TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
كتابة : بنهاية تداولات الاسبوع الماضى حاول الثيران الاستفادة من الاعلان عن أرقام الوظائف الامريكية والتى جائت بأقل من التوقعات ولكن فى مجملها لا تزال تؤكد بأن سوق العمل الامريكى لا يزال متعافيا مكاسب اليورو مقابل الدولار الامريكى EUR/USD طالت مستوى المقاومة 1.1155 قبل أن يغلق تداولات الاسبوع المثير مستقرا حول مستوى 1.1080 وكان الاداء فى محاولات للتعافى من خسائر فى نفس الاسبوع طالت مستوى الدعم 1.1026 .
هذا الشارت من منصة tradingview
وحسب المفكرة الاقتصادية….. أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل يوم الجمعة أن الوظائف الامريكية غير الزراعية ارتفعت بمقدار 142 ألف وظيفة الشهر الماضي، مما ترك متوسط الثلاثة أشهر عند أدنى مستوى له منذ منتصف عام 2020. وانخفض معدل البطالة فى البلاد إلى 4.2%، وهو أول انخفاض في خمسة أشهر، مما يعكس انعكاسًا في عمليات التسريح المؤقتة. وعلى أثر نتائج البيانات الاقتصادية…. فقد تذبذبت عائدات الخزانة والدولار الامريكى، ومن جانبهم فقد قال مسؤولون في بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكى بإنهم الآن أكثر قلقًا بشأن المخاطر والتي تهدد سوق العمل من التضخم. ومع انخفاض ضغوط الأسعار إلى حد كبير عن ذروتها أثناء الجائحة، من المتوقع أن يبدأ صناع السياسات في خفض أسعار الفائدة الامريكية هذا الشهر.
وعلى صعيد أخر مؤثر على المعنويات ومباشرة بعد تقرير الوظائف الامريكية غير الزراعية، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز بإنه من المناسب الآن للبنك المركزي الامريكى خفض أسعار الفائدة، نظرًا للتقدم المحرز في خفض التضخم وتباطؤ سوق العمل. وأضاف ويليامز بالقول بإن هناك “تقدما كبيرا” نحو تحقيق الأهداف المزدوجة لبنك الاحتياطي الفيدرالي المتمثلة في الحفاظ على استقرار الأسعار والحد الأقصى من العمالة وأن المخاطر التي تهدد تحقيق كليهما انتقلت إلى “التوازن” أو حالة التوازن.
وكان قبيل صدور تقرير الوظائف الامريكية الهام، كان يقول خبراء الاقتصاد في بنك لويدز بإنهم يتوقعون زيادة في الوظائف تتجاوز التوقعات بنحو 195 ألف وظيفة بعد تقرير ضعيف صدر الشهر الماضي. ويتوقع السوق زيادة قدرها 160 ألف وظيفة، ارتفاعًا من زيادة 115 ألف وظيفة في يوليو/تموز بسبب الإعصار. وأضافوا بإن الدولار الامريكى سيرتفع إذا ما تغلبت هذه التوقعات حيث يقلل ذلك من احتمالات خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من قِبَل بنك الاحتياطي الفيدرالي في 18 سبتمبر/أيلول.
وفى هذا الصدد يتساءل المحلل سام هيل من لويدز “هل يتبين أن الزيادة المخيبة للآمال في الوظائف الامريكية والتي بلغت 115 ألف وظيفة في الشهر الماضي كانت مجرد خلل متعلق بالطقس أم لا؟”. وقد شهدت البيانات الضعيفة بيع الدولار الامريكى على نطاق واسع، مما ساعد سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الدولار GBP/USD على تجاوز مستوى 1.28 والبدء في رحلة إلى مستوى 1.32.
وكان قد أثر إعصار بيريل على بعض الولايات الجنوبية في يوليو/تموز، ويقول خبراء الاقتصاد بإن هذا انعكس في أرقام التوظيف الضعيفة التي تم الإبلاغ عنها. وبشكل عام كان يتوقع خبراء الاقتصاد في لويدز زيادة في التوظيف الامريكى قدرها 195 ألف وظيفة وانخفاض في معدل البطالة إلى 4.2%، مع الأخذ في الاعتبار بعض التعافي من العوامل المؤقتة الشهر الماضي.
وقبل الإصدار، تم تسعير مؤشر الدولار الامريكى – وهو مقياس لأداء الدولار الأوسع – عند 100.85، انخفاضًا من 101.91 المسجل يوم الثلاثاء الماضى. وحسب منصات التداول الموثوقة… تعافى سعر صرف الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي GBP/USD إلى 1.3188 من 1.3087، وارتفع زوج اليورو/الدولار الأمريكي EUR/USD إلى 1.1118 بعد أن بلغ أدنى مستوى له عند 1.1026 يوم الثلاثاء الماضى.
