TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
توجت مكاسب الدولار الامريكى القوية مقابل باقى العملات الرئيسية الاخرى بأختبار مؤشر الدولار الامريكى DXY مستوى المقاومة 106.83 الاعلى له خلال العام 2023 ويستقر فى بداية تداولات هذا الاسبوع فى نطاق ما بين مستوى 106.05 ومستوى 106.32 فى وقت تترقب فيه الاسواق الاعلان عن أرقام الوظائف الامريكية فى وقت لاحق من هذا الاسبوع والتى سيكون لها رد فعل على مستقبل سياسة البنك المركزى الامريكى. والتى كانت سببا فى مكاسب الدولار الامريكى القياسية خلال العام 2023 .
حسب التحليل الاقتصادى، يتم تداول مؤشر الدولار الأمريكي بتفاعل مع نتائج البيانات الاقتصادية الاخيرة، حيث تطابق الناتج المحلي الإجمالي السنوي للولايات المتحدة الامريكية للربع الثاني مع المعدل المتوقع عند 2.1%. ومن ناحية أخرى، جاء مؤشر الأسعار المحلية الإجمالية في الولايات المتحدة لهذا الربع مخالفًا للتوقعات البالغة 2% مع تسجيل تغير بنسبة 1.7%. وكانت نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية لهذه الفترة متوافقة مع التقديرات البالغة 3.7%، في حين تطابقت أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي أيضًا مع المعدل المتوقع البالغ 2.5%.
وعلى صعيد آخر، فاقت مطالبات البطالة الامريكية الأولية للأسبوع المنتهي في 22 سبتمبر التوقعات البالغة 215 ألفًا مع رصد حصيلة 204 ألف، في حين فاقت المطالبات المستمرة للأسبوع السابق الرقم المتوقع عند 1.675 مليون مع تسجيل عدد مطالبات 1.67 مليون. ومن ناحية أخرى، فاقت مبيعات المنازل الامريكية المعلقة لشهر أغسطس التغيير المتوقع (شهريًا) بنسبة -0.8% مع تسجيل تغير بنسبة -7.1%، بأنخفاض عن 0.9% في التحديث السابق. وحقق المعادل (السنوي) تغييرًا بنسبة -18.3% بأنخفاض عن التغيير بنسبة -14% في التحديث السابق.
وعلى صعيد أخر فقد أنهت مؤشرات الاسهم الامريكية فى وول ستريت يوم الجمعة أسوأ شهر لها خلال العام مع المزيد من الخسائر. حيث أنخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.3٪ إلى 4288.05 وانخفض مؤشر داو جونز بنسبة 0.5٪ إلى 33507.50. وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.1% إلى 13219.32 نقطة. وبعد التراجع في وقت سابق من اليوم وسط إشارات مشجعة بشأن التضخم، عادت عوائد سندات الخزانة إلى الارتفاع مع تقدم اليوم. حيث أرتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.58%، حيث كان في وقت متأخر من يوم الخميس، بعد انخفاضه إلى 4.52%. وهو الاقرب مرة أخرى من أعلى مستوى له منذ عام 2007.
وقد أرتفعت عوائد سندات الخزانة بشكل حاد حيث تقبلت أسواق وول ستريت الوضع الطبيعي الجديد حيث من المرجح أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الامريكية مرتفعة لفترة أطول. ويحاول بنك الاحتياطي الفيدرالي دفع التضخم الامريكى والذي لا يزال مرتفعاً إلى هدفه، وأداته الرئيسية المتمثلة في أسعار الفائدة المرتفعة تفعل ذلك من خلال محاولة إبطاء الاقتصاد والإضرار بأسعار الاستثمارات. وقد وصل سعر الفائدة الرئيسي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى أعلى مستوى له منذ عام 2001، وأشار البنك المركزي الأسبوع الماضي إلى أنه قد يخفض أسعار الفائدة الامريكية العام المقبل بأقل مما توقعه في وقت سابق.
التحليل الفني لمؤشر الدولار الأمريكي:
يبدو أن مؤشر الدولار الامريكى USDX قد وجد دعمًا قويًا عند خط المتوسط المتحرك لمدة 100 ساعة بعد التراجع. ومع ذلك، فإن مؤشر DXY ليس بعيدًا عن الوصول إلى مستويات التشبع في البيع لمؤشر القوة النسبية على فريم 14 ساعة. وعلى المدى القريب وحسب الاداء على شارت الساعة، يبدو أن مؤشر الدولار الأمريكي DXY يتداول ضمن قناة هابطة محدودة. ويبدو أيضًا أن مؤشر الماكد على تلك الفترة يدعم الاتجاه الهبوطي بعد استكمال الاختراق الهبوطي في وقت متأخر من يوم الأربعاء الماضى. ولذلك، سوف يتطلع المضاربون على الانخفاض – الدببة- إلى تمديد سلسلة الانخفاضات الحالية نحو 105.87 أو أقل إلى الدعم 105.61. ومن ناحية أخرى، سوف يتطلع المضاربون على الارتفاع – الثيران- إلى الانقضاض على الارتدادات عند حوالي 106.29 أو أعلى عند المقاومة 106.57.
وعلى المدى البعيد وحسب الاداء على الرسم البياني اليومي، يبدو أن مؤشر الدولار الأمريكي (USDX) يتم تداوله ضمن قناة صعودية. ومع ذلك، يبدو أن مؤشر الماكد اليومي يفقد قوته، مما يشير إلى تراجع محتمل. ولذلك، سوف يستهدف المضاربون على الانخفاض – الدببة- أرباح التراجع المحتملة عند حوالي 105.57 أو أقل عند الدعم 104.94. ومن ناحية أخرى، سيستهدف المضاربون على الارتفاع – الثيران- الأرباح طويلة الأجل عند حوالي 106.70 أو أعلى عند المقاومة 107.27.
هذا الشارت من منصة tradingview
