التوقعات الاسبوعية لسعر النفط الخام: وسط خسائر أسبوعية وسط تباطؤ الاقتصاد الصيني وتخفيف المخاطر في الشرق الأوسط

بنهاية تداولات الاسبوع الماضى. أنخفضت العقود الآجلة للنفط الخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2٪ لتستقر عند 69.2 دولارًا للبرميل ، مسجلة بذلك أكبر خسائر أسبوعية منذ أوائل سبتمبر، حيث أنخفضت بأكثر من 8٪. وكان الانخفاض مدفوعًا بتوقعات الطلب الأضعف من أوبك ووكالة الطاقة الدولية، وتباطؤ النمو الاقتصادي في الصين وعلامات تخفيف التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. وكانت قد خفضت كلا من أوبك ووكالة الطاقة الدولية توقعاتهما للطلب لعامي 2024 و 2025. وانخفض إنتاج مصافي التكرير في الصين الآن للشهر السادس على التوالي، متأثرًا بضعف الطلب على الوقود وارتفاع اعتماد المركبات الكهربائية. وفي غضون ذلك، سجل إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة رقمًا قياسيًا آخر الأسبوع الماضي، على الرغم من أن الدعم للأسعار جاء من انخفاض مخزونات الخام الأمريكية ومبيعات التجزئة الأمريكية الأقوى من المتوقع في سبتمبر.

وبالإضافة إلى ذلك، يراقب المستثمرون عن كثب التطورات المحتملة في الصراع الإسرائيلي الإيراني، والتي قد تؤثر على إمدادات النفط العالمية، حيث تشير الجهود الدبلوماسية إلى تخفيف محتمل للتوترات.

وفي أحدث مخزونات الخام الأمريكية، تفوق مخزون النفط الخام الأسبوعي لمعهد البترول الامريكى API للأسبوع المنتهي في 11 أكتوبر على توقعات 2.3 مليون بإجمالي -1.58 مليون، بأنخفاض عن ما يعادل 10.9 مليون في الأسبوع السابق. ومن ناحية أخرى، تجاوزت التغيرات في مخزون النفط الخام من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية للأسبوع الماضي توقعات 2.3 مليون بإجمالي -2.191 مليون، بأنخفاض عن ما يعادل 5.81 مليون في الأسبوع السابق.

وعلى صعيد أخر مؤثر على معنويات منصات شركات سوق النفط … تراجع نشاط الحفر في الولايات المتحدة الامريكية مع بقاء الأسعار متقلبة. ووفقًا لبيانات جديدة نشرتها شركة بيكر هيوز يوم الجمعة، أنخفض إجمالي عدد منصات الحفر النشطة للنفط والغاز في الولايات المتحدة الامريكية هذا الأسبوع.

وحسب المعلن فقد أنخفض إجمالي عدد منصات الحفر بمقدار منصة واحدة هذا الأسبوع إلى 585، مقارنة بـ 624 منصة في نفس الفترة من العام الماضي. وارتفع عدد منصات النفط الخام بمقدار منصة واحدة هذا الأسبوع إلى 482 – بأنخفاض 20 مقارنة بهذا الوقت من العام الماضي. وانخفض عدد منصات الغاز بمقدار 2 هذا الأسبوع إلى 99، بخسارة 19 منصة غاز نشطة عن هذا الوقت من العام الماضي. وظلت منصات الغاز المتنوعة كما هي عند 4.

وفي الوقت نفسه، ارتفع إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة الامريكية إلى مستويات مرتفعة جديدة في الأسبوع المنتهي في 11 أكتوبر، وفقًا للتقديرات الأسبوعية التي نشرتها إدارة معلومات الطاقة. ووفقًا لإدارة معلومات الطاقة، بلغ إنتاج النفط الأسبوعي الحالي في الولايات المتحدة 13.5 مليون برميل يوميًا. وفى نفس الصدد. ظل نشاط الحفر في حوض بيرميان كما هو هذا الأسبوع عند 304 – وهو رقم أقل بـ 7 فقط من نفس الوقت من العام الماضي. وظل العدد في حوض إيجل فورد مرتفعًا بمقدار 1 هذا الأسبوع إلى 49. وأصبحت الحفارات في حوض إيجل فورد الآن أقل بمقدار 2 عن مستواها في نفس الوقت من العام الماضي.

التوقعات الفنية الاسبوعية لاسعار النفط الخام:

دفع الانحدار يوم الجمعة سعر النفط الخام الخفيف عدة مستويات أسفل خط المتوسط المتحرك لمدة 100 ساعة. ونتيجة لذلك، أصبح سعر النفط على وشك الدخول إلى مستويات ذروة البيع لمؤشر القوة النسبية لمدة 14 ساعة. وعلى المدى القريب وحسب الاداء على شارت الساعة، أكمل سعر النفط الخام الخفيف الاختراق الهبوطي من تشكيل قناة جانبية. كما يدعم مؤشر القوة النسبية لمدة 14 ساعة تحيزًا هبوطيًا قصير الأجل حيث يقترب من مستويات ذروة البيع. ولذلك، سيتطلع الدببة إلى تمديد التراجعات الحالية نحو 67.70 دولارًا أو أقل إلى الدعم 66.67 دولارًا للبرميل. ومن ناحية أخرى، سيتطلع الثيران إلى الانقضاض على الارتدادات عند حوالي 69.60 دولارًا أو أعلى عند 70.63 دولارًا للبرميل.

وعلى المدى البعيد وحسب الاداء على الرسم البياني اليومي، يتأرجح سعر النفط الخام الخفيف داخل تشكيل قناة هبوطية حادة. ومع ذلك، يبدو أن مؤشر القوة النسبية لـ 14 يومًا لا يزال لديه مساحة متبقية للركض قبل الوصول إلى نسب ذروة البيع. وبالتالي، سيستهدف الدببة الأرباح طويلة الأجل عند حوالي 65.14 دولارًا أو أقل عند الدعم 61.69 دولارًا للبرميل. ومن ناحية أخرى، سيتطلع الثيران إلى الانقضاض على الأرباح عند حوالي 72.16 دولارًا أو أعلى عند الدعم 75.38 دولارًا للبرميل.

هذا الشارت من منصة tradingview