ما المتوقع لسعر اليورو دولار فى الاشهر المقبلة ؟
حسب توقعات سيتى بنك”يجب على بائعي اليورو أن يحجزوا هذه المستويات: وحسب البنك وبالنسبة لأولئك الذين يبيعون اليورو ويشترون الجنيه الإسترليني، يقدم مكتب تداول العملات في سيتي بنك بعض النصائح، حيث ينصح عملاءه بحجز المكاسب الأخيرة في زوج اليورو/الجنيه الإسترليني EUR/GBP ويتوقع “تحركًا تدريجيًا نحو الانخفاض”. و”يجب أن تستمر التطورات الاقتصادية الأخيرة (الأداء القوي في المملكة المتحدة مقابل التباطؤ في ألمانيا) في الإشارة إلى الاتجاه الهبوطي”.
ومع ذلك، يعترف المتداولون في البنك بأن الكثير من هذه التوقعات السلبية تم تسعيرها بالفعل، وللتحرك نحو الانخفاض بشكل أكثر أهمية، يجب أن يكونوا على اطلاع على إغلاق أقل من 0.8383. ووفقًا لسيتي بنك”إن الانخفاض إلى ما دون 0.8383 من شأنه أن يفتح المجال لمزيد من الانخفاض نحو الدعم في نطاق 0.8200-0.8250″،. وبالنسبة لأولئك الذين يراقبون الجنيه الإسترليني/اليورو، فإن هذا يعادل تحركًا أعلى إلى 1.21-1.22.
وكان قد أرتفع سعر صرف اليورو مقابل الجنيه الإسترليني إلى 0.86200 في أوائل أغسطس وسط عمليات بيع في سوق الأسهم العالمية وفي أعقاب خفض بنك إنجلترا لأسعار الفائدة. وتشير قوة التحرك إلى أن مسيرة الجنيه الإسترليني القوية مقابل اليورو ربما انتهت. ولكن العملة البريطانية سجلت بعد ذلك انتعاشًا قويًا خلال بقية الشهر، مما أعاد السوق إلى مستويات ما قبل بنك إنجلترا. ولكن الاستقرار فوق مستوى 0.84 الرئيسي يؤكد أن هذا يعمل كمصدر دعم مهم يمكن أن يحبط بائعي زوج يورو/جنيه إسترليني.
التوقعات الفنية الاسبوعية لزوج يورو دولار:
حسب الاداء على شارت الاربع ساعات حدث خرق للتحول الصعودى لسعر اليورو مقابل الدولار الامريكى EUR/USD وكسر الدعم 1.1020 سيدعم مزيد من قوة سيطرة الدببة على الاتجاه وعلى تلك الفترة الزمنية سيكون الدعم الاهم التالى 1.0945 . وفى المقابل عودة تعافى اليورو سيكون على موعد مع تحرك ضرورى للتأكيد على قوة سيطرة الثيران وهذا يتطلب التحرك صوب مستويات المقاومة 1.1150 و 1.1220 على التوالى. وبالنسبة لاداء اليورو دولار على شارت اليومى ورغم عمليات البيع الاخيرة لا يزال الاتجاه العام صاعدا ولن يحدث تحول للاتجاه الى صعودى بدون التحرك بأستقرار دون مستويات الدعم 1.0945 و 1.0880 على التوالى.
ما الذى سيؤثر على أداء اليورو دولار هذا الاسبوع :
حسب المفكرة الاقتصادية…. وفي الولايات المتحدة الامريكية، ستتجه كل الأنظار إلى بيانات التضخم في أغسطس، حيث من المتوقع أن ينخفض المعدل السنوي الرئيسي للشهر الخامس على التوالي إلى 2.6%، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2021، مقارنة بـ 2.9% في يوليو. وعلى أساس شهري، من المتوقع أن يرتفع كل من مؤشر أسعار المستهلك الامريكى الرئيسي والأساسي بنسبة 0.2%، وهو نفس مستوى يوليو. كما تتصدر بيانات أسعار المنتجين الرادار، حيث تتوقع الأسواق المالية ارتفاعًا بنسبة 0.2% على أساس شهري في كلا من مؤشر أسعار المنتجين الأساسي والأساسي، وهو أعلى من 0.1% و0% على التوالي في الشهر السابق. وتشمل البيانات المهمة الإضافية التي ستتبع الأرقام الأولية لمعنويات المستهلكين في ميشيغان، وأسعار التصدير والاستيراد، ومؤشر تفاؤل الأعمال NFIB، والائتمان الاستهلاكي.
وفي أوروبا، سينصب التركيز على قرار السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس، ولكن الأسواق تنتظر ما إذا كانت الرئيسة لاجارد ستتمسك بالموقف الحذر “المعتمد على البيانات” فيما يتعلق بتوقعات السياسة أم أنها ستشير إلى المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة هذا العام. كما سيقوم البنك المركزي الأوروبي بتحديث توقعاته الاقتصادية للمستقبل القريب في إصدار القرار، مما يوفر رؤى حول وجهة نظر صناع السياسات فيما يتعلق بتوازن المخاطر واتجاه تكاليف الاقتراض في المستقبل.
وتشمل الإصدارات الاقتصادية المجمعة الأخرى للكتلة النقدية الميزان التجاري لشهر يوليو والإنتاج الصناعي والقراءة النهائية لطباعة التضخم لشهر أغسطس.
