التوقعات الاسبوعية لسعر البيتكوين / الدولار الامريكى والاستعداد لتعويض خسائره

ضغوط البيع القوية لزوج العملات البيتكوين مقابل الدولار الامريكى BTC/USD دفعته صوب مستوى الدعم 78.200 دولار الادنى له منذ أكثر من ثلاثة أشهر. قبل ان يستقر حول مستوى 85.800 دولار وقت كتابة التحليل. مؤخرا تعرض سوق العملات الرقمية لانتكاسة بسبب قيام ترامب بتنفيذ أجندته بفرض تعريفات جمركية ضد الاقتصادات العالمية الاخرى هذا الى جانب مكاسب الدولار الامريكى والاقبال عليه كملآذ أمن. مكاسب الدولار الامريكى فى مواجهة هذا الاسبوع مع الاعلان عن أرقام الوظائف الامريكية والتى سيكن لها رد فعل مباشرة وقوى على توقعات الاسواق لمستقبل سياسات البنك المركزى الامريكى.

شارت البيتكوين مقابل الدولار الامريكى

صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين تحاول تعويض بعض الاموال

كسرت صناديق الاستثمار المتداولة في سوق البيتكوين في الولايات المتحدة الأمريكية سلسلة تدفقاتها الصافية الخارجة والتي أستمرت لمدة 8 أيام تداول يوم الجمعة، مضيفة تدفقات صافية بقيمة 94 مليون دولار. وحسب المعلن فقد قاد التدفقات الداخلة صندوق ARKB والتابع لشركة Ark و21Shares، والذي حقق تدفقات صافية بقيمة 194 مليون دولار، وصندوق FBTC والتابع لشركة Fidelity، والذي حقق تدفقات صافية بقيمة 176 مليون دولار.

ومع ذلك، تم تعويض مكاسب الصناديق من خلال التدفقات الخارجة المستمرة من صندوق IBIT والتابع لشركة BlackRock، والذي سجل رقمًا قياسيًا للتدفقات الخارجة ليوم واحد يوم الأربعاء. وكان قد شهد صندوق IBIT تدفقات خارجية سلبية صافية على مدار كل من أيام التداول الخمسة الماضية، حيث خسر 244.5 مليون دولار يوم الجمعة، ليصل إجمالي تدفقاته الخارجة إلى 1.175 مليار دولار في الأسبوع.

وعلى الرغم من التدفقات الخارجة، لا يزال لدى IBIT أكثر من ضعف الأصول قيد الإدارة (AUM) لصندوق FBTC والتابع لشركة Fidelity، وهو ثاني أكبر صندوق من هذا النوع، وبشكل عام، ونظرًا للتدفقات الخارجة والانخفاضات الأخيرة في سعر البيتكوين، فإن صناديق الاستثمار المتداولة الفورية تحتفظ حاليًا بحوالي 95 مليار دولار في القيمة الإجمالية – أي أقل بحوالي 20 مليار دولار من قيمتها في 20 فبراير، وفقًا لبيانات SoSoValue.

البنك الوطني السويسري: البيتكوين لا تزال كأصل احتياطي

رفض رئيس البنك الوطني السويسري مارتن شليغل فكرة الاحتفاظ بالبيتكوين كجزء من احتياطيات البنك المركزي السويسري، مشيرًا إلى الافتقار إلى الاستقرار والسيولة والأمن، وفقًا لوسائل الإعلام المحلية. وفي حديثه إلى مجموعة تاميديا، أستشهد شليغل بثلاثة مخاوف أساسية تحيط بالعملات الرقمية المشفرة. الأول هو تقلبها، والذي قال بإنه يجعلها غير مناسبة للحفاظ على القيمة على المدى الطويل.

