التوقعات الشهرية لسوق العملات الرقمية المشفرة

اليوم تجاوز سعر زوج العملات البيتكوين مقابل الدولار الامريكى BTC/USD مستوى المقاومة 41000 دولار الاعلى لزوج العملات منذ أبريل للعام 2023 وزادت مكاسب عملة البيتكوين أكبر الأصول الرقمية أنتعاشها في تداولات العام 2023 وسط توقعات بتخفيض أسعار الفائدة الامريكية وأحتمال زيادة الطلب من قطاع الصناديق المتداولة في البورصة. وطالت مكاسب زوج بيتكوين/دولار BTC/USD مستوى المقاومة 42.165 دولار وبتلك المكاسب فقد رفع قفزته في عام 2023 إلى نسبة 152%. وكانت آخر مرة وصلت فيها عملة البيتكوين إلى هذه المستويات في أبريل 2022، قبل انهيار عملة TerraUSD المستقرة والتي ساهمت في تراجع الأصول الرقمية بقيمة 2 تريليون دولار. كما ارتفعت أسعار العملات الرمزية الأصغر مثل Ether وDogecoin المفضلة لدى جماهير الميم. وعليه فقد أضاف مقياس لأكبر 100 عملة مشفرة أكثر من 4%.

ما السبب فى أرتفاع سعر العملات الرقمية المشفرة؟

يزداد أقتناع المستثمرين بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى من رفع أسعار الفائدة الامريكية وذلك مع تراجع التضخم، مما يحول التركيز إلى المدى المحتمل للتخفيضات في تكاليف الاقتراض القياسية في العام المقبل. وقد غذت الخلفية المتغيرة أرتفاعا في الأسواق العالمية. وتنتظر صناعة العملات الرقمية المشفرة أيضًا نتائج الطلبات المقدمة من شركات مثل BlackRock Inc. لبدء أول صناديق Bitcoin ETFs الفورية في الولايات المتحدة. وتتوقع وكالة بلومبرج إنتليجنس أن تحصل مجموعة من هذه المنتجات على موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات بحلول شهر يناير.

تحليل سعر البيتكوين/دولار:

كسر زوج العملات البيتكوين مقابل الدولار BTC/USD لمستوى المقاومة النفسية 40.000 دولار يحفز الثيران لمزيد من التحكم حيث أن السوق متعطش لمثل تلك التداولات الصعودية المحفزة للمستثمرين لمزيد من شراء تلك العملات الرقمية وعليه ففى حال تعرض الدولار الامريكى لانتكاسة هذا الاسبوع جراء الاعلان عن أرقام أقل من التوقعات للوظائف الامريكية فيتوقع مزيد من المكاسب للبيتكوين /دولار BTC/USD لا يمكن أستبعاد كسر المقاومة النفسية التالية 50.000 دولار.

وتعليقا على أداء زوج العملات. كتب توني سيكامور، محلل السوق في IG Australia Pty، في مذكرة: “لا تزال عملة البيتكوين مدعومة بالتفاؤل بشأن موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات على تخفيض أسعار الفائدة على صناديق الاستثمار المتداولة وأسعار الفائدة الفيدرالية في عام 2024”. وأضاف بأن أنماط الرسم البياني الفني تشير إلى مستوى 42330 دولارًا بأعتباره المستوى التالي الذي يجب مراقبته.

وبشكل عام لقد نجا أنتعاش عملة البيتكوين Bitcoin من أنهيار العملات المشفرة في عام 2022 من حملة القمع الأمريكية التي وضعت سام بانكمان فرايد خلف القضبان بتهمة الاحتيال في FTX وسلمت بورصة العملات المشفرة الكبرى Binance ومؤسسها Changpeng Zhao التخلى عن النظرة العالمية لقيادة السوق بسبب غرامات كبيرة.

وعموما يجادل المتفائلون بأن الضغط للحد من الممارسات المشبوهة وصناديق الاستثمار المتداولة المرتقبة تشير إلى نضج صناعة العملات المشفرة وإمكانية وجود قاعدة أوسع من المستثمرين. ومن جانبه فقد قال سو ين شيا، المؤسس المشارك لتحالف العملات الرقمية الآسيوية، بإن إجراءات الإنفاذ الأخيرة “عززت الثقة بين المستثمرين”. وأضافت بأن بيتكوين “تقلد الزخم في التمويل التقليدي مع تلاشي توقعات رفع أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي”.

وقد تؤدي إعادة ضبط رهانات الأسعار أو التعثرات غير المتوقعة لصناديق الاستثمار المتداولة إلى عرقلة عملات البيتكوين، في حين تشير بعض المؤشرات الفنية إلى أن ارتفاع العملة الافتراضية قد امتد. فعلى سبيل المثال، أغلق مؤشر القوة النسبية الأسبوعي لبيتكوين، وهو مقياس الزخم، فوق مستوى ال 75 خلال الأسبوعين الماضيين. ويُنظر إلى القراءات فوق 70 على أنها إشارة إلى مستويات “ذروة الشراء”.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت عملة البيتكوين في العقد الماضي بنسبة 15٪ في المتوسط خلال الشهر التالي بعد طباعة مؤشر القوة النسبية الأسبوعي لأكثر من 75، وفقًا للبيانات التي جمعتها بلومبرج. وحسب التداولات وبالمقارنة مع الاسواق الاخرى فقد تجاوزت قفزة عملة بيتكوين Bitcoin في عام 2023 الأصول مثل الأسهم العالمية والذهب. وفي سوق المشتقات، تقدمت الفائدة المفتوحة مؤخرًا إلى مستويات تاريخية في مجموعة CME لعقود البيتكوين الآجلة وفي منصة Deribit للخيارات على العملات المشفرة الأكثر شهرة.

وكان أحد دعائم المعنويات هو ما يسمى بتخفيض عملة البيتكوين إلى النصف في العام المقبل، والذي سيؤدي إلى خفض كمية الرموز المميزة التي يتلقاها القائمون بتعدين البيتكوين كمكافأة على عملهم. ويعد الحدث الذي يقام كل أربع سنوات جزءًا من عملية تحديد الحد الأقصى لمعروض البيتكوين عند 21 مليون رمز. وكانت قد سجلت العملة أرقامًا قياسية بعد كل من النصفين الثلاثة الأخيرين.

وبشكل عام لا تزال عملة البيتكوين وسوق العملات المشفرة بشكل عام أقل بكثير من أعلى مستوياتها على الإطلاق التي تم تحقيقها خلال موجة صعود العملات المشفرة في عصر الوباء. حيث بلغ أكبر رمز ذروته عند 69000 دولار تقريبًا في نوفمبر 2021.

وكان قد أنتقل الارتفاع في أسعار الأصول الرقمية في بداية الأسبوع إلى الأسهم المرتبطة بالعملات المشفرة في آسيا. وكانت مجموعة مونيكس اليابانية وشركة ووري تكنولوجي للاستثمار في كوريا الجنوبية من بين المستفيدين. وفي الولايات المتحدة، ارتفعت أسهم بورصة الأصول الرقمية Coinbase Global Inc. وشركة البرمجيات MicroStrategy Inc. – أكبر شركة مساهمة عامة في عملة البيتكوين – بأكثر من 270٪ منذ بداية العام حتى الآن. وفى سياق يدعم السوق كانت قد أشترت MicroStrategy الشهر الماضي 593 مليون دولار إضافية من بيتكوين، مما رفع مجموعها إلى ما يقرب من 6.5 مليار دولار.

هذا الشارت من منصة tradingview