بنسبة 0.4% شهريًا.
وفي بيانات أقتصادية أخرى، أرتفع الإنفاق الشخصي بنسبة 0.8% للشهر الثاني على التوالي، متجاوزًا توقعات السوق البالغة 0.6%. وقفز الدخل الشخصي بنسبة 0.5%، مرتفعًا من 0.3%، وهو ما يتوافق مع التوقعات. وانهار معدل الادخار الشخصي من 3.6% إلى 3.2%. وحتى مع أحدث المقاييس التي تشير إلى موجة ثانية من التضخم ومناخ أسعار فائدة أعلى لفترة أطول، كان المستثمرون غير مبالين حيث ارتفعت المؤشرات الرئيسية بما يصل إلى 1.85٪.
وقد دعم هذا سوق الذهب لأن سوق السندات الحكومية ضعفت، على الرغم من أن قوة الدولار الأمريكي حدت من المكاسب. وكانت عوائد سندات الخزانة الأمريكية باللون الأحمر في جميع المجالات، حيث انخفض العائد على السندات لعشر سنوات بمقدار 5.3 نقطة أساس إلى 4.65٪. وانخفض العائد على السندات لمدة عامين إلى ما دون 4.99%، في حين انخفض العائد على السندات لأجل 30 عامًا إلى ما دون 4.77%.
عامل أخر مؤثر على الذهب…. ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، وهو قياس العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية الاخرى إلى 105.95، من الافتتاح عند 105.60. وعادةً ما يكون الدولار الأقوى هبوطيًا بالنسبة لأسعار الذهب لأنه يجعل شراءه أكثر تكلفة بالنسبة للمستثمرين الأجانب. وفي الوقت نفسه، وفقا لأداة مراقبة بنك الاحتياطي الفيدرالي CME، فإن سوق العقود الآجلة تتجه الآن إلى خفض سعر الفائدة الامريكية بمقدار ربع نقطة واحدة فقط هذا العام.
توقعات سعرالذهب اليوم:
حسب الاداء على شارت اليومى أدناه لا يزال سعر الذهب فى نطاق محاولة لتفادى مزيد من الخسائر ونجاح الثيران فى العودة الى محيط مستويات المقاومة 2385 و 2420 دولار للاوقية واردا فى حال تراجع سعر الدولار الامريكى على أثر أعلان بنك الاحتياطى الفيدرالى الامريكى وأرقام الوظائف الامريكية. الى جانب زيادة التوترات الجيوسياسية العالمية وزيادة مشتريات البنوك المركزية من الذهب. وفى المقابل كسر مستوى 2300 دولار للاوقية واردا فى حال أستمرت قوة الدولار وزاد أقبال المستثمرين على المخاطرة.
هذا الشارت من منصة tradingview
