كتابة :
المحلل محمود عبد الله
مراجعة :
المحلل محمود عبد الله
| زمن القراءة: 5 دقيقة
بنهاية تداولات الاسبوع الماضى أرتفعت أسعار النفط الخام الى الاعلى خلال 3 أسابيع وبمكسب أسبوعى فاق نسبة 6 فى المائة.
هذا الشارت من منصة tradingview
وحسب منصات شركات تداول النفط.. أرتفع سعر خام غرب تكساس الى مستوى 71.30 دولار للبرميل وأرتفع سعر خام برنت الى مستوى 74.50 دولار للبرميل.
أسباب أرتفاع أسعار النفط
ارجع خبراء تحليل النفط مكاسب الاسعار الاخيرة الى خفض الإمدادات العالمية وارتفاع الطلب على الوقود. ومما دعم تلك العوامل التوقعات بفرض عقوبات على روسيا وإيران، وتوقعات أسعار الفائدة المنخفضة في الولايات المتحدة الامريكية وأوروبا، والتدابير الداعمة من الاقتصاد الصيني. وكان أخر الاجراءات قيام الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات جديدة على أسطول ناقلات النفط الروسية، بينما تدرس الولايات المتحدة الامريكية إجراءات مماثلة.
الطلب الصينى على النفط يتزايد
في الصين، شهدت واردات النفط الخام زيادة سنوية في نوفمبر، مما دفع وكالة الطاقة الدولية إلى رفع توقعاتها للطلب العالمي على النفط الخام. وعلى الرغم من ضعف الطلب على الائتمان في الصين، مما أدى إلى إقراض مصرفي مخيب للآمال، تتوقع وكالة الطاقة الدولية فائضًا نفطيًا لعام 2025، حيث يزيد المنتجون من خارج أوبك+، بما في ذلك الولايات المتحدة الامريكية والأرجنتين والبرازيل، من العرض. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة الامريكية، مع توقع تخفيضات إضافية حتى عام 2025.
نصائح تداول:
مخزونات النفط الامريكية بأقل من التوقعات
وفي أحدث بيانات مخزونات الخام الأمريكية، جاءت مخزونات النفط الخام الأسبوعية لمعهد البترول الأمريكي للأسبوع المنتهي في 6 ديسمبر دون التوقعات عند -1.3 مليون بإجمالي 0.499 مليون، بأنخفاض عن ما يعادل 1.232 مليون في الأسبوع السابق. ومن ناحية أخرى، ارتفعت مخزونات النفط الخام التابعة لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية للأسبوع الماضي إلى -1.425 مليون، بارتفاع من -5.073 مليون، متجاوزة إجمالي التوقعات عند -1.1 مليون.
وعلى جبهة الحفر الامريكى للتنقيب عن البترول. ظل إجمالي عدد منصات الحفر النشطة للنفط والغاز في الولايات المتحدة الامريكية كما هو هذا الأسبوع، وفقًا لبيانات جديدة نشرتها شركة بيكر هيوز يوم الجمعة، وحسب المعلن فقد ظل إجمالي عدد الحفارات ثابتًا عند 589 منصة، بأنخفاض 34 عن نفس الفترة من العام الماضي. وحسب المعلن أيضا فقد ظل عدد منصات النفط كما هو عند 482 – بأنخفاض 19 مقارنة بهذا الوقت من العام الماضي. وارتفع عدد منصات الغاز بمنصة واحدة، ليهبط إلى 103، بخسارة 16 منصة غاز نشطة عن هذا الوقت من العام الماضي.
وفي الوقت نفسه، أرتفع إنتاج النفط الخام الأمريكي مرة أخرى إلى 13.631 مليون برميل يوميًا – أعلى نقطة له على الإطلاق، وفقًا لأحدث بيانات إدارة معلومات الطاقة (EIA).
أخبار أسواق النفط
الطلب الآسيوي على النفط السعودي يرتفع في يناير. فبعد تخفيضات الأسعار المتتالية لشركة أرامكو السعودية (TADAWUL:2222) والتي أدت إلى انخفاض أسعار البيع الرسمية إلى أدنى مستوى لها في 4 سنوات، قامت المصافي الصينية بزيادة ترشيحاتها من الخام السعودي إلى 46 مليون برميل، بزيادة 25٪ مقارنة بـ 36 مليون برميل هذا الشهر.
أكبر مصفاة في الهند توقع صفقة لمدة 10 سنوات مع روسيا. حيث وقعت أكبر مصفاة خاصة في الهند ريلاينس (NSE:RELI) أكبر صفقة توريد للنفط الخام على الإطلاق مع شركة النفط الحكومية الروسية روسنفت، ووافقت على شراء حوالي 500000 برميل يوميًا من النفط الروسي على مدى السنوات العشر القادمة، مع خيار التمديد لمدة 10 سنوات أخرى.
أوبك تتكيف مع الحقائق الهبوطية الجديدة. حيث قامت أوبك بمراجعة توقعات الطلب العالمي على النفط الخام لعامي 2024 و2025 للمرة الخامسة على التوالي، حيث تتوقع نمو العام المقبل عند 1.45 مليون برميل يوميًا مع التغييرات المدفوعة بالكامل تقريبًا بخفض نمو الاستهلاك في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
التوقعات الفنية الاسبوعية لاسعار النفط:
عزيزى القارىء وحسب الاداء الاخير فقد أرتفع سعر خام غرب تكساس الآن ليتداول عند عدة مستويات فوق خط المتوسط المتحرك لمدة 100 ساعة. ونتيجة لذلك، أصبح سعر النفط الخام الخفيف على وشك الدخول إلى مستويات ذروة الشراء لمؤشر القوة النسبية لمدة 14 ساعة. وعلى المدى القريب وحسب الاداء على شارت الساعة، يتداول سعر النفط الخام الخفيف داخل تشكيل قناة صاعدة. ولذلك، سيسعى الثيران إلى تمديد الارتفاع الحالي نحو 72.28 دولارًا أو أعلى إلى المقاومة 73.30 دولارًا للبرميل. ومن ناحية أخرى، سيسعى الدببة إلى الاستفادة من التصحيح لاسفل عند حوالي 70.32 دولارًا أو أقل عند الدعم 69.35 دولارًا للبرميل.
وعلى المدى البعيد وحسب الاداء على الرسم البياني اليومي، يتداول سعر خام غرب تكساس الوسيط داخل تشكيل قناة جانبية. ومع ذلك، فقد أرتد مؤشر القوة النسبية لمدة 14 يومًا مؤخرًا للتحرك نحو مستويات ذروة الشراء. ولذلك، سيسعى الثيران إلى تمديد الارتداد الحالي نحو 75.90 دولارًا أو أعلى إلى المقاومة 80.50 دولارًا للبرميل. ومن ناحية أخرى، سيسعى الدببة إلى الاستفادة من التصحيح لاسفل عند حوالي 66.95 دولارًا أو أقل عند الدعم 62.00 دولارًا للبرميل.
