كتابة :
المحلل محمود عبد الله
مراجعة :
المحلل محمود عبد الله
| زمن القراءة: 6 دقيقة
ملخص تحليل اليورو دولار الاسبوعى
الاتجاه العام: تصحيح هابط ضمن نطاق عرضي.
نقاط الدعم لليورو دولار هذا الاسبوع:
1.1660 – 1.1590 – 1.1440 .
نقاط المقاومة لليورو دولار هذا الاسبوع:
1.1780 – 1.1840 – 1.1920 .
توصيات تداول اليورو دولار الاسبوعية:
شراء اليورو /دولار امريكى من مستوى الدعم 1.1640 والهدف 1.1850 والاستوب 1.1590 .
بيع اليورو /دولار أمريكى من مستوى المقاومة 1.1800 والهدف 1.1600 والاستوب 1.1880 .
الرسم البيانى المباشر لزوج اليورو مقابل الدولار الامريكى
التحليل الفنى الاسبوعي لزوج اليورو الدولار الامريكى:
حسب الاداء على الرسم البيانى للاطار الزمنى اليومى يتحرك زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي ضمن نطاق عرضي، إلا أن مؤشر القوة النسبية لفترة 14 يومًا ارتد مؤخرًا مقتربًا من مناطق التشبع الشرائي، في إشارة إلى تحسن الزخم الصعودي على المدى القصير. وبناءً على ذلك، قد تتجه الأسعار إلى مواصلة الارتفاع لاستهداف مستوى المقاومة عند 1.1898، وفي حال اختراقه قد يمتد الصعود نحو 1.2088.
بشكل عام. الاتجاه العام يميل إلى التصحيح الهابط، لكن الزخم الصعودي القصير قد يدفع الزوج لاختبار مقاومات أعلى قبل استئناف الهبوط.
وحسب سيناريو الهبوط، إذا عادت الضغوط البيعية للظهور، فقد يتراجع الزوج لاختبار مستوى الدعم عند 1.1499، ثم مستوى 1.1290 كهدف هبوطي تالٍ. مؤشر القوة النسبية RSI لفترة 14 يوما الاقرب لاختبار خط الحياد الفاصل بين سيطرة البائعين والمشترين. ومؤشر MACD فى بداية التحول لاسفل فى انتظار ضغوط بيعية جديدة للتأكيد على التصحيح الفنى الهبوطى. وعلى المدى المتوسط ستظل مستويات الدعم 1.1660 و 1.1590 الاهم لتأكيد تصحيح المؤشرات الفنية لاسفل.
التوترات الجيوسياسية تعزز الطلب على الدولار كملاذ آمن، مما حدّ من مكاسب اليورو
مما يؤكد على ذلك فقد جاءت بيانات مؤشر مديري المشتريات لمنطقة اليورو متباينة، حيث سجل مؤشر التصنيع أعلى مستوى له في 47 شهراً عند 52.2 نقطة في أبريل/نيسان، مقارنةً بـ 51.6 نقطة سابقاً، متجاوزاً بذلك التوقعات التي كانت تشير إلى 50.9 نقطة. في المقابل، انخفض مؤشر قطاع الخدمات إلى أدنى مستوى له في 62 شهراً عند 47.4 نقطة، مقارنةً بـ 50.2 نقطة، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 49.8 نقطة.
وتعليقا على الارقام المعلن قال كريس ويليامسون من وكالة ستاندرد آند بورز قائلاً: تواجه منطقة اليورو أزمات اقتصادية متفاقمة جراء الحرب في الشرق الأوسط، ما يُشكّل معضلة كبيرة لصناع السياسات.
وفى نفس الصدد علّق بنك MUFG قائلاً: “يرغب البنك المركزي الأوروبي في مزيد من الوقت لجمع بيانات إضافية لتقييم مخاطر الآثار الجانبية لارتفاع أسعار الطاقة وتراجع توقعات التضخم بشكل أفضل”.
البيانات الاقتصادية المؤثرة على تداول اليورو دولار هذا الأسبوع:
بحسب ما ورد في المفكرة الاقتصادية، ستراقب الأسواق هذا الأسبوع مجموعة من البيانات الاقتصادية المهمة التي قد تؤثر على حركة زوج العملات اليورو مقابل الدولار EUR/USD.
