TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
منذ بدء تداولات هذا الاسبوع ومؤشر الدولار الأمريكي (DXY) يواصل مساره الصعودى الحاد بمكاسب طالت مستوى المقاومة 107.34 الاعلى لمؤشر الدولار خلال العام 2023 وبشكل عام فقد قفز المؤشر بأكثر من 7.36% من أدنى مستوياته في يوليو.. الدولار الامريكى حصل على زخم من مستقبل تشديد سياسة البنك المركزى الامريكى ومن أقبال المستثمرين عليه كملآذ أمن.
وكان قد حقق مؤشر الدولار الأمريكي أداءً قويًا في شهر أغسطس مع استمرار قلق المستثمرين بشأن ارتفاع المخاطر في السوق. حيث أظهرت البيانات الاقتصادية المنشورة خلال الشهر أن مؤشر أسعار المستهلك الامريكى الرئيسي ارتفع بنسبة 3.7% في أغسطس بينما تراجع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي إلى 4.3%. ومن المرجح أن يستمر التضخم الامريكى في الارتفاع في سبتمبر مع ارتفاع تكلفة الطاقة. حيث ارتفع خام برنت إلى مستوى مرتفع بلغ 96 دولارا للبرميل بعد أن قررت السعودية وروسيا خفض الإنتاج. ونتيجة لذلك، بلغ متوسط أسعار البنزين أكثر من 3.8 دولار خلال الشهر.
وقفز مؤشر الدولار الامريكى DXY أيضًا مع ارتفاع احتمالات الركود الاقتصادى. فعلى سبيل المثال، انقلب منحنى العائد إلى أدنى مستوى له منذ الثلاثينيات مع استمرار عمليات بيع السندات طويلة الأجل. وقفزت عائدات السندات لأجل 10 سنوات و30 عاما إلى أعلى مستوى في أكثر من عقد من الزمن. وعلاوة على ذلك، كانت هناك مخاطر عمالية مع بدء إضراب UAW وتهديد الكونجرس بإغلاق الحكومة. وانتهت المخاطرة الأخيرة يوم السبت عندما صوت مجلس النواب ومجلس الشيوخ لصالح صفقة إنفاق قصيرة الأجل.
وبالنظر للمستقبل، ستهيمن المخاطر المستمرة في السوق على شهر أكتوبر، بما في ذلك الطاقة والتضخم. وسوف يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى مخاوف التضخم، الأمر الذي سيدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى النظر في رفع أسعار الفائدة الامريكية. وبشكل عام لن يجتمع بنك الاحتياطي الفيدرالي في أكتوبر ولكن المسؤولين سيتحدثون في عدة أحداث. البنوك المركزية الرئيسية والتي يمكنها تحريك مؤشر الدولار DXY هي البنك المركزي الأوروبي (26 أكتوبر)، وبنك اليابان (31 أكتوبر)، وبنك الاحتياطي الأسترالي (RBA).
وعلى صعيد أخر وقبيل الاعلان عن أرقام الوظائف الامريكية الرسمية.. فقد ارتفعت فرص العمل في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في أغسطس، وهي علامة أخرى على أن سوق العمل الامريكى لا يزال قويا على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة – وربما تكون قوية للغاية بالنسبة لمحاربي التضخم في بنك الاحتياطي الفيدرالي. وفى هذا الصدد قالت وزارة العمل الأمريكية يوم الثلاثاء بإن أصحاب العمل الأمريكيين سجلوا 9.6 مليون فرصة عمل في أغسطس، ارتفاعًا من 8.9 مليون في يوليو، وهي أول زيادة في ثلاثة أشهر. وكان الاقتصاديون يتوقعون 8.9 مليون وظيفة شاغرة أخرى فقط. ولم يتغير عدد حالات تسريح العمال والأشخاص الذين تركوا وظائفهم – وهي علامة على الثقة في آفاقهم – بشكل أساسي منذ شهر يوليو.
ومن جانبه يريد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أن يشهد هدوء سوق العمل في الولايات المتحدة، مما يقلل الضغط على الشركات لزيادة الأجور، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. ورفع البنك المركزي سعر الفائدة القياسي 11 مرة منذ مارس 2022 لمكافحة التضخم. ومن جانبه فقد أعرب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عن أمله في أن يكون التوظيف الامريكى معتدلاً بأقل طريقة مؤلمة ممكنة – مع عدد أقل من الوظائف الشاغرة وتقليل التنقل بين الوظائف بدلاً من تسريح العمال.
التوقعات الفنية لمؤشر الدولار الامريكى:
كان مؤشر الدولار الامريكى DXY في أتجاه صعودي قوي في الأشهر القليلة الماضية. وعلى طول الطريق، ارتفع المؤشر فوق مستويات المقاومة الرئيسية عند 104.80 دولارًا (أعلى سعر ليوم 31 مايو) و105.93 دولارًا (أعلى سعر ليوم 8 مارس). كما شكل المؤشر أيضًا نموذج التقاطع الذهبي، حيث يشكل المتوسطان المتحركان لمدة 50 يومًا و200 يومًا تقاطعًا صعوديًا. وفي الوقت نفسه، واصل مؤشر القوة النسبية (RSI) الارتفاع وهو الآن عند مستوى ذروة الشراء. ولذلك، أظن أن مؤشر الدولار الأمريكي سيستمر في الصعود حيث يستهدف المشترون مستوى المقاومة الرئيسي عند 110 دولار.
مؤشر الدولار الامريكى سيكون على موعد هام ومثير مع الاعلان عن أرقام الوظائف الامريكية والتى سيكون لها تأثير مباشر على مستقبل سياسة البنك المركزى الامريكى المتشددة.
هذا الشارت من منصة tradingview