وأضاف شليغل لتاميديا قبل الإشارة إلى الافتقار إلى الأمان المتأصل في كونها أصولًا قائمة على البرامج: “ثانيًا، يجب أن تكون احتياطياتنا عالية السيولة حتى يمكن أستخدامها بسرعة لأغراض السياسة النقدية إذا لزم الأمر”. و”نحن نعلم جميعًا أن البرامج يمكن أن تحتوي على أخطاء ونقاط ضعف أخرى”.

وتأتي كلمات رئيس البنك الوطني السويسري وسط نقاش متزايد في سويسرا حول فئة الأصول الناشئة. وذكرت المقالة بأن مبادرة حديثة تدفع نحو تعديل دستوري يتطلب من البنك الوطني السويسري الاحتفاظ بالبيتكوين في احتياطياته إلى جانب الذهب. ولا تتطرق المبادرة، والتي أطلقت في ديسمبر وقادها رجل الأعمال إيف بينايم، إلى التفاصيل عندما يتعلق الأمر بتخصيصات البيتكوين ولكنها تحدد أنه يجب بناؤها من أرباح البنك. ولديها 18 شهرًا لجمع 100 ألف توقيع في محاولة لإثارة تصويت على مستوى البلاد حول هذا الموضوع.

وعلى الرغم من قبول سويسرا المتزايد للعملات المشفرة، حيث تقدم العديد من البنوك السويسرية للعملاء خدمات مرتبطة بالعملات الرقمية المشفرة، رفض شليغل فئة الأصول بأعتبارها “ظاهرة متخصصة”. وقال لتاميديا بإن العملات كانت بالفعل في منافسة، وأكد شليغل أن البنك “ليس خائفًا من المنافسة من العملات المشفرة”، مشيرًا إلى استمرار قوة الفرنك السويسري.

نصائح تداول:

عامل المخاطرة في البيتكوين لا يزال مرتفعًا

يعتقد محللين سوق العملات المشفرة أن البيتكوين لا يزال أصلًا محفوفًا بالمخاطر للغاية ومرتبطًا بالتحولات في المشهد الاقتصادي الكلي. وفى هذا الصدد فقد أعطت إميلي نيكول، مراسلة العملات المشفرة في بلومبرج، رأيها في البيتكوين حيث انخفضت العملة المشفرة الأولى بنسبة 13٪ ودخلت منطقة الهبوط. ربما كان هذا بسبب عدم اليقين الاقتصادي الكلي والعوامل السياسية.

“أصل محفوف بالمخاطر للغاية”

وأضافت نيكول في مقابلة تلفزيونية مع بلومبرج بأن الحركة الحالية في البيتكوين مرتبطة أرتباطًا وثيقًا بالتغيرات في المشهد الاقتصادي الكلي، مضيفة أن أي شيء يحدث في وول ستريت يمكن أن يؤثر على العملة المشفرة. وأوضحت مراسلة العملات المشفرة أن المستثمرين لا يمكنهم أبدًا أستبعاد تأثير البيئة الكلية على البيتكوين، قائلة، “كل ما يحدث للأسهم يؤثر على العملات المشفرة أيضًا”.

ووصفت نيكول البيتكوين بأنها “أصول محفوفة بالمخاطر للغاية”. “لذا، عندما تحدث اضطرابات في مؤشر ستاندرد آند بورز 500، سترى ذلك في البيتكوين أيضًا. وهذا بالتأكيد يحفز هذا الأمر”.

وأضافت المحللة بأنه بصرف النظر عن البيئة الاقتصادية الكلية، مر قطاع العملات المشفرة بفترة عصيبة. “لقد تعرضنا لاختراق بقيمة 1.5 مليار دولار الأسبوع الماضي. لقد شهدنا بعض الاضطرابات فيما يتعلق بما يحدث في السياسة أيضًا”.