فعلى صعيد منطقة اليورو، تستعد أوروبا لأسبوع حافل، يتضمن قرارات هامة من البنوك المركزية، وإصدارات رئيسية لبيانات الناتج المحلي الإجمالي، وبيانات التضخم، وموجة من إعلانات أرباح الشركات من البنوك وشركات الأدوية وشركات الطاقة.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل. على الرغم من إمكانية رفعها مجددًا في الأشهر المقبلة. وتشير التصريحات الأخيرة لرئيسة البنك المركزي الأوروبي لاغارد وعضو مجلس إدارته شنابل إلى اتباع نهج حذر يعتمد على البيانات قبل الالتزام بتشديد نقدي إضافي.
واقتصاديا فمن المتوقع أن يرتفع التضخم في منطقة اليورو إلى 2.9% في أبريل، وهو أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2023، مدفوعًا بشكل كبير بتكاليف الطاقة، التي من المتوقع أن ترتفع إلى خانة العشرات وسط التوترات الجيوسياسية المستمرة في الشرق الأوسط. كما من المقرر صدور قراءات أولية للتضخم من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا.
وعلى صعيد ارقام النمو الاقتصادى، فمن المتوقع أن تُظهر تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام توسعًا طفيفًا في منطقة اليورو، بنسبة نمو إجمالية تبلغ 0.2%. ومن المرجح أن تُسجل ألمانيا وفرنسا أرقامًا مماثلة، بينما قد يُساهم النمو الأقوى في إسبانيا (0.5%) في تعويض الأداء الأضعف في إيطاليا (0.1%).
أما في الولايات المتحدة الامريكية، فمن المتوقع أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الامريكية دون تغيير عند 3.50-3.75%، وذلك في إطار تقييمه لمخاطر التضخم المرتبطة بارتفاع أسعار النفط، وانتظاره لتعيين رئيس جديد له. ومن المرجح أن يُحافظ الرئيس الحالي، جيروم باول، على نبرة حذرة، مُشيرًا إلى توقف مؤقت عن خفض أسعار الفائدة قبل انتهاء ولايته في 15 مايو.
كما يشهد أسبوع التداول أحد أكثر فترات موسم إعلان أرباح الربع الأول ازدحامًا، بقيادة شركات التكنولوجيا العملاقة. حيث من المقرر أن تُعلن مايكروسوفت، وأمازون، وألفابت، وميتا عن نتائجها يوم الأربعاء المقبل، تليها أبل يوم الخميس. وتشمل الشركات الأخرى التي ستُعلن عن أرباحها: إيلي ليلي، وفيزا، وماستركارد، وكوكاكولا، وشيفرون، وإكسون موبيل، وميرك، وأمجن، وكوالكوم، وجنرال موتورز، وفيريزون، وآبفي.
وعلى الصعيد الاقتصادي، تشير التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول إلى نمو بنسبة 2.1%، وهو ارتفاع ملحوظ مقارنةً بنسبة 0.5% في الربع الرابع، على الرغم من أن المحللين يشيرون إلى دعم مؤقت ناتج عن انتعاش الإنفاق الحكومي وارتفاع أسعار البرمجيات. ومن المتوقع أن يُظهر تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفاعًا في الأسعار الأساسية بنسبة 0.3% شهريًا في مارس، بعد أن كان 0.4% في فبراير.
كما يُتوقع انتعاش الدخل الشخصي، بينما من المرجح أن يرتفع الإنفاق الشخصي بنسبة 0.9%. وتشمل البيانات الإضافية بدء بناء المساكن، وتصاريح البناء، ومؤشر كيس-شيلر لأسعار المنازل، ومؤشر مديري المشتريات التصنيعي الصادر عن معهد إدارة التوريد، وطلبات السلع المعمرة، ومخزونات التجارة الخارجية والبيع بالجملة، ومؤشر تكلفة التوظيف للربع الأول.
كما ستتم مراقبة المؤشرات الإقليمية عن كثب، مثل مؤشر مديري المشتريات في شيكاغو ومؤشر دالاس الفيدرالي للتصنيع.
