TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
كتابة : وسط تحسن المعنويات لمستقبل حذر للعملات الرقمية المشفرة وتراجع الدولار الامريكى أنتعش سعر زوج العملات البيتكوين مقابل الدولار الامريكى BTC/USD الى مستوى المقاومة 44410 دولار قبل أن يستقر حول مستوى 43640 دولار وقت كتابة التحليل. وبشكل عام فقد أرتفع سعر عملة البيتكوين بنسبة 160٪ في عام 2023 وهو ما يعد مقامرة على “صدمة الطلب” بالنسبة لصناديق الاستثمار المتداولة. وعموما فإن الشعور بالهلاك والذي سيطر على أسواق العملات الرقمية المشفرة في نهاية عام 2022 بعد خسارة 1.5 تريليون دولار قد أفسح المجال بعد 12 شهرًا لمشاعر مختلفة تمامًا: الجشع. حيث عادت عملة البيتكوين مرة أخرى تتقدم بأكثر من 160٪ هذا العام مما أضاف حوالي 530 مليار دولار إلى قيمتها السوقية.
وفي أعقاب ذلك، أنطلق عدد لا يحصى من العملات الرقمية الصغيرة بدءًا من سولانا المدعومة من سام بانكمان فرايد إلى العملات الميمية والتي تحمل طابع الكلاب والضفادع، حيث أحتضن المستثمرون المخاطر مرة أخرى. فالمستثمر الذي اشترى 100000 دولار من Solana في بداية عام 2023 سيحصل الآن على مكاسب تزيد عن 800000 دولار.
ويدعم جزء كبير من هذه الثروة التفاؤل بأن الهيئات التنظيمية الأمريكية سوف تمنح قريبا مباركتها الأولى لصندوق متداول في البورصة يستثمر بشكل مباشر في البيتكوين. وسيكتشف المستثمرون بحلول 10 كانون الثاني (يناير) ما إذا كان هذا الرهان، الذي يعتبره المضاربون على ارتفاع العملات المشفرة فائزًا شبه مؤكد، قد نجح. وتعليقا على الحدث الهام والمرتقب. قال مالك شركة MicroStrategy، مايكل سايلور، على تلفزيون بلومبرج “ستكون الموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة الفورية حافزًا رئيسيًا، وستؤدي بالتأكيد إلى صدمة الطلب” حيث يفتقر المستثمرون الرئيسيون حاليًا إلى قناة أستثمارية “ذات نطاق ترددي عالٍ ومتوافقة”.
وبشكل عام. لا تزال أسواق الأصول الرقمية تعاني من الكثير من المنتقدين الذين يزعمون أن العملات المشفرة لا قيمة لها في الأساس وأنها ملاذ للمجرمين. وكانت قد وافقت منصة بينانس Binance، أكبر بورصة، في نوفمبر على دفع غرامة قدرها 4.3 مليار دولار لمجموعة من الانتهاكات واضطر الرئيس التنفيذي Changpeng Zhao إلى التنحي. وقبل ذلك تم سجن بانكمان فرايد بتهمة الاحتيال في FTX، ولم تتعاف السيولة بالكامل بعد من انهيار إمبراطوريته.
وفيما يلي مجموعة من الاحداث والتى توضح الى أى مدى نجاح العملات المشفرة في عام 2023.
حيث تجاوز ارتفاع سعر البيتكوين هذا العام الأسهم والذهب. وعليه يقول المؤيدون بإن الحدث والذي يقام كل أربع سنوات المقرر عقده في عام 2024 والمعروف بأسم النصف سيحد من نمو العرض، مما يوفر دعمًا للتوكن إلى جانب الطلب المحتمل لصناديق الاستثمار المتداولة. ولا يزال تداول العملة المشفرة المهيمنة أقل بكثير من الرقم القياسي المسجل في نوفمبر 2021 والذي بلغ حوالي 69000 دولار. وعلى أثر تحسن المعنويات فقد قفزت أسهم شركات تعدين البيتكوين Marathon Digital Holdings Inc. وRiot Platforms Inc.، وأكبر بورصة عملات مشفرة في الولايات المتحدة Coinbase Global Inc. وشركة البرمجيات التي تحولت إلى مستثمر في عملة البيتكوين MicroStrategy، مع تعافي أسواق العملات الرقمية المشفرة. وقد نجت مكاسب أسهم Coinbase التي بلغت 400٪ تقريبًا من دعوى قضائية رفعتها لجنة الأوراق المالية والبورصات بزعم تشغيل منصة غير مسجلة، وهو اتهام تعارضه الشركة.
وفى نفس الوقت شهدت مشتقات بيتكوين طفرة في النشاط في عام 2023. وتجاوزت الفائدة المفتوحة لخيارات بيتكوين في ديربيت – أكبر بورصة لخيارات العملات المشفرة – 16 مليار دولار لأول مرة في ديسمبر، وفقًا لـ CCData. ووصلت الفائدة المفتوحة لعقود بيتكوين الآجلة أيضًا إلى مستويات تاريخية في مجموعة CME، والتي تتنافس الآن مع Binance لتكون السوق الأول لمثل هذه الأدوات.