وقبل أكثر من أسبوع بقليل، واجهت العملة الرقمية المشفرة أنتكاسة وذلك بعد أن سرقت مجموعة قراصنة مقرها كوريا الشمالية ما يقدر بنحو 1.5 مليار دولار من العملات المشفرة من Bybit، والتي قد تكون أكبر عملية اختراق للعملات المشفرة في التاريخ. والى جانب ذلك فقد أشارت نيكول أيضًا إلى أن عدم اليقين السياسي هو عامل آخر يدفع البيتكوين إلى منطقة هبوطية. وتعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوضع لوائح أكثر وضوحًا بشأن العملات المشفرة، لكن لم يتم الوفاء بها. وأوضحت بالقول: “بعض الأشياء التي وعد ترامب بفعلها أثناء حملته الانتخابية لم تدخل حيز التنفيذ بعد وهذه هي نوع المحفزات التي نتطلع إليها كمزايا محتملة للبيتكوين في الأسابيع المقبلة، أشياء مثل الاحتياطي الاستراتيجي للبيتكوين”.

وأشارت محللة العملات المشفرة إلى أن البيئة الكلية تثقل كاهل إمكانات البيتكوين. وتوقعت: “إذا لم نحقق أي تحرك في هذا الشأن، وإذا لم تبدأ الأمور في التحسن في أماكن أخرى، فسوف يستمر البيتكوين في الانخفاض”.

تراجع البيتكوين الى 70 الف دولار مهم للشراء

يرى محللين العملات الرقمية بإن تجار العملات يراقبون عن كثب علامة 70 ألف دولار للبيتكوين، وهي منطقة الدعم النفسي والفني الحاسمة. ولذا، فإذا استمر الانخفاض، وهو أمر متوقع في البيئة الحالية، فهذه هي النقطة التالية التي سنبدأ في التفكير فيها. وهذا هو المكان الذي يحدث فيه الكثير من المخاطر”. ووصفت المحللة البيتكوين بأنها “المد الذي يرفع كل القوارب” لذلك عندما ترتفع، ترتفع العملات المشفرة الأخرى أيضًا. و”لكن تلك العملات المشفرة الأصغر حجمًا تتأثر بشدة عندما يكون هناك اضطراب في الأسواق. إنها أكثر تقلبًا بالمقارنة”.

التوقعات الفنية الاسبوعية لزوج البيتكوين/ الدولار الامريكى:

عزيزى القارىء وحسب التداولات الاخيرة يستمر سعر البيتكوين مقابل الدولار الامريكى BTC/USD في التداول عند عدة مستويات أقل من خط المتوسط المتحرك لمدة 100 ساعة. ومع ذلك، منع انتعاش يوم الجمعة الماضية تداول البيتكوين من الانخفاض بشكل أعمق إلى مستويات ذروة البيع لمؤشر القوة النسبية لمدة 14 ساعة. ولذلك، سيستهدف الثيران أرتدادات ممتدة عند حوالي 86429 دولارًا أو أعلى عند المقاومة 88000 دولارًا. وفى المقابل سيستهدف الدببة مسارًا هبوطيًا ممتدًا عند حوالي 78321 دولارًا أو أقل عند الدعم 75000 دولارًا.

وعلى المدى البعيد وحسب الاداء على الرسم البياني اليومي، يبدو أن سعر البيتكوين مقابل الدولار الامريكى BTC/USD قد وصل إلى قمة مزدوجة، مما أدى إلى الانعكاس الحالي. ويدعم مؤشر القوة النسبية لمدة 14 يومًا أيضًا تحيزًا هبوطيًا طويل الأجل بعد الدخول في مستويات ذروة البيع. ولذلك، سيسعى الدببة إلى الاستمرار فى الحركة الهبوطية الحالية نحو مستويات الدعم 73000 دولارًا أو أقل إلى الدعم 67000 دولارًا. وفى المقابل وعلى نفس الفترة الزمنية قد يتمكن الثيران من الاستفادة من الارتداد لاعلى بمكاسب الى مستويات 86800 دولار ثم الى المقاومة 93000 دولار على التوالى.