TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
منذ بدء تداولات هذا الاسبوع وسعر زوج العملات اليورو مقابل الدولار الامريكى EUR/USD متمسك بمكاسبه التى طالت مستوى المقاومة 1.0965 الاعلى له منذ ثلاثة أشهر وأقرب نقطة لمستوى المقاومة النفسية 1.1000 والتى قد تحفز الثيران لمزيد من التحكم فى أداء زوج العملات. وبشكل عام فقد أرتفع سعر اليورو بأكثر من 2٪ مقابل الدولار في الأسبوع السابق، وستستمر الأسواق في مراقبة البيانات الألمانية القادمة ومؤشرات مديري المشتريات الأوروبية لقياس المسار على المدى القريب لزوج العملات. وفي يوم الخميس من هذا الأسبوع، سيتم إصدار بيانات مؤشر مديري المشتريات في فرنسا وألمانيا ومنطقة اليورو. ومن المرجح أن يؤدي التقييم المتفائل إلى تعزيز سعر اليورو. ومع ذلك، فإن الاستجابات غير المواتية بين مديري المؤسسات الخاصة يمكن أن تدفع البنك المركزي الأوروبي إلى أتباع نهج أكثر تشاؤما، مما يؤدي إلى ضعف الدعم لليورو.
وبأعتبارها ثالث أكبر اقتصاد في العالم، يجب على المستثمرين أيضًا أن يراقبوا عن كثب إصدار الناتج المحلي الإجمالي الألماني للربع الثالث يوم الجمعة من هذا الأسبوع. يتوقع المحللون أنخفاضًا بنسبة (-)0.3% على أساس سنوي. وإذا جاءت البيانات دون المستوى، فإن هذا من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض الطلب على اليورو على المدى القريب.
أخر الاخبار الاقتصادية:
أظهرت بيانات مؤشر أسعار المنتجين (PPI) الصادرة حديثًا لألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، أنخفاضًا بنسبة 11.0٪ على أساس سنوي لشهر أكتوبر 2023. وكان هذا يتماشى مع التوقعات مما يمثل تحسنًا من أنهيار الشهر الماضي إلى (-) 14.7٪ على أساس سنوي. ويشير هذا إلى أن بيئة الطلب النهائية قد تتحسن. وبشكل عام تمثل أحدث البيانات الشهر الرابع على التوالي من انخفاض أسعار المنتجين، بعد انخفاضها إلى (-) 6% على أساس سنوي في يوليو 2023، وتدهورت أكثر إلى (-) 12.6% على أساس سنوي و (-) 14.7% على أساس سنوي خلال الشهرين المقبلين.
وتمثل بيانات سبتمبر 2023 الصادرة الشهر الماضي أكبر أنخفاض لمؤشر أسعار المنتجين الألماني منذ بدء السلسلة في عام 1949، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى التأثير الأساسي المنحرف بشكل لا يصدق بعد الارتفاعات التاريخية البالغة 45.8٪ على أساس سنوي المسجلة في كل من أغسطس وسبتمبر 2022. وكان السبب الرئيسي لتحسن أسعار المنتجين الالمانى هو انخفاض أسعار الطاقة، حيث انخفضت (-) بنسبة 27.9% على أساس سنوي منذ أكتوبر 2022، مع تصدر الكهرباء الطريق بأنخفاض حاد بنسبة (-) 36.2% على أساس سنوي مقارنة بالفترة الصامتة (-) -)1.4% تغير في سبتمبر 2023.
وحسب الاعلان الرسمى فقد أرتفعت أسعار السلع الاستهلاكية أيضًا بنسبة 3.9% على أساس سنوي، وساهمت في أرتفاع تكاليف المواد الغذائية التي شهدت ارتفاعًا بنسبة 3.7% على أساس سنوي مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق. وشهدت أسعار السلع المعمرة زيادة في أسعار المنتجين بنسبة 4.2% على أساس سنوي، وهي نسبة أعلى بكثير من الزيادة البالغة 0.2% على أساس سنوي المسجلة في سبتمبر 2023. كما ارتفعت السلع الرأسمالية بنسبة 4.4% على أساس سنوي مدفوعة بارتفاع أسعار الآلات بنسبة 5.4% على أساس سنوي، بالإضافة إلى زيادة بنسبة 3.9% على أساس سنوي في السيارات وقطع غيار السيارات مقارنة بشهر أكتوبر 2022.
توقعات اليورو مقابل الدولار الأميركي:
على الرسم البيانى للاطار الزمنى اليومى أدناه أتجاه سعر زوج العملات اليورو مقابل الدولار الامريكى EUR/USD لا يزال صاعدا وكما ذكرت من قبل ستكون المقاومة النفسية 1.1000 هامة للتأكيد على مدى قوة وسيطرة الثيران على الاتجاه وفى نفس الوقت الاستعداد لتحرك صعودى أقوى وهو ما قد يحرك المؤشرات الفنية صوب مستويات تشبع قوية بالشراء. وفى المقابل وعلى نفس الفترة الزمنية تحرك زوج العملات اليورو/دولار صوب مستوى الدعم 1.0825 تهديد للتحرك الصعودى الحالى. ووسط هذا الاداء يترقب اليورو/دولار EUR/USD حدثا هاما ومؤثرا. حيث ستصدر اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) أحدث محضر اجتماعها. وبعد بيانات التضخم الامريكية الضعيفة والتي أظهرت تباطؤ مؤشر أسعار المستهلكين إلى 3.2% على أساس سنوي في إصدار الأسبوع الماضي، تتوقع الأسواق خفض أسعار الفائدة في عام 2024.
ووفقًا لأداة FedWatch الخاصة بـ CME، يوجد حاليًا أحتمال بنسبة 36.9% فقط للحفاظ على الوضع الراهن عند 5.25%-5.50% في اجتماع مايو 2024. وتشير البيانات أيضًا إلى أحتمال بنسبة 48.9% لخفض أسعار الفائدة إلى 5.0% – 5.25%، وفرصة نسبة 14.2% للانخفاض إلى 4.75% -5.0% خلال الاجتماع.
ومع ذلك، فإن السرد المتشدد بشكل غير متوقع في المحضر الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي اليوم قد يزيد الطلب على الدولار، وبالتالي إضعاف زخم اليورو الأخير في زوج اليورو مقابل الدولار EUR/USD. وبالإضافة إلى ذلك، ستراقب الأسواق يوم الخميس 24 نوفمبر عن كثب بيانات مؤشر مديري المشتريات الأمريكي لتقييم قوة الاقتصاد، واحتمال خفض أسعار الفائدة في مايو 2024، وما إذا كان الهبوط الناعم سيظل قابلاً للتحقيق. وعلى الرغم من أن الدولار الامريكى يواجه تحديات في الداخل والخارج، إلا أنه ولا تزال العملة الاحتياطية الرائدة في العالم. وفيما يتعلق بتأثيره على زوج العملات، فمن المرجح أن يطغى محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة FOMC على محضر سياسة البنك المركزي الأوروبي، والذي من المقرر أيضًا أن يلقي في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
هذا الشارت من منصة tradingview
