التوقعات الشهرية للنفط الخام: التوترات الجيوسياسية ومستويات الطلب العالمى تحدد المصير

حسب التداولات الاخيرة فقد دفع الارتفاع الأخير في أسعار النفط الخامات القياسية نحو ربع سنوى من المكاسب بفضل تخفيضات إنتاج أوبك+. وبشكل عام تضع أسواق النفط ثقتها بشكل متزايد في بقاء تخفيضات إنتاج أوبك + سارية طوال هذا العام، وهو إنجاز يمكن أن يؤدي إلى جانب تحسن توقعات الاقتصاد الكلي إلى وصول سعر البرميل إلى 90 دولارًا في وقت أقرب مما كان متوقعًا. ومن المرجح أن يؤدي الربع الرابع الأفضل من المتوقع للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي إلى تعزيز توقعات السوق حول خفض أسعار الفائدة الامريكية في يونيو، تاركًا وراءه مشاكل الطلب في أوائل عام 2024. ومن المقرر أن يغلق سعر خام برنت الأسبوع عند مستوى 87 دولارًا للبرميل، في حين يتجه سعر خام غرب تكساس الوسيط نحو الارتفاع وتداول بحوالي 83 دولارًا للبرميل.

وبنهاية تداولات الاسبوع الاخير من شهر مارس. فقد أرتفع سعر الخام الأمريكي بأكثر من دولارين وذلك مع تقلص مخزونات الخام الأمريكية وتعهد أوبك+ بالإبقاء على الوضع الراهن لخفض الإنتاج مع استمرار تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وروسيا وأوكرانيا.

وبشكل عام فقد أرتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 14% حتى الآن هذا العام.

وكانت قد أظهرت بيانات المخزون الأسبوع الماضى والصادرة عن إدارة معلومات الطاقة (EIA) زيادة مخزون النفط الخام الأمريكي بمقدار 3.2 مليون برميل، مقارنة بسحب الأسبوع السابق البالغ 2 مليون برميل. وفي الحالتين أظهرت البيانات تراجعا في مخزونات البنزين مما ساعد على دعم أسعار النفط. وفرضت تلك البيانات، التي صدرت يوم الأربعاء الماضى، ضغوطا نزولية على أسعار النفط في البداية. ومع ذلك، بعد مرور بعض الوقت لاستيعاب البيانات، والتي قال المحللون بإنها زيادة أقل مما كان متوقعا لهذا الوقت من العام، تحولت الأسعار إلى وضع الارتفاع.

وفى هذا الصدد نقلت رويترز عن بيارن شيلدروب المحلل في إس إي بي قوله: “نتوقع… أن ترتفع المخزونات الأمريكية بأقل من المعتاد في أنعكاس لسوق النفط العالمية التي تعاني من عجز طفيف”. و”من المرجح أن يدعم هذا سعر خام برنت في المستقبل.”

ومن بين الضغوط التي تدفع أسعار النفط الخام إلى الارتفاع أيضاً أستمرار تكثيف الصراع بين روسيا وأوكرانيا، والذي ركز في الآونة الأخيرة على البنية التحتية للطاقة. وكان قد أدى هجوم بطائرة بدون طيار أوكرانية مؤخرا على مصفاة روسية تديرها شركة روسنفت والتي تديرها الدولة إلى توقف الإنتاج بعد الأضرار التي لحقت بقدرة معالجة النفط الخام في المصفاة. وبشكل عام فقد كثفت أوكرانيا هجماتها على مصافي النفط في روسيا في الأسابيع الأخيرة، الأمر الذي أدى إلى خفض قدرة التكرير الروسية، والأمر الذي أثار قلق البيت الأبيض بشأن ارتفاع الأسعار العالمية. وعموما فقد أدت هجمات الطائرات بدون طيار الأوكرانية على المصافي الروسية في الأسابيع الأخيرة إلى استنزاف ما يصل إلى 600 ألف برميل من طاقة المعالجة اليومية في روسيا.

هل سترتفع أسعار النفط الخام فى الايام المقبلة ؟

فى هذا الصدد رجح جيه.بي مورجان مؤخرا أن أسعار النفط الخام قد ترتفع أكثر، مشيرا إلى قرار روسيا فرض قيود إضافية على الإنتاج. وكتبوا في مذكرة ب”إن تصرفات روسيا يمكن أن تدفع سعر خام برنت إلى 90 دولارًا بالفعل في أبريل، ويصل إلى منتصف 90 دولارًا بحلول مايو ويقترب من 100 دولار بحلول سبتمبر”. وستجتمع أوبك مرة أخرى هذا الأسبوع وتشير التوقعات إلى أنها ستترك سياستها الإنتاجية دون تغيير.

التوقعات الفنية لاسعار النفط الخام:

أرتفع سعر النفط الخام الخفيف الآن ليتداول عند مستويات قليلة فوق خط المتوسط المتحرك لمدة 100 ساعة. ونتيجة لذلك، ارتفع سعر النفط إلى مستويات ذروة الشراء لمؤشر القوة النسبية على مدى 14 ساعة. وعلى المدى القريب وحسب الاداء على شارت الساعة، يبدو أن سعر النفط الخام الخفيف يتم تداوله ضمن قناة صاعدة. ويبدو أيضًا أن مؤشر القوة النسبية لإطار 14 ساعة يدعم الاتجاه الصعودي على المدى القصير بعد أرتفاعه إلى مستويات ذروة الشراء. ولذلك، سوف يستهدف المضاربون على الارتفاع – الثيران- المكاسب الممتدة عند حوالي 83.71 دولارًا أو أعلى عند المقاومة 84.39 دولارًا. ومن ناحية أخرى، سوف يتطلع المضاربون على الانخفاض – الدببة- إلى الانقضاض على التراجعات المحتملة عند حوالي 82.39 دولارًا أو أقل عند الدعم 81.67 دولارًا للبرميل.

وعلى المدى البعيد وحسب الاداء على الرسم البياني اليومي، يبدو أيضًا أن سعر النفط الخام الخفيف يتم تداوله ضمن قناة صعودية. ومع ذلك، يبدو أن مؤشر القوة النسبية لإطار 14 يومًا لديه بعض المساحة للتشغيل قبل الوصول إلى مستويات ذروة الشراء. ولذلك، فإن المضاربين على الارتفاع – الثيران- سوف يستهدفون الأرباح طويلة الأجل عند حوالي 85.77 دولارًا أو أعلى عند المقاومة 88.50 دولارًا للبرميل. ومن ناحية أخرى، سوف يتطلع المضاربون على الانخفاض – الدببة- إلى الانقضاض على التراجعات عند حوالي 80.29 دولارًا أو أقل عند الدعم 77.55 دولارًا للبرميل.

تعرف على أفضل شركات تداول النفط عبر موقعنا…

هذا الشارت من منصة tradingview