TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
تراجع الدولار الكندي مقابل منافسه الدولار الأمريكي بنهاية تداولات الاسبوع الماضى ، حيث أثرت بيانات التضخم الأعلى من المتوقع على الدولار الكندي. مع الدعوات بأن الاقتصاد الكندي قد ينزلق إلى الركود الفني العام المقبل ، والسؤال الان : هل سيستمر الدولار الكندي في الانحدار قبل عام 2023؟ فى مسار صعودى تحرك سعر زوج العملات الدولار الامريكى مقابل الدولار الكندى USD/CAD صوب مستوى المقاومة 1.3410 وأغلق تداولات الاسبوع مستقرا حولها. وعلى الجانب الاقتصادى. ووفقًا لإحصاءات كندا ، ارتفعت أسعار المنتجين بنسبة 2.4٪ على أساس شهري في أكتوبر ، مرتفعًا من 0.٪ في سبتمبر. وكان السوق يتوقع زيادة بنسبة 0.4٪. وقد أرتفع مؤشر أسعار المنتجين الكندى السنوي إلى 10.1٪ الشهر الماضي من 9.1٪ في الشهر السابق. وكانت هذه أول زيادة في أربعة أشهر.
وقد أرتفعت التكاليف بشكل عام ، مدفوعة بأرتفاع أسعار المنتجات المعدنية غير الحديدية والسبائك والمركبات الآلية والمركبات الترفيهية. وأرتفعت أسعار المواد الخام بنسبة 1.3٪ على أساس شهري في أكتوبر ، لكنها تراجعت إلى 9٪ على أساس سنوي. ويأتي ذلك بعد أن كان معدل التضخم الكندى السنوي دون تغيير عند 6.9٪. ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الشهري (CPI) بنسبة 0.7٪. وتراجع معدل التضخم الأساسي ، الذي يقضي على قطاعي الغذاء والطاقة المتقلبين ، إلى 5.8٪ الشهر الماضي. وعلى صعيد أخر فقد وجد استطلاع حديث أجرته وكالة بلومبرج على 26 اقتصاديًا أن الحالة الأساسية للاقتصاد الكندي في عام 2023 هي الركود الفني. ووجد الاستطلاع أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد سيكون -0.5٪ في الربع الأول و -0.6٪ في الربع الثاني. ومن المتوقع أن يرتفع معدل البطالة إلى 6.4٪ العام المقبل. وعليه فقد قال رويس مينديز ، المحلل في ديجاردان كابيتال ماركتس ، لوكالة بلومبرج: “يقول بنك كندا بإنه يحاول الموازنة بين مخاطر التضييق الناقص والمفرط ، لكن تلك السفينة ربما تكون قد أبحرت بالفعل”. و”من المرجح أن تدفع تأثيرات الفائدة الأعلى الأمة إلى الركود”.
ومن الولايات المتحدة ، تجاوزت مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة لشهر أكتوبر الرقم المتوقع عند 4.38 مليون مع ارتفاع بلغ 4.43 مليون. ومن ناحية أخرى ، جاء التغيير المتوقع في مبيعات المنازل مخيبا للآمال مع تغيير بنسبة -5.9٪ مقارنة بالتغيير المتوقع بنسبة -0.1٪. وتجاوزت مطالبات البطالة الامريكية الأولية للأسبوع المنتهي في 11 نوفمبر 2022 ، التوقعات عند 225 ألفًا مع انخفاض طفيف عند 222 ألفًا.
وعموما كان الدولار الكندي متفوقًا في الأداء على مدار معظم العام ، لكنه بدأ مؤخرًا في التخلف عن العديد من العملات الرئيسية الأخرى ، وبالنسبة لـ Spectra Markets ، سرعان ما أصبح مرشحًا رئيسيًا لعمليات البيع على المكشوف المضاربة قبل تباطؤ اقتصادي متوقع مدفوعًا بارتفاع معدلات الرهن العقاري. وكان الدولار الكندي قد أنزلق من المركز الثاني إلى الثالث في ترتيب انتقائي لأداء عملات مجموعة العشرة لهذا العام بحلول يوم الجمعة بعد تكبده خسائر كبيرة مقابل جميع العملات الرئيسية باستثناء الدولار الأمريكي ، والذي تم تصحيحه هبوطيًا في جميع المجالات على مدار شهر نوفمبر.
وقد شهد هذا العملتين الأفضل أداءً لهذا العام ، وهما الدولار الكندي والدولار الامريكى ، اللذان يجردان قاع المجموعة في التداول الأخير ، وبالنسبة لأسواق Spectra ، فمن المحتمل أن يمثل بداية أنعكاس اتجاه طويل من المتوقع أن يرى العملة الكندية لا تزال أقل أداءً في الأشهر المقبلة.
والفكرة الكبيرة هي أن الزيادة الحادة في أسعار الفائدة لبنك كندا (BoC) هذا العام ستنتقل في النهاية إلى مدفوعات الرهن العقاري الشهرية في كندا حيث من المتوقع أن تؤثر تكاليف الاقتراض المرتفعة على دخل الأسرة ، مما يؤدي إلى آثار الجولة الثانية السلبية على أجزاء مختلفة من الاقتصاد. وحسب الاقتصاديين فأن كندا معرضة لخطر المعاناة الشديدة من إعادة تعيين الرهن العقاري وألم الإسكان. وإن تعرض كندا للاستثمار السكني الثابت ضخم (حوالي ضعف تعرض الولايات المتحدة). وفي الوقت نفسه ، يتعرض الكنديون لمخاطر إعادة تعيين الرهن العقاري بشكل كبير بسبب الشعبية على الرهون العقارية ذات الأسعار المتغيرة ارتفعت إلى أدنى مستوياتها. وإعادة فتح الصين ستفيد نيوزيلندا لأنها مصدر رئيسي للسلع الاستهلاكية ، وخاصة منتجات الألبان والسلع الخفيفة. وإذا حصلنا على قصة الصين الصاعدة في عام 2023 ، فستكون على خلفية الاستهلاك ، وليس النفقات الرأسمالية. والسياحة الصينية إلى الجديدة.
التوقعات الفنية لزوج الدولار مقابل الكندى USD/CAD :
على المدى القريب وحسب الاداء على شارت الساعة ، يبدو أن زوج العملات الدولار الامريكى مقابل الكندى USD / CAD يتم تداوله ضمن تشكيل قناة صاعدة. ويشير هذا إلى زخم صعودي كبير على المدى القصير في معنويات السوق. ولذلك ، سوف يتطلع المضاربون على الارتفاع – الثيران- إلى ركوب الارتفاع الحالي نحو 1.3416 أو أعلى إلى المقاومة 1.3450. ومن ناحية أخرى ، سيستهدف المضاربون على الانخفاض – الدببة- الأرباح قصيرة المدى عند حوالي 1.3359 أو أقل عند الدعم 1.3322.
وعلى المدى البعيد وحسب الاداء على الرسم البياني اليومي ، يبدو أن زوج العملات الدولار مقابل الكندى USD / CAD يتداول ضمن تشكيل قناة هبوط. ويشير هذا إلى زخم هبوطي كبير على المدى الطويل في معنويات السوق. ولذلك ، سوف يتطلع المضاربون على الانخفاض – الدببة- إلى تمديد الانخفاضات الحالية نحو 1.3229 أو أقل إلى الدعم 1.2997. ومن ناحية أخرى ، سوف يتطلع المضاربون على الارتفاع – الثيران- إلى الانقضاض على الأرباح عند حوالي 1.3516 أو أعلى عند المقاومة 1.3752.
