التوقعات الأسبوعية لسعر النفط الخام: متابعة المخزونات الأمريكية وتأثيرها على السوق

سعر النفط الخام يتجه نحو تداولات عام 2024 مع فشل أوبك والحرب في منع التراجع. وكان قد سجل سعر النفط أكبر انخفاض سنوي له منذ عام 2020 حيث فشلت الحرب وتخفيضات إنتاج أوبك + في دفع الأسعار للارتفاع في عام يهيمن عليه نمو الإمدادات من خارج المجموعة. وفى جلسة التداول الاخيرة للعام 2023 تراجع سعر خام غرب تكساس الى مستوى 71.65 دولار للبرميل ليغلق عام 2023 عند مستوى أقل بحوالي 9 دولارات من حيث بدأ العام. وانخفض مقياس بلومبرج الأوسع للسلع بنحو 10 في المائة خلال الأشهر الـ 12 الماضية. وتراجع سعر خام برنت الى مستوى 77.05 دولار للبرميل.

وكانت قد أغلقت أسعار النفط منخفضة بنهاية تداولات الاسبوع الاخير للعام 2023 بعد أن أظهرت بيانات أمريكية رسمية أن المخزونات في مركز التخزين الرئيسي في كاشينج بولاية أوكلاهوما توسعت للأسبوع الحادي عشر لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ أغسطس. وكان إنتاج الخام الأمريكي يسير بمعدل قياسي.

وبشكل عام يختتم سعر النفط الخام عاماً مضطرباً، حيث ساعدت الأسعار في اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس، فضلاً عن التكهنات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكى قد أنتهى من رفع أسعار الفائدة مع تراجع التضخم. ومع ذلك، على الرغم من التخفيضات المتكررة في الإمدادات من منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، فإن ارتفاع الإنتاج من الدول خارج المنظمة، إلى جانب المخاوف بشأن تباطؤ نمو الطلب، قد أجتمعت لدفع العقود الآجلة للنفط الخام إلى الانخفاض.

وتعليقا على أداء سوق النفط المضطرب. قالت أمريتا سين، المؤسس المشارك ومدير الأبحاث في شركة Energy Aspects، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج: “لقد تضرر الكثير من المتداولين والمضاربين بشدة هذا العام لأن التداول لم يكن سهلاً، وكان متقلبًا للغاية”. و”نحن بحاجة إلى عمليات سحب مستدامة للمخزونات. ولقد شهدنا تراجعًا كبيرًا في أرقام وزارة الطاقة مؤخرا، وإذا رأينا استمرارًا لذلك، فأعتقد أن الثقة ستعود.”

وفي هذا الشهر، واجه التجار تصاعد التوتر في البحر الأحمر بعد الهجمات التي شنها المتمردون الحوثيون على السفن في اليمن. والآن يتجنب نصف أسطول سفن الحاويات في العالم الذي يعبر الممر المائي بأنتظام هذا الطريق، كما تم تحويل ناقلات النفط الخام، مما أدى إلى إطالة الرحلات.

وعلى صعيد أخر وفي أحدث مخزونات النفط الخام الأمريكية، ارتفعت مخزونات النفط الخام الأسبوعية الصادرة عن معهد البترول الأمريكي للأسبوع المنتهي في 22 ديسمبر إلى 1.837 مليون برميل مقارنة بالأسبوع السابق الذي يعادل 0.939 مليون. ومن ناحية أخرى، تجاوز التغير في مخزونات النفط الخام التابعة لإدارة معلومات الطاقة الامريكية للأسبوع الماضي التغير المتوقع البالغ -2.704 مليون مع تسجيل تغير قدره -6.911 مليون، بأنخفاض عن ما يعادل 2.909 مليون في الأسبوع السابق.

توقعات أسعار النفط الخام هذا الاسبوع:

أنخفض سعر النفط الخام الخفيف الآن ليتم تداوله بعدة مستويات تحت خط المتوسط المتحرك لمدة 100 ساعة. ومنع انتعاش يوم الجمعة الماضية سعر النفط من الانزلاق مرة أخرى إلى مستويات التشبع بالبيع لمؤشر القوة النسبية على مدى 14 ساعة. وعلى المدى القريب وحسب الاداء على شارت الساعة، يبدو أن سعر النفط الخام الخفيف يتم تداوله ضمن قناة هابطة. ومع ذلك، فإن الارتداد الأخير منع مؤشر القوة النسبية لإطار 14 ساعة من الوقوع في مستويات ذروة البيع. ولذلك، سوف يستهدف المضاربون على الارتفاع – الثيران- أرتدادات ممتدة عند حوالي 72.47 دولارًا أو أعلى عند المقاومة 72.92 دولارًا للبرميل. ومن ناحية أخرى، سوف يتطلع المضاربون على الانخفاض – الدببة- إلى تحقيق أرباح عند حوالي 71.43 دولارًا أو أقل عند 70.98 دولارًا للبرميل.

وعلى المدى البعيد وحسب الاداء على الرسم البياني اليومي، يبدو أيضًا أن سعر خام غرب تكساس الوسيط يتم تداوله ضمن قناة هابطة. وقد أرتد مؤشر القوة النسبية لإطار 14 يومًا مؤخرًا ليتحرك نحو المنطقة الوسطى بعد الارتداد. ولذلك، سيستهدف المضاربون على الارتفاع – الثيران- الأرباح طويلة الأجل عند حوالي 74.49 دولارًا أو أعلى عند 77.20 دولارًا للبرميل. ومن ناحية أخرى، سوف يتطلع المضاربون على الانخفاض – الدببة- إلى الانقضاض على التراجعات عند حوالي 69.45 دولارًا أو أقل عند الدعم 66.89 دولارًا للبرميل.

هذا الشارت من منصة tradingview