TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
زيادة التوترات الجيوسياسية العالمية ومشتريات البنوك المركزية العالمية التاريخية من الذهب الى جانب تخليها عن مسار تشديد السياسة عوامل كانت مهمة لتحرك أسعار الذهب صوب مستويات قياسية تاريخية طالت فى شهر مارس مستوى المقاومة 2236 دولار للاونصة الاعلى فى تاريخ سعر الذهب. واغلق تدوالات الاسبوع والربع الاول من العام 2024 مستقرا حول مستوى المقاومة 2232 دولار للاوقية.
هل سينخفض سعر الذهب فى الايام المقبلة ؟
حسب منصات شركات تداول الذهب. سجل سعر الذهب أكبر أرتفاع شهري له منذ نوفمبر 2022 على خلفية أرتفاع قوي مدفوع بالرهانات على تخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية والطلب القوي على الملاذ الآمن. وحسب المكاسب الاخيرة فقد أتجه سعر الذهب لتحقيق مكاسب شهرية تزيد عن 8 بالمئة وثاني زيادة فصلية على التوالي. وفى الاسبوع الماضى فقد وصل سعر الذهب إلى مستوى قياسي وذلك بعد أن أكد مجلس الاحتياطي الفيدرالي خططه لثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة الامريكية في عام 2024. ومنذ ذلك الحين، ظلت الاسعار بالقرب من أعلى مستوياتها على الإطلاق، حيث يترقب المتداولون المزيد من البيانات الاقتصادية الأمريكية والتي يمكن أن تؤثر على الاستراتيجية النقدية للبنك المركزي.
وتعليقا على مستقبل سعر الذهب بعد المكاسب الاخيرة. قال لقمان أوتونوجا، كبير محللي الأبحاث في شركة FXTM، في مذكرة لرويترز: “يبدو أن سعر الذهب في وضع الاستعداد بعد ارتفاع استمر ثلاثة أيام مع بقاء المستثمرين على الهامش قبل صدور بيانات أمريكية رئيسية”.
وحسب تقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة فالمزيد من الدلائل على تراجع ضغوط الأسعار قد تعزز التوقعات حول خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة – مما يعزز الشهية للذهب في نهاية المطاف. وعلى الجانب الآخر، أكد محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر على أن البيانات الاقتصادية الأخيرة ستبرر تأخيرًا أو تخفيضًا في تخفيضات أسعار الفائدة الامريكية. ومن جانبه قال كومرتس بنك في مذكرة “لذلك يبدو أن السوق تقلل من تقدير مخاطر أن تخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية ستأتي في وقت لاحق وتكون أقل أهمية”. وقالت رويترز نقلاً عن أداة FedWatch التابعة لمجموعة CME Group، بإن المتداولين يحسبون حاليًا فرصة بنسبة 64٪ لخفض الفائدة الامريكية فى شهر يونيو.
وعلى الجانب الاقتصادى وحسب نتائج بيانات المفكرة الاقتصادية، يتم تداول سعر الذهب متأثرا بنتائج البيانات الاقتصادية. وفي يوم الجمعة، خالف الدخل الشخصي الامريكى لشهر فبراير التوقعات (شهريًا) البالغة 0.4٪ مع تغير بنسبة 0.3٪. وتجاوز الإنفاق الشخصي لهذه الفترة التغير المقدر (شهريا) بنسبة 0.5% بتغير قدره 0.8%. ومن ناحية أخرى، جاء مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر فبراير مخالفًا للتوقعات البالغة 0.4% بتغير قدره 0.3% (شهريًا)، بينما جاء المعادل (على أساس سنوي) متماشيًا مع التقديرات البالغة 2.5%. كما تطابق مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي لهذه الفترة مع التوقعات (شهريًا) و(سنويًا) البالغة 0.3% و2.8% على التوالي.
في وقت سابق من نفس الأسبوع، تجاوز مؤشر ثقة المستهلك الامريكى في ميشيغان لشهر مارس القراءة المتوقعة عند 76.5 مع قراءة 79.4. ومن ناحية أخرى، تجاوز مؤشر مديري المشتريات في شيكاغو لهذه الفترة التقدير عند 46 بقراءة 41.4، في حين فاقت مبيعات المنازل الامريكية المعلقة لشهر فبراير التغيير المتوقع بنسبة 1.5٪ مع تغير (شهريًا) بنسبة 1.6٪. وتجاوز الناتج المحلي الإجمالي السنوي للولايات المتحدة الامريكية للربع الرابع التوقعات البالغة 3.2% مع تغير بنسبة 3.4%.
وهذا الاسبوع سيكون للاعلان عن أرقام الوظائف الامريكية تأثير قوى ومباشر على أداء سعر الدولار الامريكى وبالتالى على سعر الذهب.
التوقعات الفنية الاسبوعية لسعر الذهب:
أرتفع سعر الذهب الآن ليتداول بعدة مستويات فوق خط المتوسط المتحرك لمدة 100 ساعة. ونتيجة لذلك، فإن سعر المعدن الأصفر على وشك الدخول إلى مستويات التشبع الشرائي لمؤشر القوة النسبية على فريم 14 ساعة. وعلى المدى القريب وحسب الاداء على شارت الساعة، يبدو أن سعر الذهب يتداول ضمن قناة صاعدة. ويبدو أيضًا أن مؤشر القوة النسبية على إطار 14 ساعة يدعم الاتجاه الصعودي بعد الدخول في مستويات ذروة الشراء. ولذلك، سوف يتطلع المضاربون على الارتفاع – الثيران- إلى تمديد المكاسب الحالية نحو 2251 دولارًا أو أعلى إلى المقاومة 2268 دولارًا للاونصة. ومن ناحية أخرى، سوف يتطلع المضاربون على الانخفاض- الدببة- إلى الانقضاض على التراجعات عند حوالي 2212 دولارًا أو أقل عند الدعم 2195 دولارًا للاوقية.
وعلى المدى البعيد وحسب الاداء على الرسم البياني اليومي، يبدو أيضًا أن سعر الذهب XAU/USD يتم تداوله ضمن قناة صعودية. ويبدو أن مؤشر القوة النسبية على مدى 14 يومًا على وشك الدخول في مستويات ذروة الشراء، مما يدعم الميل الصعودي. ولذلك، سيستهدف المضاربون على الارتفاع – الثيران- الأرباح طويلة الأجل عند حوالي 2,279 دولارًا أو أعلى عند المقاومة 2,320 دولارًا للاوقية. ومن ناحية أخرى، سوف يتطلع المضاربون على الانخفاض – الدببة- إلى تحقيق أرباح عند حوالي 2187 دولارًا أو أقل عند الدعم 2100 دولارًا للاوقية.
هذا الشارت من منصة tradingview
