التحليل الفنى لاسعار الذهب: الذهب يسجل أعلى مستوى قياسي جديد

فى بداية تداولات هذا الاسبوع أرتفع سعر الذهب إلى نحو 2740 دولارا للأوقية ، مسجلا مستويات قياسية جديدة، مدعوما بالطلب المتزايد على الأصول الآمنة. حيث يراقب المستثمرون عن كثب التطورات في الشرق الأوسط مع أشتعال التوترات في أعقاب إعلان حزب الله يوم الجمعة أنه يدخل مرحلة أكثر حدة في صراعه مع إسرائيل، في حين أشارت التقارير خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى أن الضربات الإسرائيلية ضربت الضاحية الجنوبية لبيروت وأهدافا إقليمية أخرى. كما أن حالة عدم اليقين المحيطة بالانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة تزيد من جاذبية الأصول الآمنة. وبالإضافة إلى ذلك، تدعم توقعات السياسات النقدية الأكثر مرونة من البنوك المركزية الكبرى أسعار الذهب أيضا.

وفى هذا الصدد فقد خفض بنك الشعب الصيني أسعار الفائدة الرئيسية كجزء من تدابير التحفيز، وخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الأسبوع الماضي للمرة الثالثة هذا العام. ومع ذلك، غذت البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية الأخيرة التوقعات بموقف أقل تشاؤما من مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

حسب تداولات سوق الفوركس. الدولار الامريكى يستقر بعد ارتفاع دام ثلاثة أسابيع. حيث أستقر مؤشر الدولار الامريكى DXY عند حوالي 103.4 يوم الاثنين بعد ارتفاعه لمدة ثلاثة أسابيع متتالية، مدعومًا بتوقعات بدورة تخفيف أكثر تواضعًا من مجلس الاحتياطي الفيدرالي وارتفاع احتمالات رئاسة ترامب مرة أخرى. وكانت قد أشارت أرقام مبيعات التجزئة الامريكية القوية والتي صدرت الأسبوع الماضي، جنبًا إلى جنب مع تقارير الوظائف والتضخم القوية في وقت سابق من هذا الشهر، إلى إنفاق المستهلكين المرن وأشارت إلى أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال بعيدًا عن الركود. وترى الأسواق المالية الآن حوالي 91٪ فرصة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الامريكية بمقدار 25 نقطة أساس أكثر اعتدالًا في نوفمبر، مع إمكانية تخطي خفض أسعار الفائدة في ديسمبر.

وعلى الصعيد السياسي، دعمت الفرص المتزايدة لاستعادة الرئيس السابق دونالد ترامب للبيت الأبيض في نوفمبر الدولار الامريكى حيث تعتبر سياساته التعريفية والضريبية تضخمية، مما قد يبقي أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة. ويتطلع المستثمرون الآن إلى إصدارات مؤشر مديري المشتريات الأمريكي والبيانات الاقتصادية الأخرى هذا الأسبوع، بالإضافة إلى تقارير أرباح الشركات لقياس قوة الاقتصاد.

حسب منصات شركات تداول الاسهم…. مؤشرات الأسهم الأميركية تغلق منخفضة في الغالب وسط ارتفاع العائدات. وحسب التداولات تراجعت أغلب الأسهم الأميركية يوم الاثنين وذلك بعد أطول موجة صعود أسبوعية لها هذا العام، حيث أستعد المستثمرون لأسبوع آخر حافل بالأرباح بينما ارتفعت عائدات سندات الخزانة بشكل أكبر، مما دفع أسهم المستهلكين وشركات بناء المساكن إلى الانخفاض. وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.2%، وخسر مؤشر داو جونز 344 نقطة، بينما ارتفع مؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.2%.

وفى نفس الوقت فقد أرتفعت عائدات سندات الخزانة، حيث بلغت 10 سنوات 4.18%، مما أثار مخاوف من المزيد من التضخم وضغوط الإنفاق المالي. وتراجعت أسهم شركات بناء المساكن والشركات الكبرى، على الرغم من ارتفاع سهم إنفيديا بنسبة 4.1%، مسجلاً رقماً قياسياً. وشهدت أسهم شركات البناء فيرست سورس (-5.2%) ولينار (-4.3%) انخفاضات كبيرة. وفي الوقت نفسه، أثارت اسهم تيسلا (-0.8%) ترقب السوق قبل تقرير أرباحها القادم، على الرغم من خيبة الأمل من الكشف عن روبوتاتها مؤخرًا. وارتفعت أسهم بوينج بنسبة 3.1% بعد أنباء عن اتفاق نقابي مؤقت. ومن المتوقع صدور تقارير أرباح كبرى هذا الأسبوع من شركات مثل تيسلا وكوكا كولا وجنرال إلكتريك للطيران والفضاء. وحتى الآن، تجاوزت نتائج 79% من الشركات التي أعلنت عن الربع الثالث التوقعات.

توقعات سعر الذهب اليوم:

حسب توقعات محللى الذهب. يأتي سعر الذهب من مكسب أسبوعي بنسبة 3٪، مما يضيف إلى ارتفاعه السنوي بنسبة 33٪. وكما ذكرت من قبل بأن أستمرار التوترات الجيوسياسية العالمية وتخلى البنوك المركزية العالمية عن تشديد السياسة الى جانب القلق من نتائج الانتخابات الامريكية الشهر المقبل ستظل عوامل محفزة لمزيد من قوة سيطرة الثيران على أتجاه الذهب بدون العبرة بتحرك كامل المؤشرات الفنية صوب مستويات تشبع قوية بالشراء. حاليا أقرب مستويات المقاومة للذهب 2742 و 2760 و 2800 دولار للاوقية على التوالى. مع الاخذ بالاعتبار بأن توقف عوامل مكاسبه المذكورة ستجلب عمليات بيع قوية لجنى الارباح لا يعرف وقتها حتى الان مما يؤكد أستمرار الاتجاه الصعودى.

هذا الشارت من منصة tradingview