ولكن لم يتعافى قطاع التمويل اللامركزي بعد من انهيار مشروع العملة المستقرة TerraUSD بأكثر من 40 مليار دولار في عام 2022. والاستثناء الوحيد هو الرهن العقاري السائل، حيث ارتفعت القيمة الإجمالية للأصول المقفلة إلى مستوى قياسي هذا العام، حسبما تظهر بيانات من DefiLlama. وتوفر بروتوكولات الستاكينغ السائلة وصولاً أسهل إلى المكافآت المكتسبة عندما يتم التعهد بالرموز المميزة للمساعدة في تشغيل blockchain. وكانت قد زادت شعبية التوقيع المساحي على إيثريوم بعد تحديث الشبكة في شنغهاي في أبريل.
وارتفعت أحجام التداول الأسبوعية للرموز غير القابلة للاستبدال – المقتنيات الرقمية – من أدنى مستوياتها التي تقل عن 50 مليون دولار في أكتوبر، لتصل إلى حوالي 180 مليون دولار هذا الشهر، وفقًا لأرقام من نانسن. لكنها تمثل جزءًا صغيرًا من الذروة البالغة 1.8 مليار دولار والتي شوهدت في عام 2022، مما يشير إلى أن العملات المشفرة عمومًا لديها الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لإعادة إشعال مستوى الاهتمام الذي اجتذبه القطاع خلال الوباء، عندما كان العالم غارقًا في التحفيز.
وبينما قفز سعر البيتكوين، لا يزال سوق العملات المشفرة يظهر ندوبًا من انهيار منصة FTX الخاصة بـ Bankman-Fried ومنزل التداول الخاص به Alameda Research في نوفمبر 2022. وقد ساهم المسح في انخفاض السيولة، مما جعل تداول الرمز المميز أكثر صعوبة.
ويوضح عمق السوق، أو قدرة سوق العملات المشفرة على تحمل طلبات كبيرة نسبيًا دون التأثير على الأسعار بشكل غير مبرر، وتظهر بيانات كايكو أن القيمة اليومية للتداولات التي تنخفض بنسبة 1٪ من متوسط سعر بيتكوين في البورصات المركزية انخفضت بنسبة 55٪ إلى حوالي 680 مليون دولار من ما يصل إلى 1.5 مليار دولار في أبريل من العام الماضي. ولكن كانت هناك تحولات كبيرة في الحصة السوقية لبورصات العملات المشفرة هذا العام. حيث لا تزال منصة Binance هي الأكبر لكن حصتها من التداول الفوري انخفضت إلى حوالي 44% بحلول منتصف ديسمبر من أكثر من 65% في بداية عام 2023، وفقًا لكايكو. واستحوذت المنصات التي تركز على آسيا مثل Upbit وBybit وOKX على الكثير من الأعمال التي خسرتها بينانس Binance.
التحليل الفني لسعر البيتكوين مقابل الدولار:
يستمر سعر بيتكوين دولار BTC/USD في التداول أعلى بقليل من خط المتوسط المتحرك لمدة 100 ساعة على الرغم من تراجع يوم الجمعة. ونتيجة لذلك، يبدو أن عملة البيتكوين لديها مساحة أكبر للصعود قبل الوصول إلى مستويات ذروة البيع لمؤشر القوة النسبية على مدى 14 ساعة. وعلى المدى القريب وحسب الاداء على شارت الساعة، يبدو أن سعر البيتكوين مقابل الدولار BTC/USD يتم تداوله ضمن تشكيل قناة حيادية مع ميل لاعلى. ويبدو أيضًا أن مؤشر القوة النسبية على إطار 14 ساعة يدعم الحركة الجانبية حيث لا يزال مركزيًا. ولذلك، سوف يتطلع المضاربون على الارتفاع – الثيران- إلى تحفيز الاختراق الصعودي عند حوالي 44,354 دولارًا أو أعلى عند المقاومة 44,842 دولارًا. ومن ناحية أخرى، سوف يستهدف المضاربون على الانخفاض – الدببة- أرباحًا هبوطية عند حوالي 43,225 دولارًا أو أقل عند 42,707 دولارًا.
وعلى المدى البعيد وحسب الاداء على الرسم البياني اليومي، يبدو أن زوج بيتكوين دولار BTC/USD يتم تداوله ضمن قناة صعودية. ويبدو أيضًا أن مؤشر القوة النسبية على مدى 14 يومًا يدعم التحيز الصعودي طويل المدى حيث يتداول بالقرب من ظروف التشبع الشرائي. ولذلك، سوف يتطلع المضاربون على الارتفاع – الثيران- إلى تمديد الارتفاع الحالي نحو 46,248 دولارًا أو أعلى إلى المقاومة 48,806 دولارًا. ومن ناحية أخرى، سوف يتطلع المضاربون على الانخفاض – الدببة- إلى تحقيق أرباح عند حوالي 41,382 دولارًا أو أقل عند الدعم 38,616 دولارًا.
هذا الشارت من منصة tradingview
