التحليل الفنى للنفط الخام ومسار الصعود يزداد قوة

واصلت العقود الآجلة للنفط الخام مكاسبها، متجاهلة الزيادة المفاجئة في المخزونات النفطية الامريكية. وبشكل عام كانت أسعار النفط الخام في حالة تمزق هذا العام، حيث ارتفعت بنسبة 20٪ بسبب مزيج من التوترات الجيوسياسية، وتشدد أسواق الطاقة العالمية، والبيانات الاقتصادية الأقوى من المتوقع.

والسؤال الان: هل يمكن لأسعار الخام الأمريكي أن تتجاوز 90 دولارا قبل الصيف؟

حسب منصات شركات تداول النفط. أرتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط إلى 85.80 دولار للبرميل. وعموما فأن أسعار الخام الأمريكي عند أعلى مستوياتها منذ أكتوبر 2023. وفى نفس الاداء ويقف سعر خام برنت، وهو المعيار الدولي لأسعار النفط، على حافة تجاوز 90 دولارًا في منتصف أسبوع التداول. وبشكل عام فقد أرتفع سعر خام برنت بنسبة 16% منذ بداية العام حتى الآن.

ووفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA)، ارتفعت المخزونات المحلية من النفط الخام بمقدار 3.21 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 29 مارس، وهو أعلى من التقدير المتفق عليه البالغ 1.511 مليون برميل. وفي الأسبوع الماضي، ارتفعت مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 3.165 مليون برميل. وحسب المعلن أيضا فقد أنخفضت مخزونات البنزين بمقدار 4.256 مليون برميل، وانخفضت مخزونات نواتج التقطير بمقدار 1.268 مليون برميل، وانخفضت مخزونات زيت التدفئة بمقدار 613 ألف برميل.

وركز المستثمرون بشكل أكبر على التوترات الجيوسياسية، حيث وعدت إيران بالرد على الغارة الإسرائيلية على سفارة طهران في سوريا والتي أسفرت عن مقتل جنرال كبير وآخرين. وبالإضافة إلى ذلك، اختتمت اللجنة الوزارية المشتركة اجتماعها يوم الأربعاء وذكرت أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، أوبك +، سيحافظون على السياسة الحالية المتمثلة في خفض الإنتاج طوعًا بمقدار 2.2 مليون برميل يوميًا.

وكان قد تجاهل سوق النفط الزيادة المفاجئة في مخزونات النفط الخام من إدارة معلومات الطاقة الامريكية، حيث تستمر السلعة في استخلاص الدعم من مخاوف العرض الناجمة عن التوترات الجيوسياسية. ومع ذلك، قد يتحول التركيز إلى إصدار تقرير التوظيف بغير القطاع الزراعي الأمريكي والمقرر صدوره يوم الجمعة، حيث قد يكون ذلك مؤشرًا على توقعات سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في الأشهر القليلة المقبلة. وتبدو المؤشرات الرئيسية مختلطة حتى الآن، حيث تجاوز تقرير ADP التقديرات وتراجع مؤشر وظائف مؤشر مديري المشتريات (ISM) الخدمي.

ومع ذلك، فإن المفاجأة الصعودية لتقرير التوظيف الامريكى NFP قد تؤدي إلى ارتفاع كبير للدولار وبالتالي خسائر في الأصول الخطرة. ويمكن أن ينضم النفط الخام أيضًا إلى عمليات البيع، ما لم تسلط مجموعة أخرى من العناوين الرئيسية الضوء على المخاطر الجيوسياسية المتفاقمة.

توقعات سعر النفط: يستمر سعر خام غرب تكساس الوسيط في الاتجاه الصعودي، حيث أدت الارتفاعات الجديدة إلى تحفيز مجموعة محدثة من مستويات تصحيح فيبوناتشي. وتبدو المؤشرات الفنية متضاربة بشأن ما إذا كان الاتجاه الصعودي قد يستمر أم لا. وفى نفس الوقت يتجه مؤشر ستوكاستيك نحو الأسفل للإشارة إلى أن الزخم الهبوطي قد بدأ وقد يؤدي إلى تحقق التصحيح. ولدى المذبذب بعض المساحة للتوجه لاسفل قبل الوصول إلى منطقة ذروة البيع للإشارة إلى الإرهاق بين البائعين وعودة الضغط الصعودي.

وحاليا يقع مستوى فيبوناتشي 38.2% عند 84.03 دولارًا للبرميل بالقرب من الدعم الديناميكي لـ 100 SMA. ويمكن أن يصل التراجع الأكبر إلى مستوى فيبوناتشي 50% عند 83.33 دولارًا للبرميل أو مستوى 61.8% والذي يتزامن مع خط الاتجاه ونقطة الانعطاف الديناميكي لـ 200 SMA. وفيما يتعلق بموضوع المتوسطات المتحركة، فإن 100 SMA أعلى من 200 SMA للتأكيد على أن الاتجاه العام لا يزال صاعدا أو أن الارتفاع من المرجح أن يستأنف بدلاً من الانعكاس. ويتجه مؤشر القوة النسبية أيضًا نحو الأسفل ولديه مساحة أكبر ليغطيها قبل أن يعكس مستويات التشبع بالبيع، وبالتالي قد يستمر التصحيح حتى يحدث ذلك.

هذا الشارت من منصة tradingview