TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
لثلاث جلسات تداول على التوالى يحاول سعر اليورو مقابل الدولار الامريكى EUR/USD الارتداد لاعلى ولكن مكاسبه لم تتعدى مستوى 1.0680 وكانت خسائر الاتجاه الهبوطى طالت مستوى الدعم 1.0601 الادنى له منذ خمسة أشهر. وكما ذكرت من قبل زادت عمليات البيع فى ظل قوة الدولار الامريكى فى سوق العملات الفوركس بزخم من أيجابية نتائج البيانات الاقتصادية الامريكية والتى على أثرها ضعفت التوقعات بقرب موعد خفض معدلات الفائدة الامريكية. وفى المقابل تلقى سعر اليورو ضغوط هبوطية حيث أصبح البنك المركزى الاوروبى الاقرب للقيام بخفض معدلات الفائدة.
هذا الشارت من منصة tradingview
وعلى الجانب الاقتصادى وحسب نتائج بيانات المفكرة الاقتصادية، تم الاعلان عن تطابق المؤشر الموحد لأسعار المستهلكين للاتحاد الأوروبي لشهر مارس مع التوقعات (شهريًا) البالغة 0.8٪، دون تغيير عن التحديث السابق. كما أستقر المؤشر الأساسي الموحد لأسعار المستهلك لهذه الفترة عند 2.9% تماشيا مع التقديرات. ولم يتغير أيضًا المعادل (شهريًا) عن الفترة السابقة بنسبة 1.1%. وفي يوم الثلاثاء، تجاوزت تصاريح البناء الأمريكية لشهر مارس التوقعات البالغة 1.514 مليون بإجمالي 1.458 مليون. كما كانت بدايات الإسكان لهذه الفترة أقل من العدد المتوقع البالغ 1.48 مليونًا مع إجمالي 1.321 مليونًا. ومن ناحية أخرى، جاء الإنتاج الصناعي لشهر مارس متماشيًا مع التقديرات البالغة 0.4%. وفى نفس الاسبوع تم الاعلان عن تفوق مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر مارس التوقعات (شهريا) البالغة 0.3٪ مع تسجييل تغير بنسبة 0.7٪. كما تجاوزت مبيعات التجزئة بأستثناء السيارات لهذه الفترة التوقعات البالغة 0.4% مع تسجيل تغير بنسبة 1.1% (شهريًا).
وعلى صعيد أخر وحسب منصات شركات تداول الاسهم فقد أغلقت مؤشرات الأسهم الامريكيةعلى انخفاض يوم الأربعاء، حيث وزن المستثمرون الدفعة الأخيرة من الأرباح والنبرة المتشددة من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي. وحسب التداولات فقد انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.5%، وانخفض مؤشر ناسداك بشكل حاد بنسبة 1.1%، وكلاهما يمثل الجلسة الرابعة على التوالي من الخسائر، ليصل إلى أدنى مستوياته في فبراير. وفي الوقت نفسه، أنهى مؤشر داو جونز منخفضًا بنسبة 0.1% حيث حدت مكاسب اسهم UnitedHealth من خسائر المؤشر.
ومن جانبه فقد أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول إلى أن البنك المركزي الامريكى ليس في عجلة من أمره لخفض أسعار الفائدة الامريكية أستجابة للعلامات الأخيرة على ارتفاع التضخم، وهو تغيير حاد في الخطاب عن التصريحات السابقة بأن قراءات التضخم الساخنة في يناير وفبراير لم تغير اتجاه انخفاض التضخم.
وحسب التداولات فقد قادت أسهم أشباه الموصلات الخسائر، حيث انخفض سهم ASML بنسبة 7٪ بسبب النتائج السيئة، في حين انخفض سهم ARM و Nvidia بنسبة 12٪ و 3.8٪ على التوالي. وأيضًا، انخفض سهم Abbott بنسبة 3٪ حيث عوض انخفاض توجيهات الربع الثاني المبيعات القوية. ومن ناحية أخرى، ارتفع سهم بنك يو إس بانكورب بنسبة 1.7% على الرغم من انخفاض توقعات صافي دخل الفائدة، وارتفع سهم يونايتد إيرلاينز بنسبة 17.4% بفضل النتائج القوية.
وعلى جبهة سوق السندات الامريكية. فقد أنخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.63% من أعلى مستوى له في عام 2024 عند 4.7%، حيث يراقب المتداولون عن كثب السياسة النقدية واحتمال استمرار أسعار الفائدة المرتفعة. وكانت قد دفعت بيانات مبيعات التجزئة والتضخم والعمالة الأمريكية والتي جاءت بأقوى من المتوقع المستثمرين إلى تقليص توقعاتهم لخفض أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية هذا العام.
وتظهر العقود الآجلة للصناديق أن أغلبية طفيفة من السوق تتوقع أن يبدأ البنك المركزي الأمريكي في خفض أسعار الفائدة فقط في سبتمبر، في حين أن ما يقرب من 20٪ يستعدون لعدم تخفيض أسعار الفائدة على الإطلاق هذا العام. كما أكد الرئيس باول خلال حلقة نقاش في مركز ويلسون بواشنطن أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يحتاج إلى مزيد من الوقت ليشعر بالراحة في خفض أسعار الفائدة. وفي الوقت نفسه، انخفض الطلب على أصول الملاذ الآمن حيث لم تكن هناك علامات أخرى على تصعيد في الصراع في الشرق الأوسط بعد الضربة الانتقامية الإيرانية على إسرائيل خلال عطلة نهاية الأسبوع.
التحليل الفني لزوج اليورو/دولار أمريكي:
أرتفع سعر اليورو مقابل الدولار الامريكى EUR/USD الآن ليتم تداوله فوق خط المتوسط المتحرك لمدة 100 ساعة على الرسم البياني الساعة. ونتيجة لذلك، يبدو أن زوج العملات اليورو دولار على وشك الدخول إلى مستويات ذروة الشراء لمؤشر القوة النسبية على إطار 14 ساعة. وعلى المدى القريب وحسب الاداء على شارت الساعة، يبدو أن زوج العملات اليورو مقابل الدولار الامريكى EUR/USD قد أكمل مؤخرًا اختراقًا صعوديًا من تشكيل قناة جانبية. ويبدو أيضًا أن مؤشر القوة النسبية على إطار 14 ساعة يدعم الاتجاه الصعودي على المدى القصير حيث يقترب من مستويات التشبع الشرائي. ولذلك، سوف يستهدف المضاربون على الارتفاع – الثيران- المكاسب الممتدة عند حوالي 1.0707 أو أعلى عند المقاومة 1.0740. ومن ناحية أخرى، سوف يتطلع المضاربون على الانخفاض – الدببة- إلى الانقضاض على التراجعات عند حوالي 1.0633 أو أقل عند الدعم 1.0603.
وعلى المدى البعيد وحسب الاداء على الرسم البياني اليومي، يبدو أن زوج العملات اليورو مقابل الدولار الامريكى EUR/USD يتم تداوله ضمن قناة هبوطية. ومع ذلك، فقد أرتد مؤشر القوة النسبية لإطار 14 يومًا مؤخرًا لتجنب السقوط في مستويات التشبع بالبيع. ولذلك، سوف يتطلع المضاربون على الارتفاع – الثيران- إلى تمديد الارتدادات الحالية نحو 1.0779 أو أعلى عند المقاومة 1.0885. ومن ناحية أخرى، سوف يستهدف المضاربون على الهبوط – الدببة- الأرباح على المدى الطويل عند حوالي 1.0567 أو أقل عند الدعم 1.0440.
