TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
كتابة : ملخص تحليل الذهب اليوم
الاتجاه العام للذهب: صاعد بقوة.
نقاط دعم الذهب اليوم: 3620 – 3580 – 3530 دولار للاوقية.
نقاط مقاومة الذهب اليوم: 3670 – 3695 – 3730 دولار للاوقية.
توصيات تداول الذهب اليوم:
بيع الذهب من مستوى المقاومة 3685 دولار والهدف 3540 دولار والاستوب 3710 دولار.
شراء الذهب من مستوى الدعم 3588 دولار والهدف 3680 دولار والاستوب 3540 دولار.
الرسم البيانى المباشر لاسعار الذهب/ الدولار الامريكى XAU/USD
التحليل الفنى اليومى الذهب/ الدولار الامريكى XAU/USD:
سجل سوق تداول الذهب الأسبوع الماضى أعلى مستوى له على الإطلاق، حيث منحت البيانات الاقتصادية المخيبة للآمال مجلس الاحتياطي الفيدرالي الضوء الأخضر لتجديد دورة التيسير النقدي الامريكى. ولكن فى نفس الوقت يحاول المستثمرون الآن فهم مدى التيسير النقدي الذي أستوعبه سوق سبائك الذهب بالفعل، وحسب منصات شركات تداول الذهب فقد أرتفع مؤشر سعر الذهب الى مستوى المقاومة 3674 دولار للاوقية الاعلى فى تاريخ سعر الذهب قبل أن يغلق تداولات الاسبوع مستقرا حول مستوى 3642 دولار للاونصة.
والى جانب توقعات خفض الفائدة الامريكية. تفاعل سوق الذهب مع حالة عدم اليقين المحيطة بالسياسة النقدية الأمريكية، حيث يواصل الرئيس الامريكى دونالد ترامب وإدارته الضغط من أجل خفض أسعار الفائدة. وحسب خبراء التداول فأن ضعف سوق العمل الأمريكي بشكل ملحوظ وتزايد خطر الركود يعنيان أن دورة التيسير الجديدة قد تدفع أسعار الفائدة الامريكية إلى الانخفاض بما يصل إلى 100 نقطة أساس أخرى. ومع ذلك، فأن الخطر يكمن في أن يُبالغ الاحتياطي الفيدرالي في رد فعله. أستمرار هذا الارتباك سيدعم مزيد من أرتفاع أسعار الذهب.
هل سترتفع أسعار الذهب الى قمة ال 3700 دولار؟
حسب توقعات محللين الذهب، فإن مسار التيسير الحالي للبنك المركزى الامريكى، والمتمثل في تخفيضات طفيفة في أسعار الفائدة، سيستمر في دعم الارتفاع الفني للذهب إلى 3700 دولار للأونصة. وبالنظر إلى عوائد السندات لأجل عامين، هناك مبرر لبنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكى لخفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 100 نقطة أساس حتى نهاية العام 2025.
وحاليا فإن هناك مبررًا قويًا لمفاجأة مجلس الاحتياطي الفيدرالي للأسواق بخفض أسعار الفائدة الامريكية بمقدار 50 نقطة أساس، وذلك عقب تحديث بيانات سوق العمل، والتي أظهرت انكماشًا حادًا في نمو الوظائف. ومؤخرا فقد أدت المراجعات الأولية لإحصاءات التوظيف الامريكى إلى فقدان ما يقرب من مليون وظيفة، أي أقل بثلاث مرات من متوسط العشر سنوات، وهو أسوأ رقم تم تسجيله.
مع الاخذ بالاعتبار الى جانب خفض الفائدة الامريكية فأن أى أشارات الى تخفيضات أخرى في أسعار الفائدة الامريكية بأكثر من المتوقع حتى عام 2026. لم يُحتسب سوق الذهب هذا السيناريو الحذر، وقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار الذهب بشكل كبير الى أعلى من 3700 دولار للاونصة.
ما المتوقع لقرارات الفائدة الامريكية ؟
وفى هذا الصدد. ووفقًا لأداة CME FedWatch، لا تتوقع الأسواق المالية سوى أحتمال بنسبة 5% لخفض أسعار الفائدة الامريكية بمقدار 50 نقطة أساس هذا الأسبوع. وفي غضون ذلك، فقد أظهرت التوقعات الاقتصادية المُحدثة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في مارس/آذار توقعات بخفضين فقط لأسعار الفائدة الامريكية العام المقبل. وبينما تتزايد التوقعات الحذرة، يُشير بعض المحللين إلى أن هذا قد يُشكل خطرًا على الذهب على المدى القريب إذا لم تتحقق هذه التوقعات المُبهمة في اسواق وول ستريت.
سيناريو صعود أسعار الذهب لا يزال الاقوى. على الرغم من وصول كامل المؤشرات الفنية صوب مستويات تشبع قوية بالشراء جراء المكاسب الاخيرة الا أن قوة عوامل أرتفاع أسعار الذهب لا تزال تنذر بأمكانية التحرك صوب قمم قياسية تاريخية جديدة. مؤشر القوة النسبية RSI لفترة 14 يوما حول قراءة 77 متخطيا خط التشبع بالشراء. خطى مؤشر الماكد MACD فى منطقة التشبع بالشراء أيضا وكثيرا من المؤشرات الفنية وعليه فيجب الاخذ بالاعتبار بأن تعافى الدولار الامريكى قد يكون سببا وجيها للبدء بعمليات بيع لجنى الارباح. وحسب التصحيح الفنى وبالنظر إلى الرسوم البيانية، إذا أغلقت أسعار الذهب على ارتفاعات يومية فوق 3,650 دولارًا، فقد تُعيد اختبار مستويات 3,675 دولارًا و3,700 دولارًا. ومع ذلك، قد يدفع الضعف دون 3,650 دولارًا الأسعار نحو 3,600 دولارًا و3,570 دولارًا للاوقية.
