TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
كتابة : بنهاية تداولات الاسبوع الماضى ظل سعر اليورو يحوم حول أعلى مستوى في سبعة أشهر، ولا يزال يستعد لتحقيق مكاسب أسبوعية قوية.. وحسب منصات التداول الموثوقة… ارتفع سعر اليورو مقابل الدولار الامريكى EUR/USD الى مستوى المقاومة 1.1029 الاعلى له في سبعة أشهر وكان قد أرتفع بنحو 0.7% الأسبوع الماضى وأغلق تداولات الاسبوع حول تلك المكاسب. وعلى الرغم من خفض البنك المركزي الأوروبي لسعر الفائدة بمقدار ربع نقطة في يونيو/حزيران، يشعر المتداولون بالقلق من أن يكون بنك الاحتياطي الفيدرالي أكثر عدوانية في خفض أسعار الفائدة الامريكية.
هذا الشارت من منصة tradingview
وهناك احتمال بنسبة 25% أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكى بخفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس عندما يجتمع في 18 سبتمبر/أيلول. وكان قد أدى تقرير الوظائف الأمريكي الأضعف من المتوقع في يوليو/تموز إلى زيادة التوقعات بخفض أسعار الفائدة، ولكن بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية القوية هدأت المخاوف من تباطؤ اقتصادي حاد وقللت من التكهنات بشأن خفض أسعار الفائدة بشكل كبير.
وفي أوروبا، يتوقع المستثمرون أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة مرتين أخريين بحلول منتصف أكتوبر/تشرين الأول.
على جبهة منصات تداول الاسهم… سجلت الأسهم الأمريكية أفضل أسبوع منذ عام 2023… وحسب التداولات فقد أختتمت الأسهم في الولايات المتحدة الامريكية تداولات الجمعة الماضية على ارتفاع، حيث أضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 وناسداك ما نسبته 0.2% لكل منهما، وربح مؤشر داو جونز 96 نقطة، مستفيدًا من الارتفاع القوي الذي حققه يوم الخميس. وكان قد ساعد أسبوع حافل بالبيانات الاقتصادية السوق على التعافي من الخسائر السابقة في أغسطس. وساعد انخفاض التضخم ومبيعات التجزئة القوية وقلة طلبات البطالة في تهدئة المخاوف بشأن الركود المحتمل.
وبالإضافة إلى ذلك، تعززت معنويات المستثمرين بإشارات من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكى تشير إلى خفض محتمل لأسعار الفائدة في سبتمبر، مما أدى إلى دعم زخم الأسبوع. وحسب التداولات فقد قادت خدمات الاتصالات والقطاع المالي مكاسب الجلسة بينما كان قطاع العقارات الأكثر تراجعًا. ومن بين الأسهم، ارتفعت اسهم إنفيديا بنسبة 1.3%، وزادت أسهم ألفابت بنسبة 1% وأضافت أسهم تسلا 0.9%. وبشكل عام فقد سجلت المؤشرات الثلاثة الرئيسية أفضل أسبوع لها في نوفمبر 2023، حيث ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 4%، وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 5.3%، وارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 3%.
وفى نفس الصدد… أغلقت الأسهم الأوروبية الأسبوع على ارتفاع حاد… وكانت قد أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع قوي، مما عزز التعافي من عمليات بيع الأسهم التي بلغت أدنى مستوياتها في الأسبوع السابق حيث أدى انخفاض المخاوف بشأن الركود في الولايات المتحدة الامريكية إلى زيادة الطلب على الأصول الأكثر خطورة.
وحسب التداولات فقد أضاف مؤشر ستوكس 50 0.6% ليغلق عند 4834، مسجلاً ارتفاعًا بنسبة 3.6% على مدار الأسبوع، بينما تقدم مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.3% ليغلق عند 511، بزيادة 2.4% على مدار الأسبوع. وبشكل عام فقد طمأنت البيانات الأمريكية الإيجابية بشأن التضخم وطلبات البطالة ومبيعات التجزئة ومعنويات المستهلكين المستثمرين إلى أن الاقتصاد يسير على المسار الصحيح لتحقيق نمو مستقر دون ارتفاع التضخم. وفي بريطانيا، انتعشت مبيعات التجزئة بنسبة 0.5% في يوليو بعد انخفاض بنسبة 0.9% في يونيو.
وفي أخبار الشركات، ارتفعت اسهم إنديتكس 2.7% وسط توصيات من محللي جيفريز وسيتي. وارتفعت أسهم القطاع المالي أيضا، حيث أضافت أسهم أليانز وميونيخ ري ويوني كريديت 3.8% و1.3% على التوالي. كما ارتفع سهم ستيلانتيس 2% على الرغم من مقاضاتها من قبل المساهمين الأميركيين بتهمة إخفاء المخزونات المتزايدة ونقاط الضعف الأخرى.
التوقعات الفنية الاسبوعية لزوج اليورو دولار:
تقدم الزوج اليورو مقابل الدولار الامريكى EUR/USD الآن ليتداول أعلى قليلاً من خط المتوسط المتحرك لمدة 100 ساعة. ونتيجة لذلك، تجنبت العملة الهبوط إلى مستويات ذروة البيع لمؤشر القوة النسبية لمدة 14 ساعة. وعلى المدى القريب وحسب الاداء على شارت الساعة، يتداول زوج العملات اليورو/الدولار الأمريكي EUR/USD ضمن تشكيل قناة صاعدة. وقد ارتد مؤشر القوة النسبية لمدة 14 ساعة مؤخرًا لتجنب الوقوع في ظروف ذروة البيع. ولذلك، سيسعى الثيران إلى تمديد الارتدادات الحالية نحو 1.01045 أو أعلى إلى المقاومة 1.1080. ومن ناحية أخرى، سيسعى الدببة إلى الانقضاض على الانخفاضات الممتدة عند 1.0953 أو أقل عند الدعم 1.0925.
وعلى المدى البعيد وحسب الاداء على الرسم البياني اليومي، يتداول زوج العملات اليورو مقابل الدولار الأمريكي EUR/USD ضمن تشكيل قناة صاعدة. كما تقدم مؤشر القوة النسبية لـ 14 يومًا ليتداول بالقرب من مستويات ذروة الشراء. ولذلك، سيسعى الثيران إلى ركوب موجة المكاسب الحالية نحو 1.1090 أو أعلى إلى المقاومة 1.1160. ومن ناحية أخرى، سيسعى الدببة إلى الانقضاض على الأرباح عند حوالي 1.0880 أو أقل عند الدعم 1.0700.
وهذا الاسبوع سيكون كل التركيز على تصريحات مسؤولى البنوك المركزية العالمية فى Jackson Hole والاهم تصريحات حاكم المركزى الامريكى جيروم باول.
