TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
بنهاية تداولات الاسبوع الماضى تأرجح سعر الدولار الأمريكي وذلك مع قيام المستثمرين بالتدقيق في أحدث بيانات التضخم الامريكية والتي فاجأت الأسواق المالية. وبشكل عام فقد التقط سعر الدولار الامريكى أستراحة بعد صدور مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) والذي جاء بأكثر من المتوقع، على الرغم من أنه قد يظل مرتفعًا إذا استمر بنك الاحتياطي الفيدرالي في تأجيل أول خفض لسعر الفائدة. ومؤشر الدولار الامريكى DXY والذى يقيس أداء العملة الامريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية الاخرى يتداول اليوم فى نطاق ما بين 104.14 ومستوى 104.27 وحسب الاداء فقد أرتفع مؤشر الدولار الامريكى DXY بنسبة 0.1٪ الأسبوع الماضى وارتفع بنسبة 3٪ تقريبًا منذ بداية العام 2024 حتى الآن.
وحسب بيانات المفكرة الاقتصادية فقد أرتفعت أسعار المنتجين الامريكية بنسبة 0.3% في يناير، مقارنة بـ -0.1% في ديسمبر وأعلى من التقدير المتفق عليه عند 0.1%. وقفز مؤشر أسعار المنتجين الأساسي، والذي يستبعد القطاعات المتقلبة والطاقة والغذاء، بنسبة 0.5٪ الشهر الماضي، وهو أعلى من توقعات الاقتصاديين البالغة 0.1٪. وسجل مؤشر أسعار المنتجين ومؤشر أسعار المنتجين الأساسي نسب 0.9% و2% على أساس سنوي على التوالي.
وفي نقطة أقتصادية رئيسية أخرى بنهاية أسبوع التداول، ارتفع مؤشر ثقة المستهلك الامريكى بجامعة ميشيغان (CSI) إلى قراءة 79.6 هذا ارتفاعًا من قراءة 79 في يناير. ومع ذلك، فقد جاء أقل من توقعات السوق عند 80. وسجلت توقعات التضخم لعام وخمسة أعوام من جامعة ميتش UMich نسبة 3% و2.9% على التوالي.
وكان الأسبوع الماضى عبارة عن مجموعة مختلطة من البيانات الاقتصادية حيث يكافح المستثمرون لتحديد ما سيفعله بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة الامريكية. ووفقًا لأداة CME FedWatch، تتوقع سوق العقود الآجلة خفض سعر الفائدة في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) لشهر يونيو. وتوقع المتداولون في البداية خفض سعر الفائدة في مارس حتى تجاهل الرئيس جيروم باول خفض سعر الفائدة. وهذا الاسبوع سيعلن البنك عن مضمون محضر أجتماعه الاخير.
وفي الوقت نفسه، تحدث تطورات مختلفة في الأسواق المالية الأوسع. حيث أرتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية في جميع المجالات يوم الجمعة الماضية، وذلك مع ارتفاع العائد على السندات لعشر سنوات بمقدار 5.5 نقطة أساس إلى 4.295٪. وأرتفع العائد على سندات لمدة عامين 8.8 نقطة أساس إلى 4.656%، بينما قفز العائد على السندات لأجل 30 عامًا 2.7 نقطة أساس إلى 4.448%.
التحليل الفنى لمؤشر الدولار الامريكى:
أرتد مؤشر الدولار الأمريكي DXY يوم الجمعة من مستوى الدعم الرئيسي عند حوالي 104.18 ليتداول عند حوالي 104.34، مقلصًا خسائر منتصف الأسبوع. وعموما يواصل مؤشر DXY التداول ضمن تشكيل قناة هابطة على الرسم البياني الساعة. وقد أنخفض مؤشر عملة الدولار الآن ليتم تداوله تحت خط المتوسط المتحرك لمدة 100 ساعة. ومنع انتعاش يوم الجمعة مؤشر الدولار USDX من الانخفاض بشكل أعمق إلى مستويات التشبع بالبيع لمؤشر القوة النسبية على مدى 14 ساعة. وعلى المدى القريب وحسب الاداء على شارت الساعة، يبدو أن مؤشر الدولار الأمريكي DXY يتداول ضمن قناة هابطة. ومع ذلك، فإن مؤشر القوة النسبية لإطار 14 ساعة قد أرتد مؤخرًا ليتعافى من مستويات التشبع بالبيع. ولذلك، سوف يستهدف المضاربون على الارتفاع – الثيران- أرتدادات ممتدة عند حوالي 104.51 أو أعلى عند المقاومة 104.69. ومن ناحية أخرى، سوف يتطلع المضاربون على الانخفاض – الدببة- إلى الانقضاض على الانخفاضات الممتدة عند حوالي 104.18 أو أقل عند الدعم 104.00.
وعلى المدى البعيد وحسب الاداء على الرسم البياني اليومي، يبدو أن مؤشر عملة الدولار الامريكى DXY يتداول ضمن قناة صاعدة. ومع ذلك، فقد تراجع مؤشر القوة النسبية لإطار 14 يومًا مؤخرًا لتجنب التقدم إلى مستويات ذروة الشراء. ولذلك، سوف يستهدف المضاربون على الانخفاض – الدببة- عمليات تراجع ممتدة عند حوالي 103.53 أو أقل عند الدعم 102.69. ومن ناحية أخرى، سوف يتطلع المضاربون على الارتفاع – الثيران- إلى ركوب الارتفاع الحالي نحو 105.04 أو أعلى إلى المقاومة 105.88.
هذا الشارت من منصة tradingview
